Проигравший - больший победитель. 2 страница

Настоящая проверка таких замечаний - в том, как реагирует рынок. Рынок, конечно, реагирует на такие замечания. Но вот ключ. Вы будете иметь больше, чем одну реакцию. Вы можете использовать эти реакции в своих интересах, если Вы будете быстры в своих действиях на рынке.

Вот почему Вам надо иметь больше одной реакции. Локальные трейдеры увидят новость или какие-либо данные первыми. Их реакция будет профессиональной, и они разместят позиции согласно своим убеждениям. Вначале это не будет выглядеть согласованно, но вскоре Вы увидите некоторый ранний тренд. Это обычная первая волна покупок или продаж. Затем в яму пойдут ордера от тех, кто получил новости только что, и Вы видите дальнейшую реакцию на новости.

Третья волна новостей - от клиентов, узнавших новости и связавшихся со своими брокерами. Третья волна обычно самая сильная. Именно здесь рынок самый тонкий и он делает новые максимумы или минимумы.

После того, как все три волны ордеров исполнены, все еще находятся инвесторы, на которых влияет эта новость, открывающие позиции. Это может занять полтора дня, чтобы войти в рынок. Новости, увиденные по ТВ, услышанные по радио и прочитанные в газете после закрытия рынка. Они - часть моей теории полутора дней для новостей и событий.

По прошествии полутора дней ответа и реакции на данные или новости, рынок обычно приходит в состояние равновесия.

Вторая часть вашего вопроса - в том, что не конструктивно эмоционально относиться к новостям, но Вы должны учитывать возможность таких новостей, и разработать для себя механическую реакцию, чтобы получить прибыль на поведении других людей, их эмоциях.

Важно понять, что это может изменять продолжающийся тренд, создать встречный тренд. Необходимо быть готовым защитить свои позиции.

Вы можете улучшить стоимость своих позиций, используя новости должным образом отделив половину прибыли и добавляясь на волнах ордеров. Или Вы можете использовать новости, чтобы установить диапазон трейдинга, чтобы иметь лучшую позицию, чем от спонтанного входа.

Другими словами Вы имеете возможность регулировать торговлю в широком диапазоне своей деятельности. Но имейте в виду, что все должно быть предусмотрено в ваших планах, и Вы всегда должны быть подготовлены к таким событиям, чтобы использовать их в торговле. Большинство систем не принимает это во внимание.

ALS - Мы, похоже, возвращаемся к тому же самому, что нужно для успешного трейдинга - знанию и модификации поведения.

POP - Я знаю лишь то, чему научился за годы торговли. Я знаю, что есть те, кто будет читать это, чтобы улучшить свое понимание для успешного трейдинга. Я знаю, что они смогут лучше понять проблемы трейдинга, глядя на то, что делаем мы. Я не отрицаю любой другой успешный метод, представляя свои взгляды на трейдинг, а лишь увеличиваю возможности.

ALS - Я думаю, у ваших взглядов появятся критики.

POP - Вы действительно так думаете? Я не соглашусь с Вами. Я часто ошибался на рынке, но не думаю, что Вы правы. Это - подобно спуску по одной из двух дорог. Если Вы не спуститесь по обеим, Вы не можете говорить, что выбрали неверный путь. То же самое в трейдинге.

Я могу точно заявить, какую дорогу, по моему мнению, лучше выбрать. Я представляю возможность расширить горизонты трейдинга в пределах мнения каждого трейдера. Я не ограничиваю торговлю системами или критериями.

Чтобы быть критиком, важно смотреть на вещи со всех сторон. Вы смотрите в зеркало, и Вы даже не видите себя таким, каким Вас видят другие. Вы видите обратное изображение. Чтобы быть хорошим критиком, Вы должны суметь видеть так, как другие. Вы не должны рассматривать обратное изображение, как правильный вид.

ALS - Так Вы рассматриваете свои правила, как обратное изображение?

Pop - Очень интересное наблюдение. Я думал, Вы назовете правило один обратным тому, что видят другие. Оно обратно лишь тому, что большинство понимает под правилами трейдинга. Мы заставляем рынок доказать нашу правоту, а не ошибочность, а это обратно общепринятому мышлению.

