|
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
|
| 1.СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРИБЫЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
|
| 1. Прибыль от производственной деятельности (операционная прибыль)
|
|
|
|
| 2. Амортизация
|
|
|
|
| 3. Резерв на покрытие предстоящих расходов и платежей (резервы будущих расходов)
|
|
|
|
| 4. Валовой операционный денежный поток (1+2+3)
|
|
|
|
| 2. ПОСТУПЛЕНИЯ (РАСХОДЫ) ПО ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ.
|
| 5. Увеличение(–) или уменьшение(–) дебиторской задолженности по сравнению с предшествующим периодом
|
|
|
|
| 6. Увеличение (–) или уменьшение (–) запасов и затрат по сравнению с предшествующим периодом
|
|
|
|
| 7. Увеличение (+) или уменьшение (–) кредиторской задолженности по сравнению с предшествующим периодом
|
|
|
|
| 8. Чистый операционный поток (4+5+б+7)
|
|
|
|
| 3. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
| 9. Затраты из спецфондов в счет прибыли данного периода
|
|
|
|
| 10. Расходы по уплате процентов (-)
|
|
|
|
| 11. Дивиденды (-)
|
|
|
|
| 12. Денежные средства после уплаты долга и дивидендов(8-9-10-11)
|
|
|
|
| 4. ДРУГИЕ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ
|
| 13. Налоги
|
|
|
|
| 14. Вложения в основные фонды
|
|
|
|
| 15. Увеличение (+) или уменьшение (-) по прочим краткосрочным и долгосрочным активам
|
|
|
|
| 16. Увеличение (+) или уменьшение (-) по прочим текущим и долгосрочным пассивам
|
|
|
|
| 17. Увеличение (+) или уменьшение (-) нематериальных активов
|
|
|
|
| 18. Прочие доходы (+) и расходы (-)
|
|
|
|
| 19. Общая потребность в финансировании
(12-13-14+15+16+17+18)
|
|
|
|
| 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
|
| 20. Краткосрочные кредиты: уменьшение (-) или прирост (+) по сравнению с предшествующим периодом
|
|
|
|
| 21. Среднесрочные и долгосрочные кредиты: уменьшение (-) или прирост (+)
|
|
|
|
| 22. Увеличение (+) или уменьшение(-) уставного фонда
|
|
|
|
