Финансовый план. Организационной формой созданного предприятия является акционерное общество

Юридический план

Организационной формой созданного предприятия является акционерное общество. Уставный фонд ОАО " Базалит " составляет 1800000 руб., представленный 6000 акциями, номиналом 300 руб. каждая. 56% акций ОАО " Базалит " принадлежат руководящим работникам структуры управления, в том числе - 9%> Совету директоров, а 44% акций распределено среди рабочих и служащих постоянного состава. Акционерная форма собственности, создающая материальную заинтересованность работников в результатах своего труда и позволяющая охватить все организационно-технологические единицы производственной цепи, в наибольшей степени соответствует задачам ОАО " Базалит ", что позволит в течение 5 лет освоить долю рынка в размере не менее 30% (в стоимостном измерении).

Объём капитальных вложений

Капитальные вложения:

- на приобретение технологического оборудования - 8 763 993 руб.;

- на строительно-монтажные работы - 5 000 000 руб.;

- на приобретение инструмента и инвентаря - 50 000 руб.;

- на прочие затраты - 50000 руб.;

- Оборотные средства: 1 703 284 руб.

Оборотные средства

Таблица 25.

№ п/п	Элементы затрат	Ед. измерения	Потребность на месячную программу	Стоимость ед., руб.	Стоимость всего, руб.
	Базальт	т	833,3		833 300
	Базальтовое вяжущее	т	0,28	4 700	133 386
	Электроэнергия	кВт	25 409,9	2,54	64 541
	Вода	М^3	59,5
	Мазут	т			660 000
	Тепло	Гкал			11 700
	Итого:	1 703 284

Стоимость одной тонны базальта составило 500 рублей, с учетом того, что базальт будет привозится с разработанного карьера на удалении от предприятия 220 км.

Базальтовое вяжущее за одну тонну планируется 4 700 рублей с тем, что базальтовое вяжущее будет, производится на собственном предприятии.

Цены на мазут за 2008 год, поступление мазута будет осуществятся железнодорожными перевозками.

Технологическое оборудование

Таблица 26

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Тип, марка	Мощность, кВт	Стоимость ед., руб.	Стоимость всего, руб.
	Ванная печь из багрового огнеупора	250 000	Багор СД-17	-		6 250 000
	Многовалковая центрифуга		см-863а СНИП 2201	15,5	56 800	56 800
	Приемный бункер (базальт, цемент)		Н/об	-	28 500	85 500
	Элеватор		СМЦ-10	5,0	25 483	50 966
	Шнек		-	1,0		28 434
	Смеситель		СБ-146А	10,7*2	22 585	22 585
	Пневматический сборник		Н/об	-	14 550	14 550
	Дозатор воды		ДЖ-100	0,4	7 672	15 344
	Дозатор цемента		ДЦ-425	0,6	9 813
	Весовой дозатор		ДВС-2М	ОД	9 134	18 268
	Компрессорная станция				45 762	45 762
	Пневмотранспорт цемента		Н/об		35 254	35 254
	Вентилятор		ВДН-8	0,2	6 789	13 578
	Формы		Н/об	-	15 000	1 200 000
	Сушильная установка		СБ -800А ГОСТ 27005-86		830 500	830 500
	Итого:	7 477 354

Объём капитальных вложений составит: 8 763 993 руб.

Расчёт себестоимости, возврата кредита, рентабельности, срока окупаемости, фондоотдачи

Общая стоимость зданий и сооружений для расчёта себестоимости составит: 5 000 000 руб.

Расчет себестоимости продукции

Талица27

№ п/п	Элементы затрат	Ед. изм.	Потребность на годовую программу	Стоимость ед., руб.	Стоимость всего, руб.
/
1.	Материальные затраты: Базальт Базальтовое вяжущие электроэнергия Вода Мазут Тепло	т т кВт м^3 т Гкал	10 000 22,400 304 918,8	2,54 12 000 780	10 000 000 104 998 774 494 4 284 7 920 000 140 400
Итого по ст.1.				18 944 176
	Заработная плата: 2.1. Затрата на оплату труда рабочим 2.2. ИТР СКП	Чел Чел	24 6	24x12x10 000 6x12x15 000	2 880 000 1 080 000
	Итого по ст.2.				3 960 000
3.	Отчисления на социальные нужды: На мед. страхование Пенсионный фонд Социальное страхование	% % %	26,2 %		142 560 792 000 221760
Итого по ст.З.				1 156 320
4.	Амортизационные отчисления: 4.1. Амортизация зданий и сооружений 4.2. Амортизация оборудования	%	0,5	5 000 000	25 000
%		8 763 993	1 314 598
Итого по ст.4.				1 339 598
5.	Прочие затраты: 5.1. Налог на имущество и землю 5.2. Содержание охраны 5.3. Страхование имущества 5.4 Хозяйственные расходы 5.5 платеж по процентам банковского кредита	% Чел %   %		15 000 000 3x12x6 000     13 863 993	300 000 216 000 570 000 20 000 2 772 798,6
Итого по ст.5.				3 034 998,6
	Полная себестоимость готового выпуска продукции				25 200 092,6
	Себестоимость 1м^3
	Цена реализации 1 м^3 с НДС (18%)				362,25
	Рыночная цена с НДС

Расчет плановой прибыли, рентабельности

Таблица 28

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Количество
	Цена	руб.
	Объем товарной продукции в натуральном выражении	м^3	80 000
	Объем товарной продукции с НДС	руб.	96 000 000
	Объем товарной продукции без НДС (-18%)	руб.	78 720 000
	Себестоимость продукции	руб.	24 960 000
	НДС (стр.3 - стр.4)	руб.	17 280 000
	Прибыль (стр.4 - стр.5)	руб.	53 760 000
	Чистая прибыль остающаяся на предприятии (-24%)	руб.	18 969 600
	Рентабельность (чистая прибыль на себестоимость)	%
	Срок окупаемости 1/ЧП=сумма кредита/чистая прибыль	Год(мес)	0,7

-

Расчёт срока окупаемости проекта.