Мы предполагаем, что мы неправы и находимся в неблагоприятной игре, пока не будет доказана правильность. Это - также обратное изображение. В правиле два мы усиливаем своих победителей, а это обратно взятию убытков или другой стороне монеты.

Да, я предполагаю, что, глядя в зеркале Вы легко можете понять, почему другие не видят, что Вы делаете. Вы действительно смотрите на обратное изображение. Иногда важно видеть вещи не так, как другие. Я узнал, что в трейдинге лучше быть иным. Вы никогда не должны соответствовать общепринятому представлению, а быть в трейдинге самим собой. Не забывайте это! Используйте собственные способности улучшить свое поведение в трейдинге.

Глава 16 - Возрождение после большой просадки

ALS - Вы действительно отобрали лучшее из всех своих мыслей?

POP - Вы, как и кто угодно, ясно увидите, что то, о чем я говорю Вам - наиболее точная и лучшая информация, которую Вы можете найти за всю свою карьеру. Можно назвать ее лучшей. Если это - не лучшая часть любой книги, что Вы когда-либо читаели, я выброшу все мысли мусорщикам.

В мире трейдинга есть крупные авторы, большие советники и большие трейдеры. Есть знаменитые редакторы, хорошие репортеры и успешные преподаватели трейдинга. Все они имеют хорошую репутацию. Мне не удавалось нести бремяславы. Это удел таких людей, как мой друг Джон Денвер, Дон Гибсон, Опра и мой брат. Они научились нести такой тяжелый крест.

Кто я такой, чтобы считать себя более значимым, чем кто - то еще в области трейдинга. Вы увидите, что трейдинг должен занять наибольшее место в вашей жизни, чтобы для Вас сделалось возможным стать трейдером.

Я хочу сказать, что этот наш опыт на форуме Фьючерсов очень помог нам многое понять. Из-за возросшей скорости коммуникаций рынок сейчас более быстр, а мои правила подходят к нему еще лучше.

Я не знаю, почему это так, но чувствую, что они как нельзя лучше соответствуют маленьким трейдерам. Я не жалею о способе, который потребовался, чтобы дать то, что я должен дать. Я не способен нести бремя. Я лишь в последнее время узнал, что такое слезы. Меня утешали, ругали и направляля к разным источникама света в моей жизни. Во всем этом был глубокий смысл и я благодарю моих новых учителей за все усилия, позволившие мне находиться в их классе.

Вы должны принять мою благодарность, я ценю ваше снисхождение к моей слабости и одиночеству трейдинга. Только трейдер может понять эту темноту. Я думал, я был один, но выяснялось, что есть много огней на пути. Эти огни - наши новые друзья, которые идут тем же путем, освещая нам путь, чтобы мы продолжали наше путешествие.

Какой РАДОСТЬЮ было получить старинную книгу Шекспира из Новой Англии. Какие уроки я извлек при посещении разных стран. Это научило меня тому, что я никогда не вообразил бы тридцать лет назад.

Уинстон Черчилль однажды сказал, что «Это не конец и не начало конца, но может оказаться очень хорошим концом начала.» Мы примем это. Мы начали! Мне не придется больше идти в одиночестве.

Все, о чем я могу просить, это понимание. Понимание того, почему я не хочу, и более того, не могу брать мзду за свои взгляды. Другие дадут мне радость своих сердец и позволят мне низко поклониться им за оценку, поскольку они знают больше меня о жизненной потребности.

Трейдеры - мужественные люди, но они смотрят на меня, Арт! А я, я соответствую образу трейдера и его действиям в мире финансов? Нет, я всего только медведь Тэдди в собственном мире больших осложнений. Я очень простой человек и маленькое отображение Бога.

Только спросите, и Вы получите ответ. Рассмотрите свои причины и Вы должны изменитьсвою судьбу. Обязанность Призрака следить, чтобы Вы не спотыкались, поскольку я уже прошел этой дорогой. Я не веду, и я не следую.

