Мы не предполагаем, что мы правы пока это не доказано. Мы позволяем рынку

проверять правильность позиций.)

Правило один включает в себя модификацию поведения, выражая истину о

трейдинге, как о проигрышной игре, и что мы начинаем против

большинства и предполагает, что мы неправы до доказательства

правоты.

Заявляя, что трейдинг является проигрышной игрой, мы будем мыслить

по иному каждый раз, когда входим в позицию. Кроме того, заявляя,

что мы начинаем игру против большинства и предполагая, что мы

неправы, пока не доказано обратное, мы также меняем свое мышление.

Если же мы торгуем на основе ложных убеждений о выигрышности

трейдинга, мы будем думать о победе вместо мыслей о защите от

поражения.

Другими словами, мы сосредоточимся на том, когда взять прибыль, не

думая о том, что быстрый лосс - лучший лосс. Нам нужно исправить

ложную предпосылку, чтобы правильно подключить соответствующее

поведение, когда мы входим в позицию.

Мы будем концентрироваться на защите, лучшем что мы можем делать

вначале. Это уже модификация поведения. Это столь же важно в

торговле, как любой план входа и выхода.

Затем, из правила один мы узнаем необходимое поведение для защиты

наших позиций, удаляя их, если рынок не доказывает их правильность.

Это тоже требуемое поведение, вместо разрешения рынку сообщать Вам,

что Вы теряете деньги.

Когда рынок сообщает Вам, что Вы теряете деньги, у вас нет

инстинктивной реакции выйти, потому что физически с Вами ничего не

происходит, за исключением возможной боли в животе. Но эта боль

ничего не говорит Вам о должном поведении.

Возможно, в результате выработки определенных гормонов в этот момент

Вы станете храбрее, это естественная защитная реакция. Но это не то

поведение, которое Вы хотите изучить. Фактически Вы никогда не

обратитесь к сути рыночного движеня, делающего Вас больным. Именно

он действует разрушительно, а Вы не будете реагировать должным

образом без изучения модификации поведения.

Правило один предназначено защитить Вас от этой бедственной

ситуации. В ней Вы поневоле будете большую часть времени принимать

неправильные решения. Всегда бывают исключения, но не вначале. Так

как все трейдеры должны с чего-то начинать, почему бы им как можно

скорее не поучиться должным образом.

ALS - Я знаю некоторых корифеев психологии, которые могли бы

поспорить с Вами.

POP - Да, но они - эксперты по психологии, а не по торговле. Я не

эксперт ни в чем. Я специалист лишь непосредственно по себе. Именно

поэтому я до сих пор торгую, на знании себя!

Я мог бы дать Вам и рассуждения о модификации поведения в правиле

два, но давайте оставим кое-что и для читателей, чтобы они

интерпретировали его сами.

ALS - Хорошо, давайте оставим правило два открытым для интерпретации

и обсуждения, чтобы лучше понять его на собственном опыте, как Вы

выразились.

Глава 13 - продолжение

Действительно странно, что нам приходится начинать с чистого листа,

кажется, будто что-то не в порядке. Это потому, что в такой широко

обсуждаемой области, как трейдинг, до сих пор не разработано никаких

схем.

Я вижу, Вы - первопроходец. Не дадите ли примеры общепринятого и

модифицированного поведения?

POP - Есть масса примеров, и любой трейдер мог бы придумать и

получше. Я начну с поведения людей в лифте.

Я хотел изучить, как большинство людей думает в определенных

ситуациях. Было важно сравнить обычных людей, а затем трейдеров. Я

хотел бы видеть, думали ли они по-иному и реагировали ли по-другому

на обыденные ситуации.

Довольно простая, но и достаточно сложная ситуация, где мы имеем

достаточно переменных в группе. Это не научный эксперимент, но он

дал мне хорошее понимание. Прежде, чем дать точные результаты, я

выдам подробные сведения и попрошу сделать собственные выводы.

Мы проводили наблюдение в здании далеко от торговых центров на

вехнем этаже у лифта. Мы наблюдали за ожидающими лифт, чтобы

посмотреть на их поведение. У нас было два критерия.

В первый попадали те, кто пытался сразу войти в лифт, а во второй -

те, кто оставались позади. Это давало нам хороший бинарный вход для

программирования, используя одно из двух состояний.

Вторую группу мы наблюдали у лифта на верхнем этаже биржи. Мы

допустили, что большинство из них были трейдеры, но не знали, кто из

них торговал на полу.

Результаты были весьма удивительны. Большинство людей подходили к

дверям лифта, как только он приходил на этаж. Они не думали о том,

что кто-то мог выходить из лифта. Некоторые даже входили еще до

того, как все вышли.

Cтранно, но те, кто входил в лифт прежде, чем он полностью

освободится, очевидно не осознавали, что лифт находится на верхнем

этаже и что все, находящиеся в нем,, длжны выйти здесь. Другие

блокировали дверь, когда приходил лифт.

Меньшая часть людей стояли позади и ждали, что бы войти последними,

и они будут первыми, кто выйдет внизу. Я не буду подсказывать Вам,

какая группа поступала лучше, это Вы должны решить для себя сами,

как бы Вы реагировали.

Этот небольшой эксперимент весьма важен, потому что трейдинг не

слишком отличается от лифта. Рынки ходят вверх и вниз, тренды

взлетают, стоят и падают. Иногда они какое-то время ничего не

делают. Большинство людей не обучалось модификации поведения для

пассажиров лифта. То же самое с торговлей. Кто бы научил Вас этому?