Таблица 29

№№	Наименование показателей	Ед. измерения
п/п			Количество
	Объем производства в натуральном выражении в год	м	80 000
	Товарная продукция с НДС	Руб.	96 000 000.
	Полная себестоимость продукции	Руб.	25 003 892,6
	НДС причитающая к уплате в бюджет	Руб.	17 280 000
	Прибыль предприятия	Руб.	53 760 000
	Налог на прибыль (24%)	Руб.	4 552 704
	Чистая прибыль	Руб.	18 969 600
	Расходы по возврату кредита	Руб.	2 772 798,6
	Полный срок окупаемости проекта	Мес.

Фондоотдача:

Ф_о=ТП/Ф_сг;

где Ф_сг-среднегодовая ставка основных производственных фондов; ТП- годовой объем товарной продукции;

Ф_о=80000/1286636=0,062;

Заключение

Выявлена технологическая возможность и разработана проектная документация мобильного экономического производства позволяющего организовать выпуск качественных теплоизоляционных изделий, и использовании базальтового вяжущего в других областях производства строительных материалов.

Анализ показателей эффективности инвестиций настоящего инвестиционного предложения позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах производства, капитальных вложениях, ценах на готовую продукцию и производственных издержках проект является надежным и рентабельным.

Список использованной литературы

1. Клюковский Г.И., Мануйлов Л.А. Лабораторный практикум по общей технологии силикатов. - М: Стройиздат, 1987.

2. Рыбьев И.Л., Арефьева Н.К. и др. Общий курс строительных материалов. - М: Высшая школа, 1987.

3. Попов К.Н.Строительные материалы и изделия: Учебник. М.: Высшая школа, 2002. – 367 с.

4. Попов Л.Н. Лабораторный контроль строительных материалов и изделий. Справочник. -М: Стройиздат, 1986.

5.. ГОСТ 4640-93 Вата минеральная. Технические условия ГОСТ 4640-2011. Вата минеральная.

6. Горяйнов К.Е. Минеральная вата и изделия из нее. Технология изготовления и применение. Издательство министерства строительства предприятий машиностроения, Москва, 1950. – 179 с.

7. Горяйнов К.Е. Горяйнова С.К. Технология теплоизоляционных материалов. М.: Стройиздат, 1982.

8. Воробьев В.А. Строительные материалы. - М: Высшая школа, 1979.

9. Буров Ю.С., Колокольников В.С. Лабораторный практикум по
курсу "Минеральные вяжущие вещества" - М: Стройиздат, 1974.

10. Кальянов Н.Н. Заводы минеральной ваты. Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, Москва – Ленинград, 1952. – 208 с.

11. 7. Мазель И. Л Сандлер В.Г. Технология теплоизоляционных материалов М.: высш. Школа 1998.

12. Гузенков П.Г. Детали машин. – М: Высшая школа, 1982.

13. Китайцев В.А. Технология теплоизоляционных материалов: Учебник для вузов. М.: 1964 - 404 с.

14. Комар А.Г., Баженов Ю.М. Технология производства строительных материалов. – М: Высшая школа, 1990.

15. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1988. – 527 с.

16. Баранов Л.А.Техника безопасности и производство санитарно-технических работ в строительстве.М.:Стройиздат,1994.

17. Горлов Ю.П., Меркин А.П., Устенко А.А, технология теплоизоляционных материалов.- М. Стройиздат. 1980.

18. Горлов Ю_.П. "технология теплоизоляционных и акустических

19. Крутов П.И., СклизковН.И., Терновский А.Д., (строительные материалы из местногосырья в сельском строительстве. М.: Стройиздат. 1978.

20. Наназашвили И.Х Справочник. Строительные Материалы, в изделия и конструкции.М. Высш.школа. 1990.

21. Тобольский Г.Ф. Минеральная вата изделия из неё // Челябинск.- 1968.- 235 с.

22. ГОСТ 9573-96 «Межгосударственный стандарт плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем».

23. Комар А.Г., Кальгин А.А., Фахратов М.А., Кикива О.Ш., Баев
В.В и др. Проектирование предприятий сборного железобетона. Тверь. ООО
Изателиво. Триада»,2002.

24. Богданов В.С., Борщевский А.А Ильин А.с Струков В.Г., Фадин Ю.М Технологические комплексы и линии для производства строительных материалов и изделий. Москва - Белгород ИЗД, Ассоциации строительных вузов, 2003.

25. Баженов Ю.М., Алимов Л.А и др. Проектирование предприятии по производству строительных материалов и изделии. Москва Изд. Ассоциации строительных Вузов, 2005.

Дата добавления: 2015-07-13