Я должен показать голодному, как взять бушель риса и вместо того, чтобы его сьесть, посеять для будущего процветании. Голодные - мои трейдеры, мои младшие Призраки в подавляющем мире гигантов. Мои Призраки должны стать лидерами в мире трейдеров. Не моими руками, а своими собственными. Вы видите, что они - избранные проводники в Новый Мир финансов. Младшие Призрака научатся трейдингу с улыбкой. Чего еще можно желать для них!

Арт, я надеюсь, ваша жена еще не учень устала от того, что я постоянно наступаю на ее кошек, мне было приятно разделить грустные времена с вами обоими и трейдерами, которые помогли нам преодолеть печаль. Я уверен, что когда-нибудь холм позади вашего дома прославится. Это не ваш холм. Ваша лишь прогулка по нему. То же самое в трейдинге. Это не наш успех, он принадлежит им. В соответствии закону, что студент хорошего преподавателя должен превзойти своего учителя.

Я спросил Алфредо, не могли бы мы использовать его идеи, высказанные в постере, чтобы усилить сказанное мною. Меня удивляет, когда другие зарабатывают на том, что я делаю. Прочтите его постер, и скажите, что Вы думаете.

Вы простите мне не слишком останавливаться на предмете в этой главе?

ALS - И я, и читатели, и трейдеры понимаем, откуда Вы пришли и важность пути в одиночестве. Я знаю, что Вы открываете нам свое сердце в надежде показать, чего Вам это стоило. Я знаю, что Вы снова несколько обескуражены тем, что говорят Вам другие. Вы всегда готовили себя к любым возможностям, также как к ожидаемым вероятностям в трейдинге.

Я знаю, насколько Вы гениальны и как это иногда отнимает у Вас простое счастье, которое большинство людей считает само собой разумеющимся. Вы не отличаетесь от любого другого человека или трейдера. Только тем, что Вам дали иное представление о жизни, событиях и реакции на события, что и сделало Вас тем, кто Вы есть. Вам дали подарок, и Вы первый, кто его принял, так что Вы не имеете права брать мзду за то, что Вам дали. Наступило ваше время отдавать!

Так что требуется немного больше, чтобы подобраться к теме нашей главы? Мы только показали, каков на самом деле обычный человек Призрак. Вы не ходите вверх ногами, как и любой другой трейдер. Вы можете видеть линии немного яснее, поскольку Вы сказали, что Вы наблюдатель и видите линии на песке. Вы были достаточно терпеливы, чтобы подождать, пока и другие увидят линии на песке. И они увидят эти линии. Им лишь требовалось сказать, что такие линии действительно существуют.

Призрак, я не говорю это не потому что Вы мой давний друг, а потому что мне это было доказано. Вы свет маяка для будущих и сегодняшних, экспертов и трейдеров-новичков, не только в США, но и во всем мире. Вы - их герой, потому что Вы посмели быть большим. И Вы большой. Ваша реальность, Призрак, в том, что Вы - очень простой человек! Именно таким Вы всегда хотели быть! Так Будьте ТАКИМ!

POP - Вы обнажили меня больше, чем я мог бы когда-либо показать. Я должен отнести это в категорию совершения случайного акта доброты! Я ценю то, что Вы пытаетесь сделать. Давайте немного развернем ход беседы, чтобы читатели узнали побольше и о Вас.

Видите ли, я знаю о вашей любви к музыке и вашей первой поездке в Нешвилл в 60-х и о договоре с Флойдом Крамером о ваших песнях. Я знаю, что Вы не много заработали на своих первых песня и что трейдинг обошелся с Вами лучше. Может быть, Вам стоит вернуться к первой любви, безо всяких измен вашей единственной жене! В конце концов, что важно в жизни?

ALS - Мой брат - певец и музыкальная составляющая наших с ним мозгов. Забавно, как смелость стать большим может изменить нашу жизнь. Так же и с трейдерами. Послушайте! Идите вперед и смейте стать большим! Призрак знает, что это можно сделать и делает Вам подарок. Когда-нибудь Вы будете знать, кому сказать спасибо.

