Учет кассовых операций

Прием наличных денег производится по приходным ордерам. (траектория Банк и касса – Приходный кассовый ордер). Заполнение – очевидно.

В проводке как и в платежном ордере система поставила счет аванса 62.02 так как покупатель уже все заплатил по банку и сумма 800 р лишняя и рассматривается в качестве аванса. Разумеется система анализирует все платежи по договору с покупателем (в данном случае «Основной договор).

Обратим внимание, на то что можно выбрать по пункту «Операция» не только «оплату от покупателя».

Для отражения операций по выдаче денег из кассы предназначен документ «Расходный кассовый ордер».

В принципе - аналогия с ПКО.

Разумеется другие ситуации, связанные с РКО открываются по пункту «Операция». Чуть далее при обсуждении задачи «Зарплата» будем использовать пункт «Выплата заработной платы по ведомости». В зависимости от выбираемого пункта форма РКО имеет разную структуру.

В проводках система использовала авансовый счет 60.02 так как по договору дог5 все уже оплачено через банк. Переплата 400р –просто сделана для иллюстрации и никак не связана с хозяйственными операциями.

Составление отчета кассира производится с помощью отчета»Кассовая касса за период» по траектории Банк и касса – Кассовая книга.

Дата добавления: 2015-07-13