Друкування виписок

Проплата платіжних документів на повернення (відшкодування) надміру або помилково сплачених платежів з картотеки.

Формування документів дня.

Щоденно казначей відділу надходжень державного та місцевих бюджетів формує пакет документів за попередній робочий день та здає їх у архів.

Після отримання первинних платіжних документів від відділення казначейства та сформованих платіжних документів на підставі висновків органів стягнення по обласній групі від операціоніста проплатник:

ü звіряє відповідність реквізитів платіжних документів на паперових носіях з електронними документами, що знаходяться в картотеці;

ü аналізує поточний стан рахунків; визначає поточний залишок на аналітичному та котловому рахунках; переглядає неоплачені документи; аналізує неоплачені документи, що знаходяться в картотеці;

ü приймає рішення з окремого документа: оплатити повністю; оплатити частково; оплатити з овердрафтом; оплатити з підкріпленням з котлових;

ü при повній оплаті документа з картотеки в правому нижньому кутку платіжного документа проплатник проставляє штамп "Оплачено" із зазначенням дати та підпису;

ü при недостатності коштів на аналітичному та на котловому рахунках документ з картотеки оплачується частково. При цьому проплатник готує меморіальний ордер, який засвідчує своїм підписом і підписом працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа "Оплачено". Для підтвердження часткової оплати про платник окреслює в платіжному документі реквізит "Сума" та на звороті зазначає дату, суму часткового платежу та суму, що залишилася до сплати, засвідчуючи це своїм підписом;

ü зовнішні платіжні документи передаються в розрахункову палату для формування файлу початкових платежів. Відповідальний працівник розрахункової палати на звороті платіжного документа засвідчує своїм підписом відправку коштів;

ü за зверненнями органу податкової служби та відділення казначейства відкликає документ з картотеки, зазначаючи на звороті платіжного документа причину та дату відкликання, засвідчуючи це своїм підписом;

ü наступного дня звіряє оплачені платіжні документи з реєстром платіжних документів та передає їх для формування документів дня.

Щоденно на виконання Порядків казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів проплатник відділу формує виписки по аналітичних рахунках з обліку доходів державного та місцевих бюджетів. Сформовані виписки друкуються у відділі інформаційних технологій та комунікацій. Виписки виписуються проплатниками, начальником (заступником начальника) управлінь та скріплюються гербовою печаткою, після чого здаються в документи дня.

Дата добавления: 2014-01-15