Я увлечен вашей верой в маленького трейдера. Только сегодня на CNN я слышал, как эксперт говорил то же самое о маленьком трейдере, прокладывающем путь. Маленький трейдер может все и, Призрак, если Вы правы, маленький трейдер по-крупному изменит жизнь. Я вижу в вашем взгляде веру, а не надежду.

Вы знаете Призрак, если мы скроем это, мы окажемся перед необходимостью заплатить читателям и другим трейдерам за то, что они обратили внимание на нас!

POP - Мы знаем, куда мы идем, а насколько это делает все другим, если мы можем быть реальными людьми, как и все остальные. Я думаю, что впервые в своей жизни я имею настолько шокирующую перспективу на жизнь. Я не забочусь, как мои позиции поведут себя завтра.

ALS - Вы никогда этого не делали! Я предполагаю, именно поэтому Вы тот, кто есть. Если другие трейдеры, прочитав ваши взгляды, могут понять, насколько простым это может быть, не заботиться из-за ваших правил, а только делать их, - ДЕЛАЮТ ЭТО! Я имею в виду, как Вы говорите, значение имеет только то, что Вы делаете с вашими проигрышами, которые и определяют ваш успех.

Я не хочу менять тему, но диск, который мы сейчас слушаем - «Проигравшие - Плаксы» Флойда. Вам не кажется, что он имеет отношение к этому интервью?

POP - Да, Держите эмоции подальше. Если Вы в трейдинге делаете все правильно, никогда не будете плаксой. Ха, это довольно приятно, Вам не кажется?

ALS - 12:15 дня, я занимаю ваше внимание, а завтра пятница. Я знаю, у Вас большие позиции на акциях. До Чикаго длинный путь! Как Вы собираетесь торговать завтра?

POP - Так же, как всегда. Я продам больше кукурузы на ралли и покрою, если неправ. Это будет в 9:30 утра, но сначала я поработаю с акциями. Удачно я покрыл на сегодняшнем закрытии. Пошло вниз, а затем вверх. Мне это нравится. Завтра будет большее возможностей, Вы не думаете?

ALS - Почему Вы не берете только завтра?

POP - Хорошо, я выйду на открытии, а может быть, мы сможем сделать это еще до завтрашнего открытия, в ночную торговлю.

ALS - Насколько далеко, по вашему мнению, уйдет кукуруза, если Вы выйдете сегодня вечером?

POP - Вы даже не хотите знать! По крайней мере, я стою с правильной стороны. Ладно, нам остается ждать субботней и воскресной прогулок к вершине холма.

Я слышу, как песня, которую Вы написали в 60-х, сейчас звучит на вашем диске. Вы никогда не жалели, что продали ее за копейки?

ALS - Вы не можете знать, сколько я получил за нее. Это была лучшая цена, которую кто-либо мог когда-либо получить за песню. У меня остались прекрасные воспоминания. Держу пари, лучше ваших!

POP - Я довольно прост! Мои воспоминания не отличаются от других, например, наших трейдеров или наших маленьких Призраков. Я надеюсь, Призраки вырастут быстрее, чем дети. Я не хочу наблюдать со стороны. Я хочу время от времени делать пас мячом.

ALS - Призрак, мы здесь проиграем. Я думаю, все это будет сокращено из книги. Может, нам лучше вернуться к теме?

POP - Хорошо, мы можем сократить наши убытки. Начнем сначала. Я хочу лишь, чтобы Вы сделали для меня одну вещь сегодня вечером прежде, чем я вернусь обратно. Поместите это на форуме Фьючерсов и дайте знать другим трейдерам, что я - один из них. Я не другой. Я - только больше!

ALS - ОК, Вы снова победили. Посмотрел бы я на Вас после большого DD.

POP - Мне надо взять бушель риса для голодающих! Но сначала я хотел бы заглянуть в «Озеро Тахо» - там лучшее Chateau Brian. Там поговорим!

ALS - Мы скоро доберемся туда!

Глава 16 - продолжение

Note: Алфредо в своем постере проводит параллели между правилами Призрака и своей любимой игрой в шахматы.

