Ограничьте потери и позвольте расти прибыли

Учитесь продавать в короткую

Привычка работать и учиться

Поищите спокойное место вдали от отвлекающих факторов, чтобы анализировать ваши бумажные и реальные сделки. Будет ли это ваш дом, офис или что-то еще, лишь бы подальше от брокеров, болтовни, вопросов и слухов, которые могут повлиять на ваши суждения.

Посвятите как минимум час в день на изучение рынка. Как поясняет Вайкофф: "Лучшие результаты, которые я когда-либо получал в оценивании рынка и торговле, были тогда, когда, я мог выделять только один час в день для изучения рынка, планировании кампаний и составлении инструкций".

По мнению Вайкоффа, гораздо лучше делать одну сделку в месяц, которая даст прибыль, чем торговать каждый день и показывать чистый убыток.

Сосредоточьтесь на определении положения рынка, определении его тенденции, прогнозировании разворотов при выборе акций, которые должны дать наибольшую прибыль в кратчайший срок. Изучение должно стать сродни сравнению следующих друг за другом мгновенных снимков движущегося объекта, во многом подобным фотографированию течения времени.

Короткие продажи не так легки для большинства людей, как торговля в длинную. Но наибольшие и самые быстрые деньги лежат с короткой стороны.

Торгуйте на бумаге, пока вы не сможете продавать в короткую так же легко, как и идете в длинную. "Трейдер, который может действовать только с одной стороны рынка - это лишь половина трейдера," говорит Вайкофф. "Он смотрит на все глазами быка. Он думает, что все всегда поднимается. Он никогда не сможет увидеть деньги с короткой стороны. Правда, постоянный медведь имеет лучшие шансы на прибыль, чем постоянный бык."

Тщательно подбирайте время своих действий

Не торопитесь вкладывать деньги в акцию, движущуюся вверх или вниз. Подождите окончания периода подготовки, позволив пока другим поиграть с акцией.

Выбирайте акции, которые должны пойти раньше всех, дальше и быстрее всех. Вы хотите, чтобы ваши деньги работали, поэтому не стоит занимать позицию на многие дни или недели без каких-либо ощутимых результатов.

Это основной принцип Уолл-стрита, который толпа исполняет с точностью до наоборот, потому как забывает, что вашим становится не то, что вы сделали, а то, что вы удержали.

Решите заранее, чем будете рисковать в данной сделке. Прибыль должна быть, как минимум, в несколько раз больше риска, и нужно всегда использовать стоп-лосс, чтобы ограничить потери. Не страшно ошибиться, но катастрофично превращать маленькие убытки в большие.

Четко осознавайте, почему вы входите в сделку, почему удерживаете ее и почему ее нужно ликвидировать. Если ваши стопы срабатывают слишком часто, пересмотрите условия входа. Подыскивайте лишь лучшие возможности и ждите их.

Размещайте ордера

Почти всегда размещение ордеров оказывается лучшим выбором. Если вы конкретизируете цену, брокер может и не взять акцию точно по этой цене и вы, возможно, пропустите ход.

Лимит-ордеры могут быть полезны, если вы достаточно опытны, чтобы предвидеть будущие действия. Например: если вы четко прогнозируете небольшое снижение цены, выгодно было бы купить до того, как акция продолжит рост.

Действуйте в гармонии с основными рыночными трендами и ждите лучших открытий, не пытаясь ловить каждый разворот. Если рынок указывает на снижение, идите в короткую. Когда снижение истощится, покройте позиции и наблюдайте за признаками перемен.

Пирамидинг

Эта техника добавления к позиции в каждой точке, где акция движется в вашу сторону, сравнительно безопасна только при определенных условиях. Идеальное время для пирамидинга с короткой стороны - когда давление слишком сильно, а поддержка незначительна, что сигнализирует о резком и сильном снижении. С длинной стороны это работает, когда внезапный и устойчивый спрос создает большую подъемную силу.

Вайкофф считает, что пирамидинг не оправдывает себя без потенциала движения на 10-15 фигур, причем ордера на покупку или продажу дополнительных лотов должны быть с ограничением цены, чтобы брокер выполнил обязательства автоматически.

Один из способов пирамидинга - войти в начальную сделку, скажем на 300 акций, со стоп-ордером на три или меньше пункта от цены. На каждом пункте, прошедшем в нашу пользу, добавляем определенное число акций, в данном случае - 100, с 3 или меньше пунктами стопа.

Дата добавления: 2014-11-06