Общехозяйственные расходы

Одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.

Установить лимит остатка кассы в сумме 1,5 тыс.руб.

Социального характера, общехозяйственные расходы

Просим разрешить расходование выручки на заработную плату и выплаты

Одна тысяча пятьсот руб. 00 коп.

Испрашиваемая сумма лимита 1,5 тыс. руб.

Инкассаторам, в кассу банка,на почту (нужное подчеркнуть) 21 час. 15 мин.

Часы работы предприятия с 9 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин.

Раз в дней, при образовании сверхлимитного

Месяца (кроме расходов на заработную плату и

Выплачено наличными деньгами за последние три

Номер счета

Наименование (штамп) предприятия

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

АБ "Коммерческий"

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* 60 тыс.руб.

(фактическая)*** ────────

Среднедневная выручка** 1 тыс.руб.

────────

Среднечасовая выручка** 0,083 тыс.руб.

────────

выплаты социального характера) (фактически)*** 15 тыс.руб.

────────

Среднедневный расход** 0,25 тыс.руб.

────────

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

─────────

───────

остатка (нужное подчеркнуть)

────── ───── ───── ──────

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

── ──

──────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(сумма прописью)

────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(указать цели расхода)

------------------------------

Руководитель предприятия Васильев /А.И. Васильев/ (Ф.И.О.)

─────────────────────────────────────────

Главный бухгалтер Борисова /О.В. Борисова/ (Ф.И.О.)

──────────────────────────────────────────

Решение учреждения банка

─────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на заработную плату,

───────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(указать цель)

Руководитель учреждения банка Образцов /В.И. Образцов/ (Ф.И.О.)

──────────────────────────────────

Приложение В Кассовая книга

Касса за «

»

г. Лист

ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ

Номер доку- мента

От кого получено или кому выдано

Номер корреспонди- рующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп.

Линия отреза

Номер доку- мента

От кого получено или кому выдано

Номер корреспонди- рующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп.

Остаток на начало дня

Х

Итого за день

Остаток на конец дня

Х

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

Х

Кассир

подпись

расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве

приходных и

прописью

расходных

прописью

получил.

Перенос

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Приложение Г Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров

Приходный документ	Сумма, руб. коп.	Примечание	Расходный документ	Сумма, руб. коп.	Примечание
дата	номер	дата	номер

Приложение Д Журнал-ордер № 1 «Учет денежных средств»

Журнал-ордер № 1
«Учет денежных средств»
(по кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов)

[наименование предприятия, организации]

Дата начала ведения журнала-ордера: [число, месяц, год]

Дата окончания ведения журнала-ордера: [число, месяц, год]

Место хранения журнала-ордера: [вписать нужное]

№	Дата кассового отчета (начальные и конечные числа, за которые производятся записи)	Счет [вписать нужное, пример: 51 «Расчетные счета»]	Счет [вписать нужное]	Счет [вписать нужное]	Счет [вписать нужное]	Счет [вписать нужное]	Счет [вписать нужное]	Итого по кредиту
Итого

Оборотная сторона

Дата добавления: 2015-03-29