Банковские операции

Сведения о банковских счетах организации хранятся в справочнике Банковские счета.

Для каждой организации определяется свой список банковских счетов. Ввести банковский счет можно из списка организаций меню Предприятие — Организации. Для этого нужно выбрать в списке организацию, затем выбрать меню Банковские счета.

В информационную базу вводятся следующие сведения о банковском счете:

- Номер счета. Вводится номер счета в банке. При вводе контролируется количество введенных символов: если длина номера счета отличается от 20 знаков, показывается предупреждающая надпись.

- Валюта. Валюта, в которой открыт расчетный счет. Может быть выбрана любая валюта, зафиксированная в справочнике Валюты.

- БИК. Вводится БИК банка. Корреспондентский счет и название банка подставляются автоматически из имеющегося справочника банков. Если банк с указанным значением БИК не найден, его можно добавить.

- Банк- корреспондент (для непрямых расчетов) — в случае непрямых расчетов из справочника Банки выбирается наименование корреспондирующего банка.

- Выводить месяц в дате документа. Можно выбрать способ указания месяца в дате документа — числом или прописью. При выборе вывода прописью в печатных формах документов, для которых выбран данный банковский счет, в дате документа месяц будет написан не цифрами, а прописью.

- Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях. При установке данного флажка сумма в целых рублях в платежном поручении будет напечатана со знаком «=».

- В полях Дата открытия и Дата Закрытия необходимо указывать соответствующие даты.

Документ Платежное поручение предназначен для формирования печатной формы платежного поручения, а также для подготовки информации к выгрузке данных в программу «Клиент банка». Он находится в меню Банк и Касса.

При заполнении табличной части нужно указать:

- получателя платежа;

- сумму платежа;

- ставку НДС;

- счет получателя;

- вид платежа и очередность;

- назначение платежа.

Документ не формирует проводок.

Если платежное поручение оформляется на перечисление налога или иного платежа в бюджет, то необходимо установить флажок Перечисление налога. В этом случае станет активной кнопка Платеж в бюджет. Реквизиты для перечисления можно заполнить автоматически на основании шаблона.

Порядок заполнения шаблона пользователь определяет самостоятельно: можно заполнить все поля табличной части или только некоторые данные.

Платежное поручение на перечисление налога можно заполнить вручную по гиперссылке, указанной под суммой платежа, с информацией о реквизитах платежа в форме документа.

Платежные поручения на уплату налогов в бюджет и внесение платежей во внебюджетные фонды можно оформить автоматически обработкой Уплата налогов при создании Платежного поручения меню Банк.

Табличная часть автоматически заполняется данными на основании остатков по субсчетам счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» и 69 «Расчеты с внебюджетными фондами» по организации на определенную дату.

Окно Формирование платежных поручений на уплату налогов имеет вид:

Документ Платежное требование предназначен для формирования печатной формы платежного требования, а также для подготовки информации для выгрузки данных в программу «Клиент банка». Документ не формирует проводок.

Документ можно распечатать.

Журнал Банковские выписки предназначен для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета при получении из банка выписки за определенный период (день).

В журнале показывается список всех созданных пользователем документов поступления и списания денежных средств. Можно производить быстрый отбор по следующим реквизитам:

- организация;

- банковский счет;

- дата;

- контрагент;

- назначение платежа.

В табличной части журнала отображаются данные по выбранному банковскому счету на определенную дату в разрезе: остаток на начало, поступило, списано, остаток на конец дня.

Поступление и списание безналичных денежных средств вводится в банковскую выписку автоматически с помощью загрузки данных из программы «Клиент банка».

Пользователь также может отражать поступление и списание средств на основании выписки банка вручную. При поступлении выписки счета из банка пользователь открывает журнал банковских выписок и вводит документы поступления и (или) списания.

Поступление денежных средств на расчетный счет оформляется документом Поступление на расчетный счет (Банковские выписки – Поступление).

Документ вводится их журнала банковских выписок и отражает факт поступления денежных средств на расчетный счет организации.

В документах Поступление на расчетный счет могут быть указаны следующие виды хозяйственных операций:

- оплата от покупателя;

- возврат от поставщика;

- расчеты по кредитам и займам;

- прочие расчеты с контрагентами;

- инкассация;

- приобретение иностранной валюты;

- поступления от продажи иностранной валюты;

- поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам;

- прочие поступления.

Операция Оплата от покупателя предназначена для отражения поступления безналичных денежных средств от покупателя.

Операция В озврат от поставщика выбирается при поступлении безналичных денежных средств по кредитам и займам. Необходимо выбрать договор вида С поставщиком, С комиссионером или с Комитентом (принципалом).

Операция Расчеты по кредитам и займам выбирается при поступлении безналичных денежных средств по кредитам и займам. Необходимо выбрать договор с видом Прочее.

Операция Инкассация выбирается при зачислении на расчетный счет денежных средств, ранее принятых на инкассацию в торговой точке организации.

Операция Приобретение иностранной валюты предназначена для регистрации факта зачисления приобретенных средств на валютный счет.

Списание денежных средств с расчетного счета оформляется документом

Дата добавления: 2017-02-01