Характеристика предприятия и стратегия его развития

Резюме

Идея и суть инвестиционного проекта

Суть инвестиционного проекта заключается в строительстве молочно-товарной фермы на 600 голов дойного стада в КСУП «ХХХ» Хойникского района (далее – Предприятие).

Реализация проекта предусматривает следующие аспекты:

· Строительные аспекты, в том числе подготовительные мероприятия, строительство (строительство 2 коровников, доильно-молочного блока, родильного отделения с доильно-молочным блоком, здания для содержания сухостойных коров и др.), подвод коммуникаций, благоустройство территории;

· Технические аспекты, в том числе закупку и монтаж оборудования;

· Организационно-технологические аспекты, в том числе организацию технологического процесса на новой ферме с переводом части молочного стада с существующих ферм предприятия, укомплектование новой фермы кадрами за счет перераспределения имеющихся работников предприятия, подготовку сотрудников новой фермы к работе на новом технологическом оборудовании.

Новая ферма будут расположена на свободном от застроек участке в существующей производственной зоне предприятия.

Основные строительные работы по новой молочно-товарной ферме были начаты в сентябре 2008 года.

На момент подготовки бизнес-плана практически выполнены все строительные аспекты: заканчивается строительство двух коровников, доильно-молочного блока, здание для беспривязного содержания сухостойных коров, так же заканчивается подвод коммуникаций и благоустройство фермы. Готовы траншеи для хранения силоса, навес для сена, резервуары для сбора стоков, выгреб.

Актуальность и рыночные предпосылки

Актуальность реализации проекта связана с основными тенденциями на рынке молочных продуктов, который является первичным по отношению к рынку молока-сырья. Рынок молочных продуктов Республики Беларусь характеризуется растущими объемами потребления, ростом экспорта, в первую очередь, в Российскую Федерацию. Увеличение объемов спроса на молочные продукты, связанное с активной популяризацией здорового образа жизни, наблюдается и на мировом рынке. Отвечая этим тенденциям, растет и спрос на молоко-сырье как на внутреннем, так и не внешнем рынке.

Рост объемов производства молока и молочных продуктов предусмотрен и действующими государственными программами и иными нормативными актами: Государственная программа возрождения и развития села на 2005 – 2010 годы, Программа развития мясной и молочной промышленности на 2005 – 2010 годы.

Внутренними предпосылками реализации проекта является высокая степень физического и морального износа существующих молочно-товарных ферм предприятия.

Основные компоненты проекта

1. Общие инвестиционные затраты по проекту: составляют 15 617 млрд. руб., в том числе по основным статьям затрат:

Капитальные затраты:

· Проектно-сметная документация – 200 млн. руб.

· Стоимость закупаемого оборудования (с учетом доставки, монтажа, пуско-наладочных работ) – 1 000 млн. руб.;

· Строительно-монтажные работы – 10 577 млн. руб.

НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат – 2 223 млн. руб.

Прирост чистого оборотного капитала – 1617 млн. руб.

2. Источники финансирования проекта:

· Областной бюджет ЧАЭС – 7,859 млрд. рублей.

· Кредитные ресурсы ОАО «Белагропромбанк» – 6141 млн. руб.;

· Собственные средства предприятия – 1617 млн. руб.

3. Условия привлечения кредитных ресурсов:

· Банковский кредит в сумме 6141 млн.руб. – кредитные ресурсы ОАО «Белагропромбанк» на следующих условиях (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №480 «О некоторых вопросах развития молочной фермы»):

· Срок кредита – 9 лет;

· Погашение кредита – с 1 января 2013 года по 31 декабря 2021 года ежемесячно равными долями;

· Проценты за пользование кредитом – 15 % годовых (1,5% уплачивает КСУП “Оревичи”, 13,5 % уплачиваются за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на развитие сельскохозяйственного производства и переработке сельскохозяйственной продукции);

· Гарантии по выполнению обязательств предоставляют местные исполнительные и распорядительные органы (Гомельский областной исполнительный комитет).

4. Срок реализации проекта:

Сентябрь 2008 (начало основных строительных работ) – 31 декабря 2011 года (ввод новой молочно-товарной фермы в эксплуатацию).

5. Срок окупаемости проекта:

· Простой срок окупаемости – 4,8 лет;

· Динамический срок окупаемости –6,1 лет.

6. Экономические результаты проекта (в 2021 году):

· Выручка от реализации (с учетом проекта) – 19381 млн.руб.;

· Прибыль от реализации (с учетом проекта) –7112 млн.руб.;

· Чистая прибыль (с учетом проекта) –6757 млн.руб.;

· Рентабельность продаж (с учетом государственной поддержки) – 36,7 %.

Ожидаемые результаты проекта

Реализация проекта позволит достичь следующих основных результатов:

· Рост производства молока до 3425 тонн в 2013 году (год выхода новой фермы на проектную мощность) с перспективой дальнейшего роста до 5407 тонн к 2021 году за счет увеличения поголовья молочного стада и повышения продуктивности коров (надоев с 1 коровы);

· Поддержание высокого качества производимого молока;

· Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, рост производительности труда;

· Повышение эффективности деятельности предприятия;

· Удовлетворение растущего спроса на рынке молока и молочных продуктов.

Выводы

· Идея проекта соответствует стратегии развития предприятия, направленной на увеличение объемов производства, поддержание качества продукции, техническую модернизацию, удержание занятых рыночных позиций, повышение эффективности деятельности.

· Реализация проекта позволит предприятию воспользоваться имеющимися рыночными возможностями, связанными с ростом потребления молочных продуктов на внутреннем и внешнем рынках и, соответственно, увеличением потребности перерабатывающих предприятий в молоке-сырье.

· Реализация проекта соответствует государственным программам и прогнозам развития, предусматривающим рост объемов производства молока и молочных продуктов.

Дата добавления: 2014-11-06