Финансовый план

Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 516128 рублей.

План по труду и заработной плате

Таким образом на амортизацию будет отчисляться 5 600 руб.в год.

Таблица № 4 Квалификационные характеристики работников

Должность	Обязанности	Дополнительно
Генеральный директор	--разработка имиджа фирмы; --маркетинг; --представительские функции; --взаимодействие с партнерами; --получение необходимых лицензий; --набор и обучение персонала; --составление программ пребывания туристов в России; --деловая переписка;	Является учредителем фирмы
Управляющий директора	--оперативное управление; --юридические аспекты деятельности фирмы; --взаимодействие с транспортными фирмами; --организация проживания и питания туристов; --все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов;	Является учредителем фирмы
Менеджеры по направлениям	--работа с клиентами. --оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание. --информирование туристов о туристских формальностях.	Работают по договору
Бухгалтер	--работа с финансовыми делами фирмы; --ведение книг записей; --осуществление проводок	Работает по договору
Курьер	Доставка разного рода документации.	Работают временно по договору

Таблица № 5 Годовой фонд оплаты труда персонала

Должность	Количество	Заработная плата (в руб.).
В месяц на 1 человека (в руб.).	В год на 1 человека (в руб.).
Генеральный директор
Управ.директор
Менеджер
Бухгалтер
Курьер
ИТОГО на оплату труда на общее количество человек:

Помимо ежемесячной заработной платы сотрудники будут получать премии, например за производственные результаты или надбавки к окладам за профессиональное мастерство.

Расчет отчислений на социальные нужды:

Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26 %.

Сумма отчислений на социальные нужды:

∑ соц., мес. = Фонд оплаты труда, мес. * (ЕСН / 100%);

∑ соц., мес. = 34400 * (26% / 100%) = 8944 руб.

∑ соц., за 1 год. = Фонд оплаты труда, за 1 год * (ЕСН / 100%);

∑ соц., за 1 год. = 412800* (26% / 100%) = 103328 руб.

Таблица № 6. Штатное расписание работников.

Наименование должности	График работы в день	Рабочие дни в неделю	Всего рабочих часов в месяц	Перерывы, в том числе на обед
1. Генеральный директор	11.00 – 18.30	Вт - Пт	140 ч.	1 час
2.Управляющий директор	11.00 – 18.30	Вт – Сб	168 ч.	1 час
3. Бухгалтер	10.00 – 18.00	Пн - Пт	160 ч.
4. Менеджеры по направлениям	10.30 – 18.30	Пн - Сб	192 ч.	30 минут
5. Курьер	12.00 – 19.00 (в зависимости от объёма работы)	Пн – Сб (в зависимости от объёма работы)	В зависимости от объёма работы	30 минут

Таблица № 7. Расчет суммы первоначальных капитальных вложений.

Наименование	Сумма, в руб.
1. Аренда помещения	135 000
2. Коммунальные платежи	36 000
3. Первоначальные затраты на оснащение предприятия	205 050
4. Организационные затраты	4 800
5. Затраты на рекламную компанию	161 054
6. Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления.	516 128
7. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи	108 000
8. Канцелярские принадлежности	33 600
9. Непредвиденные расходы	15 000
ИТОГО:	1 375 282

Дата добавления: 2015-05-29