Сводный расчет

	Вид долговых обязательств	Всего обяза-	по годам (периодам) реализации проекта
		тельств
	Привлекаемые долгосрочные кредиты (по проекту):
	задолженность по кредиту на начало года	х
	сумма получаемого кредита
	итого сумма основного долга и процентов	х
	начислено процентов	х
	итого сумма основного долга и процентов	х
	погашение основного долга
	погашение процентов
	задолженность по кредиту на конец года	х
	Итого погашения основного долга и процентов (сумма по стр.6 и 7 для кредитов 1, 2....n)
	Существующие долгосрочные кредиты (по предприятию):
	задолженность по кредиту на начало года	х
	начислено процентов	х
	погашение основного долга
	погашение процентов
	задолженность по кредиту на конец года	х
	Итого погашения основного долга и процентов (сумма по стр.13 и 14 для кредитов 1, 2....n)
	Прочие обязательства предприятия:
	погашение отсроченной задолженности
	задолженность на конец года
	Всего погашения долговых обязательств (стр.10 + стр.16 + стр.17):

Пояснение к таблице 16а:

1) Условия предоставления финансовых средств, а также расчеты погашения долговых обяза­тельств выполняются для каждого кредита в отдельности с составлением сводного расчета по погашению долга.

2) В прочие обязательства включаются: отсроченная задолженность по ранее полученным кредитам, не относящимся к проекту; погашение задолженности, связанной с предоставлением льгот, преференций; прочие виды долговых обязательств.

Таблица 16б. Второй вариант расчета погашения долгосрочных обязательств

Кредит № ____

Условия предоставления кредита	Значение
Срок предоставления (лет)
Годовая процентная ставка
процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту
Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев)
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / процентов (месяц, год)
Периодичность погашения основного долга / процентов
Дата окончания погашения (месяц, год)
Дополнительные условия (указать)

Расчет погашения кредита № ___

	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта	Всего
		...	t
	Сумма получаемого кредита, займа
	Задолженность на начало года
	Сумма основного долга
	Начислено процентов
	Начислено прочих издержек
5.1	в том числе: комиссия банку за обслуживание кредита
5.2	комиссия за невыбранную часть кредита
5.3	платеж за предоставление гарантии правительства
5.4	страховой сбор (премия) за страхование кредита
5.5	комиссия банку за организацию кредитования
	…
	Погашение основного долга
	Погашение процентов
	Погашение прочих издержек
	Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)
	Задолженность на конец года
	Возмещение из бюджета части процентов по кредиту

Дата добавления: 2014-01-07