КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434) Астрономия-(809) Биология-(7483) Биотехнологии-(1457) Военное дело-(14632) Высокие технологии-(1363) География-(913) Геология-(1438) Государство-(451) Демография-(1065) Дом-(47672) Журналистика и СМИ-(912) Изобретательство-(14524) Иностранные языки-(4268) Информатика-(17799) Искусство-(1338) История-(13644) Компьютеры-(11121) Косметика-(55) Кулинария-(373) Культура-(8427) Лингвистика-(374) Литература-(1642) Маркетинг-(23702) Математика-(16968) Машиностроение-(1700) Медицина-(12668) Менеджмент-(24684) Механика-(15423) Науковедение-(506) Образование-(11852) Охрана труда-(3308) Педагогика-(5571) Полиграфия-(1312) Политика-(7869) Право-(5454) Приборостроение-(1369) Программирование-(2801) Производство-(97182) Промышленность-(8706) Психология-(18388) Религия-(3217) Связь-(10668) Сельское хозяйство-(299) Социология-(6455) Спорт-(42831) Строительство-(4793) Торговля-(5050) Транспорт-(2929) Туризм-(1568) Физика-(3942) Философия-(17015) Финансы-(26596) Химия-(22929) Экология-(12095) Экономика-(9961) Электроника-(8441) Электротехника-(4623) Энергетика-(12629) Юриспруденция-(1492) Ядерная техника-(1748)
Выписка из Главной книги 3 страница
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
10 000
19а
60 100
33б
1 300
19б
58 700
47б
589 609
20а
3 005
20б
2 935
22а
122 224
22б
88 188
24а
42 778
24б
30 866
41а
107 911
41б
94 344
Оборот
611 051
Оборот
590 909
Сальдо на 01.01.2012 г.
30 142
Счет 23 «Вспомогательные производства»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
19в
11 000
171 690
20в
22в
61 006
24в
21 352
77 782
Оборот
171 690
Оборот
171 690
Сальдо на 01.01.2012 г.
-
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
9а
43 350
77 782
9б
22 200
222 057
19г
6 100
198 077
20г
22г
68 284
22д
116 658
24г
23 899
24д
40 830
34а
34б
1 700
34в
171 690
Оборот
497 916
Оборот
497 916
Сальдо на 01.01.2012 г.
-
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
9 700
129 318
1 830
1 100
65 928
23 075
2 542
3 814
9 100
3 298
6 300
Оборот
129 318
Оборот
129 318
Сальдо на 01.01.2012 г.
-
Счет 28 «Брак в производстве»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
1 900
25в
1 270
Оборот
1 900
Оборот
1 900
Сальдо на 01.01.2012 г.
-
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
1 270 930
1 187 500
83 430
Оборот
1 270 930
Оборот
1 270 930
Сальдо на 01.01.2012 г.
-
Счет 43 «Готовая продукция»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
666 673
1 187 500
52а
854 880
Оборот
1 187 500
Оборот
854 880
Сальдо на 01.01.2012 г.
999 293
Счет 44-1 «Расходы на продажу» - «Коммерческие расходы»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
41 525
43 025
1 500
Оборот
43 025
Оборот
43 025
Сальдо на 01.01.2012 г.
-
Счет 50-1 «Касса» - «Касса организации»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
9 300
651 000
637 310
13 690
Оборот
651 000
Оборот
651 000
Сальдо на 01.01.2012 г.
9 300
Счет 50-3 «Касса» - «Денежные документы»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
20 100
20 100
Оборот
20 100
Оборот
20 100
Сальдо на 01.01.2012 г.
-
Счет 51 «Расчетные счета»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
670 237
13в
12 000
8а
212 400
13 690
8б
278 360
679 215
8в
1 935
60а
268 100
8г
1 640
60б
1 796
12б
75 000
60в
936 000
16а
61 360
16б
95 580
651 000
62а
103 765
62б
28 700
62в
12 800
62г
49 000
62д
20 100
62е
1 770
62ж
253 000
71а
14 117
71б
29 077
71в
290 000
71г
32 000
71д
3 000
71е
4 500
71ж
71з
3 100
Оборот
1 910 801
Оборот
2 223 114
Сальдо на 01.01.2012 г.
357 924
Счет 58-1-1 «Финансовые вложения» - «Краткосрочные финансовые вложения»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
12а
75 000
12в
75 000
Оборот
75 000
Оборот
75 000
Сальдо на 01.01.2012 г.
-
Счет 58-1-2 «Финансовые вложения» - «Долгосрочные финансовые вложения»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
140 000
13б
2 500
Оборот
-
Оборот
2 500
Сальдо на 01.01.2012 г.
137 500
Счет 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
830 650
8а
212 400
1а
180 000
8б
278 360
1б
32 400
16а
61 360
6а
278 360
16б
95 580
14а
61 360
71д
3 000
14б
95 580
6 402
3 000
Оборот
650 700
Оборот
657 102
Сальдо на 01.01.2012 г.
837 052
Счет 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - «Расчеты с покупателями и заказчиками»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
327 970
52б
1 581 600
679 215
Оборот
1 581 600
Оборот
679 215
Сальдо на 01.01.2012 г.
