Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Встановлення ліміту залишку готівки в касі

Розрахунок

__________________________________ Шепетівський молокозавод _______________________________

(найменування підприємства)

__________________ смт. Шепетівка Васильківського району Київської області ____________________

(місцезнаходження підприємства)

 

1. Касові обороти

 

N з/п Найменування показників Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси
  Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)  
  Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)  
  Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)  
  Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) 893,33

 

Найменування показника Установлено підприємством
1. Ліміт залишку готівки в касі 1666,67

 

Найменування показника Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки) Щодня, не рідше одного разу в три дні

 

 

Керівник підприємства Синенький П.Д. Головний (старший) бухгалтер Осадчий М.В.
" 25 " червня 2015 року. "25" червня 2015 року.
М. П.  

 

 

  Заява на переказ готівки № 25
Дата здійснення операції 10 вересня 2015 р.
Дата валютування 10 вересня 2015 р.
Назва валюти   № рахунка Сума Еквівалент у гривнях
Гривня Дебет 26005301220350 132120,25  
Гривня Кредит 301 132120,25  
Загальна сума (цифрами) 132120,25  
         
Платник _ Шепетівський молокозавод _________________________________________________________
Код платника** _ 22535664 _____________________________________________________________________
Банк платника* _ КБ «Приват банк» _____________________________________________________________
Отримувач ___ Шепетівський молокозавод _____________________________________________________
Код отримувача* _ 22535664__ _________________________________________________________________
Банк отримувача _ КБ «Приват банк» ___________________________________________________________
Код банку отримувача* _ 331401__ ______________________________________________________________
Загальна сума __ сто тридцять дві тисячі сто двадцять гривень, 25 копійок _________________________
  (словами)
Призначення платежу _ виручка від реалізації продукції ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
         
Пред'явлений документ** _____________________________________________________________________
  (паспорт або документ, що його замінює)
серія __________ № ____________, виданий _____________________________________________________
(номер документа) (найменування установи, яка видала документ)
____________________________________________________________________________________________
(дата видачі документа)
__________________ __________________________________________________________________
(дата народження)   (місце проживання особи)
Додаткові реквізити ___________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
Підпис платника _____ Підпис ____________________ Підписи банку _________ Підпис ______________
      _______________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R[4]C[3]
Квитанція № 25
Дата здійснення операції _ 10 вересня 2015 р. __
Дата валютування __ 10 вересня 2015 р. __
Назва валюти   № рахунка Сума Еквівалент у гривнях
Гривня Дебет 26005301220350 132120,25  
Гривня Кредит 301 132120,25  
Загальна сума (цифрами) 132120,25  
Платник _ Шепетівський молокозавод ­­­________________________________________________________
Код платника** _ 22535664_____ ________________________________________________________________
Банк платника* _ КБ «Приват банк _____________________________________________________________
Отримувач __ Шепетівський молокозавод _____________________________________________________
Код отримувача* _ 22535664____ _______________________________________________________________
Банк отримувача __ КБ «Приват банк __________________________________________________________
Код банку отримувача* __ 331401 _______________________________________________________________
Загальна сума __ сто тридцять дві тисячі сто двадцять гривень, 25 копійок _______________________
  (словами)
____________________________________________________________________________________________
Призначення платежу _ виручка від реалізації продукці ____________________________________________
Додаткові реквізити ________________________________________________________  
  _______________________________________________________  
Підписи банку ___ Підпис __________________________________    
  _____________________________________    
____________________________________________________________________________________________
         
         

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
XVIII. Непрямое дезаминирование аминокислот | Использование системы Мягких Тел
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 327; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.