КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Діючі фінансові зобов'язання підприємства, тис. грн
|
|
|
|
Рух грошових коштів, тис. грн
Капітальні інвестиції, тис. грн
Елементи операційних витрат, тис. грн
| Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | ||||
| I | II | III | IV | ||||
| Матеріальні затрати, у тому числі: | |||||||
| витрати на сировину і основні матеріали | |||||||
| витрати на паливо та енергію | |||||||
| Витрати на оплату праці | |||||||
| Відрахування на соціальні заходи | |||||||
| Амортизація | |||||||
| Інші операційні витрати | |||||||
| Операційні витрати, всього |
Таблиця 2.3
| Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | ||||
| I | II | III | IV | ||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | |||||||
| капітальне будівництво | |||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | |||||||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | |||||||
| Придбання (створення) нематеріальних активів | |||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання реконструкція) основних засобів | |||||||
| капітальний ремонт |
Таблиця 2.4
| Факт минулого року | План поточного року | Прогнозний рух коштів на кінець поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||||
| I | II | III | IV | ||||||
| Надходження грошових коштіввід основної діяльності | |||||||||
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | |||||||||
| Цільове фінансування | |||||||||
| Отримання короткострокових кредитів | |||||||||
| Аванси одержані | |||||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | |||||||||
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | |||||||||
| Виручка від реалізації основних фондів | |||||||||
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | |||||||||
| Надходження від продажу акцій та облігацій | |||||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | |||||||||
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | |||||||||
| Отримання довгострокових кредитів | |||||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | |||||||||
| Видатки грошових коштів основної діяльності | |||||||||
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи, послуги) | |||||||||
| Розрахунки з оплати праці | |||||||||
| Повернення короткострокових кредитів | |||||||||
| Платежі в бюджет (розшифрувати) | |||||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | |||||||||
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | |||||||||
| Придбання основних засобів | |||||||||
| Капітальне будівництво | |||||||||
| Придбання нематеріальних активів | |||||||||
| Придбання акцій та облігацій | |||||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | |||||||||
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | |||||||||
| Сплата дивідендів | |||||||||
| Повернення довгострокових кредитів | |||||||||
| Грошові кошти: | |||||||||
| на початок періоду | |||||||||
| на кінець періоду | |||||||||
| Чистий грошовий потік | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Таблиця 2.5
| Назва банку | Вид кредитного продукту на цільове призначення | Сума за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпе- чення |
| …… | ||||||
| Усього | х | х | х |
Таблиця 2.6
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 438; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!