1 230 355
Счет 62-2 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - «Расчеты по авансам полученным»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
236 700
-
-
Оборот
-
Оборот
-
Сальдо на 01.01.2012 г.
236 700
Счет 66-1 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - «Расчеты по краткосрочным кредитам — основная сумма долга»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
679 870
71в
290 000
60в
936 000
Оборот
290 000
Оборот
936 000
Сальдо на 01.01.2012 г.
1 325 870
Счет 66-2 1 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - «Проценты по краткосрочным кредитам»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
71г
32 000
32 000
Оборот
32 000
Оборот
32 000
Сальдо на 01.01.2012 г.
-
Счет 68-1 «Расчеты по налогам и сборам» - «Расчеты по НДС»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
14 117
71а
14 117
5д
9 030
67 974
241 261
59б
Оборот
82 091
Оборот
250 565
Сальдо на 01.01.2012 г.
182 591
Счет 68-2 «Расчеты по налогам и сборам» - «Расчеты по налогу на прибыль»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
29 077
5 300
40 827
14 800
3 320
71б
29 077
9 700
12 740
Оборот
49 177
Оборот
66 587
Сальдо на 01.01.2012 г.
46 487
Счет 68-3 «Расчеты по налогам и сборам» - «Расчеты по НДФЛ»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
28 700
62б
28 700
25а
57 600
Оборот
28 700
Оборот
57 600
Сальдо на 01.01.2012 г.
57 600
Счет 68-5 «Расчеты по налогам и сборам» - «Расчеты по налогу на имущество организаций»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
-
8 982
Оборот
-
Оборот
8 982
Сальдо на 01.01.2012 г.
8 982
Счет 68-6 «Расчеты по налогам и сборам» - «Расчеты по транспортному налогу»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
-
-
3 298
Оборот
-
Оборот
3 298
Сальдо на 01.01.2012 г.
3 298
Счет 69-1-1 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - «Страховые взносы в Фонд социального страхования»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
8 598
23а
4 120
4д
32а
12 600
21 708
62а
8 598
Оборот
25 318
Оборот
21 776
Сальдо на 01.01.2012 г.
5 056
Счет 69-1-2 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - «Страховые взносы от несчастных случаев на производстве»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
2 965
62а
2 965
4д
7 485
Оборот
2 965
Оборот
7 508
Сальдо на 01.01.2012 г.
7 508
Счет 69-2 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - «Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
77 082
62а
77 082
4д
194 620
Оборот
77 082
Оборот
195 229
Сальдо на 01.01.2012 г.
195 229
Счет 69-3-1 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - «Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
9 191
62а
9 191
4д
23 205
Оборот
9 191
Оборот
23 278
Сальдо на 01.01.2012 г.
23 278
Счет 69-3-2 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - «Страховые взносы в территориальный фонд обязательного медицинского страхования»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
5 929
62а
5 929
4д
14 970
Оборот
5 929
Оборот
15 017
Сальдо на 01.01.2012 г.
15 017
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
379 910
25а
57 600
4д
2 342
25б
4 600
748 538
25в
23а
4 120
27а
377 360
23б
27б
247 000
27д
2 550
13 690
Оборот
703 100
Оборот
755 980
Сальдо на 01.01.2012 г.
432 790
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
4 300
27в
10 400
38а
9 100
38б
Оборот
10 400
Оборот
9 300
Сальдо на 01.01.2012 г.
5 400
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
128 000
20 100
32а
12 600
32б
7 500
Оборот
20 100
Оборот
20 100
Сальдо на 01.01.2012 г.
128 000
Счет 76-1 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - «Расчеты с разными дебиторами»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
180 000
5г
59 200
13в
12 000
12г
90 000
60а
268 100
13а
12 000
60б
1 796
59а
1 796
Оборот
162 996
Оборот
281 896
Сальдо на 01.01.2012 г.
61 100
Счет 76-2 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - «Расчеты с разными кредиторами»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
853 726
8в
1 935
1 935
8г
1 640
6б
1 640
12б
75 000
12а
75 000
62в
12 800
3 100
62г
49 000
25б
4 600
62д
20 100
20 100
62е
1 770
13 690
62ж
253 000
4 500
71е
4 500
7 434
71ж
49 000
71з
3 100
1 770
12 800
Оборот
423 755
Оборот
196 479
Сальдо на 01.01.2012 г.
626 450
Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
19 960
12 740
5 300
Оборот
12 740
Оборот
5 300
Сальдо на 01.01.2012 г.
12 520
Счет 80 «Уставный капитал»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
500 000
-
-
Оборот
-
Оборот
-
Сальдо на 01.01.2012 г.
500 000
Счет 82 «Резервный капитал»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
75 000
-
-
Оборот
-
Оборот
-
Сальдо на 01.01.2012 г.
75 000
Счет 83 «Добавочный капитал»
№ операции
Сумма, руб.
№ операции
Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.
391 332
-
-
Оборот
-
Оборот
-
Сальдо на 01.01.2012 г.
391 332
Счет 84-1 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - «Прибыль, подлежащая распределению»»
Дата добавления: 2015-03-31 ; Просмотров: 330 ; Нарушение авторских прав? ; Мы поможем в написании вашей работы!
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет