Определение нормы прибыли

Выставление стоп-приказов (Stop Loss).

Стоп-лосс выставляется трейдером для снижения рисков больших убытков. Стоп-лосс фиксирует цену, по которой трейдер закроет позицию в случае неблагоприятного изменения цены на forex-рынке. На уровень стоп-лосса влияет готовность трейдера к потерям в текущей сделке и анализ трейдером рыночной ситуации.

Пример: трейдер имеет депозит в размере 2000 долларов США. Оценив рыночную ситуацию, трейдер принимает решение открыть длинную позицию по EURUSD, т. е. купить EURUSD. Он готов вложить в сделку 10% своего депозита, при этом трейдер готов рисковать 3% от своего депозита.

Учитывая кредитное плечо 1 к 100, трейдер открыл позицию buy 0,15 lots EURUSD по цене 1,2930. При этом трейдер внёс залог 200 долларов (10% от депозита).

Далее трейдер устанавливает стоп-лосс. 3% от 2000 составит 60 долларов. Т. е. трейдер будет терпеть убыток до тех пор, пока убыток не превысит 60 долларов. После того, как убыток превысит значение 60 долларов, трейдер закроет позицию по рыночной цене (зафиксирует убыток).

При достижении EURUSD уровня 1,2890 позиция buy 0,15 lots EURUSD показывает результат минус 60 долларов. Трейдер закрывает позицию по цене 1,2890.

Таким образом, трейдер следовал правильному риск менеджменту: зафиксировал убыток в размере 3% от депозита, но при этом он избежал потери всего депозита, в случае если бы курс EURUSD опустился значительно ниже.

Выставляя стоп-лосс, трейдеру следует правильно оценить сочетание технических факторов, которые отражены на ценовом графике и помнить о защите собственного капитала. Чем сильнее меняется рыночная ситуация, тем дальше должны стоять ордера от текущего ценового уровня. Трейдер всегда заинтересован проставить стоп-лосс как можно ближе к цене, чтобы минимизировать убытки от неудачных сделок. Однако слишком близкие к цене стоп-приказы могут ликвидировать много потенциально прибыльных позиций из-за кратковременных ценовых колебаний. И наоборот, проставленные далеко от цены стоп-приказы могут значительно увеличить размер убытка некоторых сделок.

Для каждой потенциальной сделки должно быть определено соотношение нормы прибыли и убытков. Они должны быть сбалансированы между собой на случай, если рынок будет двигаться в нежелательном направлении. Общепринятое соотношение составляет 3 к 1. В некоторых случаях лучше послушаться правил риск-менеджмента и вообще отказаться от сделки. Например, если трейдер рискует 200 долларами, то потенциальная прибыль сделки должна составлять не менее 600 долларов. Если по разным причинам указанных пропорций невозможно достичь, такую сделку лучше не открывать вовсе.

Поскольку значительную прибыль может принести лишь очень малое количество сделок, нужно приложить все усилия, чтобы эта прибыль была максимальной. Для этого необходимо сохранять прибыльные позиции как можно дольше. Однако не стоит забывать и о минимизации потерь при убыточных сделках.

Дата добавления: 2014-11-06