Чековых книжек

О ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ

ЗАЯВЛЕНИЕ

№ _____________

«___»__________ 200_ г.

Наименование учреждения, ТАЛОН В КАССУ

банка ______________________________ «_»_______ 200_ г.

Наименование предприятия Счет № _____

организации ________________________ Для оформления получено

Просим выдать по нашему счету № ________ чековых книжек _____

1. Денежных чековыхкнижек ____________________ шт.

количество прописью 1.Денежн._________шт.

по ___________ листов

* количествос № _________

2. Расчетных «» _____ шт. по ______

___________ листов по № __________

3. Лимитированных «» с депонированием

лимита с _________ счета (указать вид счета) - 2. Расчетн. ___ шт.

______________________________________

____________ шт. по _____________ листов с № _________

лимит установить в сумме руб. ________ по № _________

4. Нелимитированных чековых книжек шт. по _____

_________листов 3.Лимитир.___шт.

Для расчетов с ___________________ с № _________

Чеки обязуемся хранить под ключом, в безопасном

от огня и хищения помещении, по № _________

Чековые книжки доверяем получить нашему

работнику т. __________________ Бухгалтер

подпись которого ___________ удостоверяем.

Печать и подписи клиента

Кассе: Указанное в заявлении количество чековых книжек Чековые книжки

выдать с пересчетом количества

Руководитель учреждения банка ____________________ чеков от бухгалтера

(экономист) принял

Бухгалтер Кассир

Денежные чековые книжки с бланками за № ______________

от -до

Расчетные

№_____________

Лимитированные

№_____________

Выдал кассир Получил

Чек из лимитированной книжки выдается поставщику одновременно с отпуском товаров или предоставлением услуг. В чеке обязательно указывается, какой организации и в уплату по какому счету или другому заменяющему его документу должна быть перечислена сумма по чеку.

Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, для получения платежа считается предъявлением чека к оплате. Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для его предъявления к оплате. Чеки действительны в течение 10 дней, не считая дня их выписки.

Схема расчетов чеками

1. Для получения чековой книжки покупателем в банк представляются: заявление и платежное поручение о депонировании определенной суммы.

2. Банк выдает чековую книжку с депонированием суммы лимита.

3. Поставщик передает товар покупателю (отгружает продукцию, выполняет работы).

4. Покупатель передает чек поставщику в оплату товара или выполненных работ.

5. Поставщик передает чек в банк для оплаты.

6. Банк поставщика пересылает банку покупателя документы на оплату.

7. Банк покупателя перечисляет денежные средства на расчетный счет поставщика.

По окончании срока действия чековые книжки сдаются в банк. Чек должен содержать следующие обязательные реквизиты, установленные Гражданским кодексом РФ:

· наименование «чек», включенное в текст документа;

· поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;

· наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж;

· указание валюты платежа;

· указание даты и места составления чека;

· подпись лица, выписавшего чек, - чекодателя.

Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения чекодателя.

Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его силы

чека.

Чек может содержать дополнительные реквизиты, определяемые спецификой банковской деятельности и налоговым законодательством.

Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

Дата добавления: 2014-11-29