Я считаю себя слабым игроком в шахматы, однако люблю эту игру. Существуют некоторые основные принципы, и даже начинающие игроки знают, что их нужно выполнять, чтобы получить шанс хотя бы ничьей с лучшим игроком, или чтобы победить более слабого.

1. Открытие - критическое. Вы должны стать одновременно и

агрессором, и защитником, предполагая десять - двенадцать ходов

вперед. Некоторые игры выигрываются за первые пять - шесть ходов.

(Правило 1 Призрака???)

2. Затем наступает консолидация. Вы развиваете своих коней, слонов и

ладей и защищаете вашего короля. Вы подготавливаете свои фигуры так,

чтобы позже получить возможность начать успешное нападение. Вы

исследуете слабые места противника. Вы пытаетесь утомить его,

насколько возможно. (Призрак 2 - усиление победителей???)

3. По возможности, последняя атака и мат. Против более сильного

игрока - выход на ничью. (Призрак 3 - это он победил нас - когда

ликвидировать позицию и брать прибыль???)

Сражения, как сражения, будь то в воздуже, на море, на земле, на

шахматной доске или на БИРЖЕ. Похожая аналогия???

Шахматисты могут меня поправить.

Удачной торговли.

ALS - Призрак, я думаю, что Алфредо привел хороший пример! Вы

играете в шахматы?

POP - В молодости я гордился своей игрой в шахматы, но с возрастом

для игры оставалось не слишком много времени.

ALS - Мы когда-нибудь рассмотрим ваши шахматные сделки, а пока

давайте перейдем к «торговле после большой просадки». Почему

появился этот раздел?

POP - Во-первых, был вопрос, заданный на форуме и я хочу ответить на

него. Это хороший вопрос. Во вторых, большинство трейдеров не читало

бы это, если бы они никогда не сталкивались с просадками. Это может

случиться многими способами.

Я не собираюсь судить, почему трейдер получил большую просадку, ибо

она находит каждого из нас в то или другое время. Большая просадка

выводит Вас из трейдинга. Я считаю причиной просадки пятнадцать

проигрышей подряд! Я не знаю других причин.

ALS - Мы знаем, что самая большая причина просадки - слишком долгое

удержание проигрышных сделок! Почему Вы так добры?

POP - Мы не оглядываемся назад, кроме, как для того, чтобы извлечь

уроки из произошедшего. Другая причина, почему я хочу рассмотреть

просадку из-за пятнадцати потерь подряд - время от времени это

случается с каждым.

Я покажу Вам, как оправиться после большой просадки. Я не могу

предоставить Вам определенные планы трейдинга или сигналы моих

программ, но я должен дать Вам способ оправиться. Чтобы сделать это

правильно, дам Вам хорошее предложение для восстановления. Я хочу,

чтобы Вы проанализировали его и приняли только после того, как

правильно поймете его и сможете применить к своей ситуации. Именно

Вы принимаете решение о сделках. Поэтому, пожалуйста, проверяйте

свои данные. Это оставит Вам, как трейдеру, некоторую свободу в

вашей программе трейдинга.

Для начала убедимся, что у нас достаточно средств для продолжения

торговли. Если это не так, Вы должны отложить это не потом.

Заметьте, я не говорю, что Вы должны оставить трейдинг! Все мы

оставляем торговлю по каким-то причинам. Только причина могут быть

разными. Хорошо, допустим, у Вас достаточно денег, чтобы попытаться

оправиться от прошлой неудачи.

Я хочу, чтобы, приняв предложение, Вы перешли в следующую стадию

вашего трейдинга. Я хочу, чтобы Вы предположили, что Вы сделали

пятнадцать сделок подряд, каждая из которых сделала деньги.

ALS - Я думал, Вы сказали, что большая просадка была вызвана

пятнадцатью проигрышными сделками подряд. Что Вы теперь имеете в

виду, когда говорите, что у нас пятнадцать сделок подряд сделали

деньги?

POP - Я же прошу Вас только представить, что у вас было пятнадцать

выигрышей подряд. В этом случае Вы будете более осторожны. При

пятнадцати проигрышах Вы подсознательно будете ожидать, что эта

череда вот-вот прервется, а это приведет к небрежности в анализе.

