Програмні засоби для внесення залишків по рахунках

1) Для простих бухгалтерських операцій залишки по рахунках вносяться “вручну”, використовуючи документ Операції, який можна викликати одним зі способів: Меню Операції → Пункт Журнал операцій → Нова строка(Ins), або меню Документи → Операції.

Проводки в документ Операція вносяться за правилами, розглянутими вище.

2) Залишки по деяких рахунках зі складною аналітикою потрібно вводити за допомогою документів типової конфігурації, таких як Залишки ТМЦ, Залишки взаєморозрахунків і Нарахування зарплати, які автоматично формують проводки при збереженні i проведенні документів в кореспонденції з допоміжним рахунком 00.

а) Для введення початкових залишків по рахунках, що відображають взаємо­відносини з контрагентами (рахунки 36, 37, 63), у типовій конфігурації передбачений документ Залишки взаєморозрахунків, якийзнаходиться в Меню Документи → Пункт Ввод остатков.

Цей документ призначений для введення інформації про початкові взаєморозрахунки з контрагентами (покупцями і постачальниками). Під час вводу документа контрагента, для якого вводитимуть залишок, вибирають з довідника Контрагенти. У реквізиті Рахунок задають бухгалтерський рахунок для обліку взаєморозрахунків з цим клієнтом.

Кількість доку­ментів, які вводять, відповідатиме кількості контрагентів, взаєморозрахун­ки з якими мають залишки на час впровадження програми.

За допомогою цього документа можна також ввести залишки з ПДВ (за рахунками 64.3 Налоговые обязательства/Податковізобов'язання і 64.4.1 Налоговый кредит/Податковий кредит). Для формування потрібних про­водок у формі документа треба додатково задати рахунок обліку ПДВ і його аналітику.

Суми залишку вводять в документ або зі знаком "+" (ми винні), або зі знаком "-" (нам винні).

б) Якщо по аналітичному рахунку як другу аналітику задано вид субконто ТМЦ (ра­хунки 20, 22, 25, 26, 28, 02), то початкові залишки за цими рахунками вводять за допомогою документу Залишки ТМЦ, якийзнаходиться в Меню Документи → Пункт Ввод остатков.

За допомогою цього документу вводять або редагують початкові залишки ТМЦ на складах. Документ проводить залишки тільки на одному складі, заданому в реквізиті Місце зберігання. За наявності залишків на декількох складах потрібно вводити декілька документів Введення залишків ТМЦ (кількість документів відповідатиме кількості складів).

В табличній частині вказується кількість і ціна, а сума розраховується автоматично. Такий документ може бути введений один для кожної групи або виду ТМЦ. Натиснувши кнопку “ Заполнить ” автоматично заповнюється таблична частина документу.

Введені документи Залишки ТМЦ і Залишки взаєморозрахунків відображені в журналі Ввод остатков/Введення залишків.

3) Початкові залишки по зарплаті (рахунок 66) вводять за допомогою документа Нарахування зарплати (з меню Документи → пункт Зарплата), зазначивши вид виплат “ Внесення залишків”. В табличній частині по кожному працівнику заповнюється тільки стовпці “Співробітник” i “Залишок виплат”. Проводки документ формує автоматично в кореспонденції з рахунком 00. Зберігається даний документ в журналі Зарплата.

Дата добавления: 2014-01-04