Математичне сподівання і середнє значення

Оцінка ризиків стратегій за показниками

Матриця стратегій і прибутків

Постановка задачі

РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ І РИЗИКОВАНОСТІ РІШЕНЬ ПРОВІДНОГО ФАХІВЦЯ ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Структурний підрозділ ДСНС планує підвищити ефективність роботи, попередньо розробивши 5 стратегій:

- А1 – закупівля 20 одиниць АЦЛ 3-40/4-24 (43118) та 5 одиниць автомобіля першої допомоги АПП-0,4-90/300;

- А2 – закупівля 30 одиниць АЦЛ-3.0-40 та 10 одиниць малогабаритної порошково-пінної установки (МГППУ);

- А3– закупівля 10 одиниць пошуково-рятувального катера "Мангуст" та 4 одиниць автомобіля першої допомоги АПП-0,4-90/300;

- А4– закупівля 2 одиниць пожежно-рятувального вертоліту Ка-32А та 15 одиниць пристроїв для дихальної реанімації "Рятувальник-10".

А5 – закупівля 3 одиниць вертоліту Мі-8МТВ-1 та 20 одиниць радіаційно-захисного комплекту одягу для пожежників, РЗК".

Діяльність пов’язана із закупівлею рятувальної техніки, відповідно до сезону та виду аварійних робіт.

Кожна з альтернативних стратегій розрахована відповідно до 6-ти станів зовнішнього середовища. (С₁, С₂, ….,С₆).

- С₁ – проведення аварійних робіт під час виникнення пожеж у будинках;

- С₂ – проведення аварійних робіт під час виникнення пожеж у завалах;

- С₃ – проведення аварійних робіт на воді;

- С₄ – проведення аварійних робіт в горах;

- С₅ – проведення висотних аварійних робіт;

- С₅ – проведення аварійних робіт у випадку затоплення місцевості.

Кожна стратегія відповідно до стану зовнішнього середовища оцінюється прибутками, який вважається випадковою величиною.

Треба кількісно оцінити ризики кожної стратегії, застосувати статистичні критерії і вибрати найбільш ефективну стратегію закупівлі.

Табл. 1.1

	С1	С2	С3	С4	С5	С6
А1
А2
А3
А4
А5

Для позначення середнього арифметичного всієї сукупності використовується грецька буква μ. Для випадкової величини, для якої визначено середнє значення, μ виступає ймовірнісним середнім або математичним сподіванням випадкової величини. Якщо множина X є сукупністю випадкових чисел з імовірнісним середнім μ, тоді для будь-якої вибірки хі з цієї сукупності μ = E {x_i} існує математичне сподівання цієї вибірки.

На практиці різниця між μ і x, в тому, що μ є типовою змінною, яку не можна спостерігати, тому що спостерігається швидше вибірка, а не вся генеральна сукупність. Тому, якщо вибірку представляти випадковим чином (в термінах теорії ймовірностей), тоді x, (але не μ) можна трактувати як випадкову змінну, що має розподіл ймовірностей на вибірці (імовірнісний розподіл середнього). Обидві ці величини обчислюються одним і тим же способом:

Якщо X - випадкова змінна, тоді математичне сподівання X можна розглядати як середнє арифметичне значень у вимірах величини X, що повторюються. Це є проявом закону великих чисел. Тому вибіркове середнє використовується для оцінки невідомого математичного сподівання [2].

Рис 1.1Математичне сподівання

Математичне сподівання говорить те, що найбільною ефективною є сиратегія S2.

Дата добавления: 2015-08-31