Я хочу, чтобы Вы были начеку. Мы могли бы назвать это ожиданием

быстрых рыночных перемен. Вы больше не можете позволить себе плохую

сделку и теперь это причиняет Вам дискомфорт.

Во-первых, Вы должны точно знать свой риск в долларах для каждой

сделки. Сколько существует способов знать ваш истинный риск? Можно,

например, с опционами, но только если Вы - покупатель. Есть другие

способы сделать это, используя бабочки на трехмесячных контрактах,

но это, наверное, сложно сейчас для Вас, так что мы будем

придерживаться опционов.

Я не люблю давать советы по трейдингу, но сейчас мы говорим об

исключении. Вам нужны кое-какие советы, чтобы найти верную дорогу.

Вы знаете, чего хотите, а я лишь даю Вам направление пути. Я не

собираюсь давать Вам конкретные советы, лишь способ повернуться в

нужном направлении, чтобы Вы нашли дорогу.

Второе, о чем я хочу сказать Вам - Вы можете оправится после спада,

двигаясь по правильному пути. Вы можете попасть туда, куда идете,

если, конечно, хватит денег. Иногда это не слишком приятно -

двигаться с одной целью в голове. Это - ваше единственное

препятствие. Вы можете сделать хороший выбор.

Откройте ваши графики и изучите их. Уясните себе характер рынка, на

котором Вы учитесь! Выберите лишь ваши лучшие восемь рынков.

Попытайтесь понять. идут ли их тренды вместе, как взаимосвязано их

поведении. Выберите существующие тренды на этих восьми рынках.

Примите во внимание, какие сейчас в трендах, а какие - в боковом

рынке. Скорее всего, вы увидите, что большинство из них - вне

трендов. Сейчас это не важно. Вам нужно лишь делать правильные

сделки в правильное время.

Что Вам нужно сделать для вашего восстановления, так это сложить

вместе так много аспектов трейдинга в свою пользу, сколько сможете,

чтобы заставить закон вероятности работать на себя. Зная тренды

ваших избранных рынков, Вы должны классифицировать их как бычьи,

медвежьи или нетрендовые. Кажется, достаточно просто, не так ли?

Отложите на сегодня медвежьи и нетрендовые графики в сторону и

взгляните на них снова завтра, чтобы увидеть, не появились ли

перемены в поведении. Сейчас Вам следует сконцентрироваться на

бычьих трендах.

Главное, почему нам нужны восемь из любимых рынков - здесь мы делаем

самые лучшие вероятные сделки. Вам нужно обратить вероятность на

свою сторону. Психологически легче предсказывать бычий тренд, а не

медвежий или боковой. Хотя иногда медвежий тренд легче разглядеть.

Медвежьи рынки обычно движутся быстрее бычьих.

Проведите анализ, рассмотрев поведение рынков по крайней мере за несколько последних лет. Учитесь на этом анализе. Не будет никакого

проку от моих советов, так как каждый рынок может реагировать

немного по-другому.

Вам следует использовать для восстановления опционы, потому что мы

можем строго ограничить убытки. Фьючерсы не очень подходят для этого

из-за переменных факторов, Их трудно контролировать. От опционов

можно извлечь и другие выгоды, которые мы не можем получить от

фьючерсов.

Наилучшее преимущество, которое мы ищем в опционах - факт, что на

бычьих рынках большую часть времени опционы увеличивают

волатильность. Опционы медвежьих рынков чаще теряют волатильность.

Из-за нашего ограниченного возможного риска мы можем использовать

бычьи рынки в своих интересах, используя стремление к росту

изменчивости. Так как Вы не хотите продавать опционы и иметь

неограниченный риск, мы исключаем медвежьи рынки. Кроме того, бычьи

рынки относительно больше времени растут, чем медвежьи падают. Или

все эт не так? Проведите собственное исследование!

Я не собираюсь давать Вам уроки опционов, для этого есть эксперты и

программы, как и в любой другой области, которую Вы можете захотеть

изучить. Если Вы заинтересованы научиться наилучшим образом

оправляться от просадок, во что бы то ни стало займитесь опционами.

