Заява на переказ готівки № __ 1 страница

Дата здійснення операції _______________________

Дата валютування _______________________

Назва валюти		№ рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Платник ___________________________________________________________________

Код платника**_____________________________________________________________

Банк платника* _____________________________________________________________

Отримувач _________________________________________________________________

Код отримувача* ____________________________________________________________

Банк отримувача ____________________________________________________________

Код банку отримувача* ______________________________________________________

Загальна сума ______________________________________________________________

(словами)

Призначення платежу _______________________________________________________

Пред’явлений документ** ____________________________________________

(паспорт або документ, що його замінює))

серія _____№______________, виданий_________________________________________________

(номер документа) (найменування установи,, яка видала документ)

__________________________________________________________________________________________

(дата видачі документа)

__________________________________________________________________________________________

(дата народження) (місце проживання особи)

Додаткові реквізити _____________________________________________________________________

Підпис платника______________ Підписи банку ___________________

Квитанція №

Дата здійснення операції _______________

Дата валютування _____________________

Назва валюти		№ рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Платник _____________________________________________________________________

Код платника** _______________________________________________________________

Банк платника* _______________________________________________________________

Отримувач ___________________________________________________________________

Код отримувача* ______________________________________________________________

Банк отримувача ______________________________________________________________

Код банку отримувача*_________________________________________________________

Загальна сума _________________________________________________________________

(словами)

Призначення платежу__________________________________________________________

Додаткові реквізити ___________________________________________________________

Підписи банку ________________________________________________________________

*Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.

** Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 тис. грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Таблиця 2.21 — Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви на відкриття акредитива

(додаток до Постанови НБУ № 22 від 21.01. 2004 р.)

№ поля	Назва реквізиту	Вимоги щодо заповнення реквізиту
	Назва документа	Зазначається назва розрахункового документа або реєстру, передбаченого Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
	Код розрахункового документа	Зазначається код розрахункового документа за Державним класифікатором управлінської документації, затвердженим наказом Держстандарту України від 06.11.96 № 472. Код має відповідати назві розрахункового документа, зазначеній у полі 1
	№	Зазначається номер розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива), що може включати як цифри, так і букви.
	Дата складання	Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива): число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових чеків) або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР.
	Дата валютування	Зазначається дата, починаючи з якої гроші, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит “Дата валютування” розміщується в полі “Допоміжні реквізити”.
	Сума словами	Зазначаються з великої букви сума розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива) та слово “гривень” (“гривня”, “гривні” або “грн.”), копійки — цифрами та слово “копійка” (“копійки”, “копійок” або “коп.”). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов’язковим є написання слів “Нуль гривень”. Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається “00 копійок” або “00 коп.”.
	Сума	Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою “,” копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляється два нулі “00”.
	Код платника	Зазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ) (далі — ідентифікаційний код), для фізичних осіб - ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів. Якщо ідентифікаційний код/номер юридичній/фізичній особі не присвоєний, то ставиться дев’ять нулів. Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев’ять нулів.

Продовження таблиці 2.21

	Платник	Зазначається назва платника, що відповідає назві платника, яка заявлена в банку платника в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах. Якщо платник - це орган державного казначейства (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта зі свого рахунку, відкритого в банку, то реквізит може додатково містити номер рахунку цього клієнта в цьому органі державного казначейства (фінансовій установі) та його ідентифікаційний код (номер) (якщо він присвоєний).
	Рахунок платника	Зазначається номер рахунку платника в банку. Якщо платником є орган державного казначейства (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу державного казначейства (фінансової установи).
	Банк платника	Зазначається назва та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії, відділення) платника. У разі складання розрахункового документа з використанням комп’ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення)
	Код банку платника	Код банку, зазначеного в полі 11.
	Банк отримувача	Зазначається назва та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії, відділення) отримувача.
		У разі складання розрахункового документа з використанням комп’ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення)
	Код банку отримувача	Код банку, зазначеного в полі 13.
	Отримувач	Зазначається назва отримувача, що відповідає назві отримувача, яка заявлена в банку отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах. Якщо отримувач - це орган державного казначейства (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то це поле може додатково містити номер рахунку цього клієнта в цьому органі державного казначейства (фінансовій установі) та ідентифікаційний код (номер) (якщо він присвоєний).