Ну хорошо, мы понаблюдали за поведением, а затем мы скажем группе

потенциальных трейдеров, что они должны стоять позади, потому что

лифт будет набит людьми на выходе. Они настолько хорошо все поняли,

что даже не волновались, какой лифт придет первым. Теперь у нас есть

модификация поведения, но подходит ли она для потенциальных

трейдеров? В этом случае она работала, потому что так им сказали.

Опять таки, не хочу повторяться, но необходимо сказть, что в

трейдинге то же самое. Трейдеры в основном меняют свое поведение

так, как им скажут. Это подходящая модификация поведения для

трейдеров? Конечно нет, нисколько.

Трейдер должен быть уверен по результатам исследования, что

соответствующая модификация поведения работает во всех возможных

ситуациях. Это потребует тщательной обработки рыночных данных, чтобы

понять, что именно такое поведение подведет их к порогу успеха в

торговле.

Вы, вероятно, понимаете причины моего утверждения, что для успешной

торговли требуются знание и модификация поведения. Когда трейдер

открывает счет у брокера, ему никогда не говорят, каким должно быть

его поведение.

Ему квалифицированно объясняют необходимые для трейдинга

инструменты, предупреждают о рисках, но никогда не говорят о

необходимости учиться правилам поведения в различных ситуациях.

Вы видите, что модификация поведения целиком под вашей

ответственностью и ничьей более. Вы никому не можете диктовать, как

себя вести. Все, что я могу сделать, это сказать, что, по моему

опыту, в торговле вообще не возможно преуспеть без того или иного

плана поведения. Я не смог бы выжить без него.

Модификация Поведения для трейдеров может принимать различные формы

и по-разному описываться экспертами. Все успешные планы включают в

себя некоторый вид модификации поведения. Я считую, что лучшие планы

- те, которые подразумевают наблюдение за сделкой и сответствующую

реакцию на ситуацию.

ALS - Может быть интересно дать читателям идеи для собственного

исследования.

POP - Я не думаю, что мы можем лучше дать им идеи, чем они сами. Но

я понимаю, что им может быть интересно познакомиться с некоторыми

моими. Мы можем дать им целую книгу по этому предмету, но это не

поможет им в поиске собственных сделок.

ALS - Я понимаю, что Вы хотите сказать. Есть ли какие-то авторитеты

в области модификации поведения, кого Вы считаете достойными

внимания?

POP - Да, есть один гений, кем я всегда восхищался и считал его

единственным, который знает все об успешной торговле. Если бы я смог

назвать Вам его имя, это разочаровало бы многих, кто думает, что они

угадали.

Меняйте поведение в торговле постоянно. Мне не известны

всеохватывающие характеристики трейдинга и, кроме того, кто я, чтобы

судить. Я - всего лишь наблюдатель и только эксперт по собственной

торговли.

Мне действительно жаль, что я не могу сказать Вам его имя, но это

нечестно. Я свяжусь с ним как-нибудь. У меня есть дневник, куда я

заношу достижения великих людей, и этот человек, конечно, в нем

есть. Меня там нет. Я не думаю, что когда-либо там появлюсь.

ALS - Я думаю, что читатели заинтересовались вашими взглядами, как

они смогут подражать Вам или менять поведение, чтобы стать успешным

трейдером.

POP - Вы все таки хотите втравить меня в неприятности. Зайдем с

другой стороны. Вот вам еще одна неплохая история и пример. В

баскетбольном лагере было приблизительно 30 студентов, пытающихся

улучшить свою меткость.

Половине было велено отрабатывать свободные броски. Другая половина практиковалась в бросках по реальной корзине. Это продолжалось в течение трех дней. На четвертый день всем дали сто бросков. Первая

группа добилась большего успеха даже при том, что они вообще раньше

не умели обращаться с мячом.

Это удивило главного тренера и он спросил своего помощника, почему

его группа отработала так хорошо. Тот ответил «Большинство моих

парней бросали в корзину, а не выше ее, и промахивались, так я велел

им мысленно бросать мяч выше кольца, вместо корзины. Им оказалось

достаточно представить ситуацию и не промахиваться в мыслях.»

Я не могу описать лицо главного тренера, но Вы можете представить

его открытый рот и качающуюся голову. По его мнению, в этом не было

смысла. Так же и с торговлей. Вы не можете исключить ни одну

возможность, Вам нужно иметь вариант поведения для любой ситуации,

как только она произойдет. Это называется предусмотрительностью.

Вы видите, что младший тренер подключил знание того, почему не

попадают свободные броски. Обычно потому, что мяч не касается

кольца, попадая в корзину. Он велел подопечным бросать мяч выше

кольца. Даже при том, что они не бросали в корзину, они смогли

улучшить поведение через знание. Они всегда вместе, знание и

модификация поведения.

Я хочу напомнить Вам известное утверждение, оно эффективно и для

трейдинга. Вы должны сперва обдумать его, а потом уже применять!

Я приверженец маленького трейдера. Мы должны лишь сказать им, чтобы

они бросали выше кольца, чтобы улучшить вероятность. Модификация

Поведения, полученная из знания - вот, что они должны искать в своей

работе, если хотят преуспеть.

В будущем, скорее всего, маленький трейдер научится двигаться

быстрее большого и узнает, как использовать это преимущество. Чтобы

это произошло, они должны знать правила. Не только мои правила, а их

собственную интерпретацию необходимого.

ALS - Каков наиболее важный пункт этой главы по модификации

поведения, чтобы трейдеры запомнили?

POP - Их несколько, но есть один, который часто упускается или

неверно толкуется - ТРЕЙДИНГ - ПРОИГРЫШНАЯ ИГРА, И ЛУЧШИЙ

Дата добавления: 2015-05-26