Вам следует обратить рост волатильности в свою пользу, как часть

вашего плана.

Теперь, когда у Вас есть средство для восстановления, нам нужно

получить дружественный тренд, работающий на нас, а также некоторую

информацию из графиков и анализа. Разве это не хорошее

предположение, что на бычьих рынках объем и открытый интерес имеют

тенденцию к росту? Разве это не хорошее предположение, что рост

объема и открытого интереса повышают изменчивость? Разве это не

хорошее предположение, что рынки стремится сделать три основные

волны покупок на бычьей волне? Еще раз, пожалуйста, проведите свой

анализ, чтобы убедиться, что эти утверждения истинны и это - хорошие

предположения.

После просмотра всех графиков в поисках установившегося бычьего

рынка Вы готовы совершить сделку, при правильных параметрах. а что

же такое правильные параметры? Сначала Вы должны найти бычий тренд

на одном из своих рынков. Затем Вы должны выяснить, в какой стадии

он находится. В первой волне, во второй или в третьей? Ответом могут

быть несколько возможностей. Вам нужно проанализировать свои

возможности! Вы должны сделать собственные предположения. Когда Вы

убедились, что начался бычий тренд, поищите теперь четырехдневный

откат. Эту точку можно назвать первой волной покупок. Посмотрите

дальше, есть ли какой-то еще четырехдневный откат. Если да, назовем

его волной два. Затем ищите третью волну. Вам, вероятно, придется

потрудиться, чтобы найти некоторые примеры.

Поищите бычий рынок на сегодняшних графиках. Вам нужно найти

четырехдневный противотренд. Желательно, чтобы это была первая волна

покупок на установившемся бычьем рынке. Можно, конечно, увидеть и

второй четырехдневный откат, но нам нужна наиболее мощная

возможность.

Нужно открыть позицию на первом четырехдневном откате в направлении

бычьего тренда. Вы можете сделать это одним из двух способов. Вы

можете войти на прорыве четырехдневного максимум, когда цена пойдет

выше предыдущих четырех дней, или же можно разместить ордер выше

максимума всего бычьего хода. Лучший путь в вашем случае - первый.

Вам нужно войти в позицию до роста волатильности. Это будет, когда

рынок пробьет максимум четырех дней.

У Вас есть довольно хорошая идея, как поступить и как войти в

сделку. Вы ищете сделку с ограниченным риском. Вы ожидаете, что

окажетесь неправы, но покупая коллы, риск будет ограничен. Вы можете

или разместить бычий колл спред или купить ближайший более высокий

страйк, в зависимости от доступного капитала.

Вы должны решить, какой риск можете позволить себе принять,

основываясь на текущем размере счета. Это - ваше решение. Правило

большого пальца - десять процентов от вашего капитала на сделку.

Если бычий спред стоит Вам 50, а Вы имеете на счету 5,000, мы можем

открыть такую сделку.

Лучше торговать опционами с запасом времени до погашения по крайней

мере в 40-60 дней. Опцион длительностью меньше 40 дней оставляет Вам

слишком мало времени для участия в хорошем тренде без потери

временной стоимости. На хорошем бычьем ходе лучше всего использует

рост волатильности именно ближайший по страйку контракт.

Ваша сделка может извлечь выгоду из любого роста изменчивости на

бычьем рынке. Ваша точка входа - критическая точка, где Вы увидите

или продолжение тренда или провал продолжения. Вы использовали

правило один, ограничивая риск. Вы установили свой предел риска, и

Вы ожидаете, что потеряете лишь половину запланированного риска,

разместив ордер на выход из позиции, как только потеряете половину

стоимости опциона. Когда опцион наполовину уменьшится, Вы, конечно,

уже не в тренде, или подошли слишком близко к погашению. Ищите

следующую сделку!

Другие критерии удаления позиции - провал четырехдневного отката,

после которого не продолжился существующий тренд. Провал

подтвержден, когда цена на следующий день ушла ниже четырехдневного

минимума. Ваша сделка будет очень быстрой, если Вы неправы и долгой,

если правы. Будьте готовы признать неудачу.

Дата добавления: 2015-05-26