Продовження таблиці 2.21

	Код отримувача	Зазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ) (далі — ідентифікаційний код), для фізичних осіб —ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів. Якщо платник знає, що ідентифікаційний код/номер юридичній/фізичній особі не присвоєний, то ставляться дев’ять нулів. Якщо платник не знає ідентифікаційного номера фізичної особи, то ставиться п’ять дев’яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача — фізичну особу. Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев’ять нулів.
	Рахунок отримувача	Зазначається номер рахунку отримувача в банку. Якщо отримувач - це орган державного казначейства (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу державного казначейства (фінансової установи).
	Код країни Нерезидента	Якщо платник є нерезидентом, то проставляється символ “П” і тризначний код країни платника; якщо отримувач є нерезидентом, то проставляється символ “О” і тризначний код країни отримувача; якщо платник і отримувач є нерезидентами одночасно, то проставляється символ “П” і тризначний код країни платника, далі символ “О” і тризначний код країни отримувача. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України цей реквізит розміщується в полі “Допоміжні реквізити”.
	Призначення платежу	Цей реквізит у платіжних дорученнях та платіжних вимогах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установлених главою 3 Інструкції. Реквізит “Призначення платежу” у платіжних вимогах на примусове списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави V цієї Інструкції. У розрахункових документах на сплату платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог додатка 2 до Порядку передачі банками інформації про закриття рахунків клієнтів – платників податків і зборів (обов’язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету (зі змінами) (затверджений наказом Державної податкової адміністрації від 01.07.2002 № 301, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за № 735/7023). Реквізит “Призначення платежу” у платіжних вимогах у разі договірного списання коштів заповнюється з урахуванням вимог розділу VI цієї Інструкції.

Продовження таблиці 2.20

	М.П.	Ставиться відбиток печатки, зразок якої заявлений банку платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
	Підписи платника	Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
	Підпис банку	Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покладено функції контролера. У разі перерахування коштів на рахунки клієнтів-отримувачів (фізичних та юридичних осіб), які відкриті в інших банках, розрахунковий документ засвідчується підписами керівника (його заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку або підписами уповноважених осіб згідно з внутрішніми нормативними документами банку та відповідального виконавця банку.
	М.П. отримувача	Ставиться відбиток печатки отримувача, зразок якої заявлений банку отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
	Підписи отримувача	Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб отримувача, які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
	Строк дії чека	Строк дії чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом.
	Дата надтодження	Зазначаються число, місяць та рік отримання банком платника розрахункового документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць – словом і рік – цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.
	Дата виконання	Зазначається число, місяць та рік списання коштів з рахунку платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць – словом, рік – цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.
	Додатковий реквізит
	Дата надходження в банк стягувача/ отримувача	Зазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача платіжної вимоги, яка підлягає надсиланню в банк платника (банком чи безпосередньо стягувачем) або дата прийняття банком отримувача розрахункового документа (реєстру, заяви на відкриття акредитива) для надсилання в банк платника, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.
	Рахунок стягувача/ отримувача	Зазначається номер рахунку стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) в обслуговуючому банку.
	Стягувач/ отримувач	Зазначається назва стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), що відповідає назві стягувача/отримувача, яка заявлена в банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах. Додатково може зазначатися поштова адреса стягувача.

Продовження таблиці 2.21

	Банк стягувача/ отримувача	Зазначається назва банку (філії, відділення), що обслуговує стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), у який стягувач/отримувач подав платіжну вимогу. Додатково може зазначатися місцезнаходження цього банку (філії, відділення). У разі складання розрахункового документа з використанням комп’ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для ідентифікації банку (філії, відділення)
	М.П. стягувача/ отримувача	Ставиться відбиток печатки стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), зразок якої заявлений банку стягувача/отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
	Підписи стягувача/ отримувача	Ставлять підписи відповідальні особи стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів), зразки підписів яких заявлені банку стягувача/отримувача в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
	Код стягувача/ отримувача	Зазначається ідентифікаційний код стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку за Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ).
	Код банку стягувача/ отримувача	Зазначається код банку стягувача (органу державного казначейства, якщо він присвоєний) або отримувача (у разі договірного списання коштів), якому стягувач/отримувач надав розрахунковий документ.

Таблиця 2.21 — Форма журналу 1 і окремих відомостей до нього

ЖУРНАЛ 1

відомості дебетових оборотів за ______________ 20__ р.

за рахунками 30 “каса”, 31 “рахунки в банках”, 33 інші кошти”, аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

З кредиту рахунку 30 “Каса” в дебет рахунків

Номер запису

Дата звіту касира

31 “Рахунки в банках”

33 “Інші кошти”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

66 “Розрахунки з оплати праці”

84 “Інші операційні витрати”, 85 “Інші затрати”

91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 95 “Фінансові витрати”, 97 “Інші витрати”, 99 “Надзвичайні витрати”

14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76

Усього

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

Усього

Відмітки

Продовження таблиці 2.21

ІІ. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 “Каса” з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця ___________________

Номер запису

Дата звіту касира

31 “Рахунки в банках”

34 “Короткострокові векселі одержані”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

66 “Розрахунки з оплати праці”

70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи”, 76 “Страхові платежі”

14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97

Усього

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

Усього

Відмітки

Усього за кредитом __________ за дебетом ________

Сальдо на кінець місяця ___________

Дата добавления: 2015-05-26