Пассажирские перевозки в пригородном сообщении

Пассажирские перевозки в дальнем сообщении

Грузовые перевозки

Формирование финансовых результатов по видам деятельности по МСФО

Формирование прибыли компании за 2010-2011 годы

Показатель			Изменения к 2010 году
+\-	%
Всего доходов	1195,1	1288,3	+93,2	+7,8
Доходы от перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги	1079,3	1109,1	+29,8	+2,8
Доходы от прочих видов деятельности	115,8	179,2	+63,4	+54,7
Всего расходов	1084,2	1215,5	+131,3	+12,1
Расходы от перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги	986,4	1050,8	+64,4	+6,5
Расходы от прочих видов деятельности	97,8	164,7	+66,9	+68,4
Всего прибыль от продаж	110,9	72,8	- 38,1	- 34,4
Прибыль от перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги	92,9	58,3	- 34,6	- 37,2
Прибыль от прочих видов деятельности	18,0	14,5	-3,5	-19,4
Результат от прочих доходов и расходов	15.0	3,8	- 11,2	- 74,7
Прибыль до налогообложения	125,9	76,6	-49,3	-39,2
Чистая прибыль	74,8	16,8	- 58	-77,5

В результате, чистая прибыль по итогам 2011 года составила 16,8 млрд рублей, с перевыполнением плана 5,7 млрд руб. и снижением к уровню прошлого года на 58,0 млрд рублей. Снижение к прошлому году сложилось по следующим причинам:

1.Снижение прибыли от продаж на 38,1 млрд рублей, в основном, вследствие выхода высокодоходной тарифной составляющей - окончательной передачи грузовых вагонов инвентарного парка в созданную дочернюю компанию ОАО "ВГК", выделения высокорентабельных видов ремонта вагонов и пр.;

2. Снижение результата от прочих доходов и расходов на 11,2 млрд рублей, что, в основном, связано со снижением по сравнению с 2010 г. размера бюджетных ассигнований.

Согласно МСФО финансовый результат формируется по основным сегментам.

Доходы, расходы и операционные результаты по грузовым перевозка, пассажирским перевозкам в дальнем сообщении, пригородным перевозкам в пригородном сообщении и во вспомогательной деятельности представлены в следующих таблицах.

Показатели	Вид деятельности – грузовые перевозки (млрд. руб.)
2010 год	2011 год	Изменения (+\-)
Доходы
Доходы от внешних покупателей	881,3	948,4	+67,1 (+7,6%)
Доходы от операций между сегментами	66,7	66,1	-0,6 (-0,01%)
Итого доходов	948,0	1014,5	+66,5 (+7,0%)
Операционные расходы
Зарплата и социальные отчисления	328,8	399,4	+ 70,6 (+21,1%)
Топливо	44,8	61,9	+17,1 (+38,2%)
Электроэнергия	71,8	84,4	+12,6 (+17,5%)
Амортизация	141,5	141,3	-0,2 (-0,02%)
Итого операционных расходов	586,9	687,0	+100,1 (+17,1)
Операционный результат сегмента	361,1	327,5	- 33,6 (-9,3%)

Показатели	Вид деятельности – грузовые перевозки (млрд. руб.)
2010 год	2011 год	Изменения (+\-)
Доходы
Доходы от внешних покупателей	159,9	170,6	+10,7 (+6,7%)
Доходы от операций между сегментами	4,9	5,3	+0,4 (+8,1%)
Итого доходов	161,7	175,9	+14,2 (+ 8,8%)
Операционные расходы
Зарплата и социальные отчисления	42,3	36,9	-5,4 (- 12,7%)
Топливо	2,3	1,1	- 1,2 (-52,2%)
Электроэнергия	3,7	0,6	- 3,7 (- 83,8%)
Амортизация	16,9	16,6	- 0, 3 (- 0,2%)
Итого операционных расходов	65,2	55,2	- 10,0 (- 15,3%)
Операционный результат сегмента	96,5	120,7	+ 24,2 (+ 25,1%)

Показатели	Вид деятельности – пассажирские перевозки в пригородном сообщении (млрд. руб.)
2010 год	2011 год	Изменения (+\-)
Доходы
Доходы от внешних покупателей	13,8	0,012	- 13,788
Доходы от операций между сегментами	-	-	0,0
Итого доходов	13,8	0,012	- 13,788
Операционные расходы
Зарплата и социальные отчисления	16,0	0,042	-15,958
Топливо	1,3	0,01	-1,29
Электроэнергия	3,4	0,001	- 3,399
Амортизация	6,0	0,006	- 5,994
Итого операционных расходов	26,7	0,057	-26,643
Операционный результат сегмента	- 12,9	-0,045	+ 12,855

Дата добавления: 2014-01-07