Фінансування, тис. грн

Розрахунок обсягу необхідного короткострокового

Прогнозований бюджет грошових коштів, тис. грн

Динаміка грошових надходжень і дебіторської заборгованості, тис. грн

Прогнозний бюджет грошових коштів, тис. грн

Фінансові результати діяльності підприємства

Джерела капітальних інвестицій, тис. грн

Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат), тис. грн

№ з/п	Марка	Рік прид бання	Мета використання	Витрати, всього	у тому числі за їх видами
матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амор-тиза-ція	інші вит-рати
	….
Усього

Таблиця 2.9

№ з/п

Назва об’єкта

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

….

Усього

Відсоток

Таблиця 2.10

Показники і види діяльності	Фактично за:	План на 20...р.	Відхилення (+;-) плану від:
20...р	20...р.	20...р.	20...р.
Грошова виручка від реалізації, тис. грн:
– рослинництво
– тваринництво
– сільське господарство в цілому
– промислова продукція
– інша продукція
– всього
Чистий прибуток, тис. грн
– рослинництво
– тваринництво
– сільське господарство в цілому
– промислова продукція
– інша продукція
– Всього
Рівень рентабельності, %:
– рослинництво
– тваринництво
– сільське господарство в цілому
– промислова продукція
– інша продукція
– всього

Таблиця 2.11

	Надходження засобів Витрачання засобів	Період
	Сальдо за період (р.1 – р.2)
	Початкове сальдо
	Кінцеве сальдо
	Мінімально допустиме сальдо
	Надлишок засобів (р.5 – р.6)
	Нестача засобів (р.5 – р.6)

2.3. Порядок складання платіжного календаря

Таблиця 2.12

Показники	Липень	Серпень	Вересень
Дебіторська заборгованість (на початок періоду)
Виручка від реалізації – всього
у тому числі: реалізація у кредит
Надходження грошових коштів – всього
Надходження грошових коштів – всього
у тому числі: 20 % реалізації поточного місяця за готівку
70 % реалізації у кредит минулого місяця
30 % реалізації у кредит позаминулого місяця
Дебіторська заборгованість (на кінець періоду)

Таблиця 2.13

Показники	Липень	Серпень	Вересень
Надходження грошових коштів:
реалізація продукції
інші надходження
Всього надходжень
Видатки грошових коштів:
погашення кредиторської заборгованості
інші платежі (податки, заробітна плата тощо)
Всього виплат
Надлишок (недостача) грошових коштів

Таблиця 2.7

Показники	Липень	Серпень	Вересень
Залишок грошових коштів (на початок періоду)
Зміна грошових коштів
Залишок грошових коштів (на кінець періоду)
Необхідний мінімум грошових коштів на поточному рахунку
Необхідна додаткова короткострокова позика

30. Фінансова санація та аудит фінансового стану (до теми № 34)

2.2. Показники для виявлення ознак банкрутства підприємства

Таблиця 2. 1

Дата добавления: 2014-11-29