Бюджет проекта

В данном параграфе дипломной работы рассмотрим необходимые финансовые затраты на реализацию проекта и рассчитаем его бюджет.

Для того чтобы рассчитать общие затраты на проект для начала рассмотрим необходимые затраты на реализацию каждого этапа проекта.

Этап формирования команды проекта финансовых затрат не требует, поэтому мы не будем подробно его рассматривать.

Следующий этап, ведение переговоров. Этот этап подразумевает поездку в Китай генерального директора и специалиста по закупкам с целью знакомства с потенциальным поставщиком и осмотром завода, производимой на нем продукции и оценки уровня ее качества. Далее переговоры будут вестись удаленно по телефону и электронной переписке.

Расходы на данном этапе:

· Перелет в Китай и обратно в Россию на 2-х – 124 800 руб.;

· Проживание в Китае (два одноместных гостиничных номера на три дня) – 54 600 руб.;

· Представительские расходы в Китае – 50 000 руб.;

· Услуги международной телефонной связи – 4 000 руб.;

· Интернет коммуникации – 3 850 мес. х 5 мес. = 19 250 руб.;

Подписание контракта:

· Представительские расходы на встречу Китайских партнеров – 60 000 руб.

На этапе формирования первичной заявки вся работа будет происходить в офисе компании, никаких дополнительных расходов на это не потребуется.

Транспортировка заказанных товаров из Китая до склада ООО «АМК Ресурс» в Москве будет происходить морским путем из порта Нингбо в Китае в порт города Новороссийска, далее доставка будет осуществляться фурами по дорогам России до Москвы. (Здесь сразу рассмотрим весь путь движения товаров из Китая в Москву, объединив сразу этапы E, F и G).

Итак, затраты на данных этапах следующие:

· Фрахт судна и доставка морем до Новороссийска – 280 000 руб.;

· Оплата таможенных пошлин – 89 000 руб.;

· Доставка из Новороссийска в Москву – 125 000 руб.

Следующий этап, который рассмотрим это сертификация товаров.

Получение сертификата на одну группу товаров составляет 5 000 руб., нам необходимо сертифицировать пять групп различных крепежных изделий итого затраты составят 25 000 руб.

На рассматриваемых этапах мы не учли следующие очень важные затраты на реализацию исследуемого проекта:

Стоимость закупаемого товара – 1 456 000 руб.;

Заработная плата членам проектной команды за весь период реализации проекта составит – 1 525 000 руб.;

Сводная таблица расходов по проекту представлена ниже.

Таблица 12

Сводная таблица расходов по проекту внедрения дополнительного продукта в ассортиментную политику ООО «АМК Ресурс» [50]

Вид расходов	Сумма руб
Перелет в Китай и обратно в Россию на 2-х	124 800
Проживание в Китае	54 600
Представительские расходы в Китае	50 000
Услуги международной телефонной связи	4 000
Интернет коммуникации	19 250
Представительские расходы на встречу Китайских партнеров	60 000
Фрахт судна и доставка морем до Новороссийска	280 000
Оплата таможенных пошлин	89 000
Доставка из Новороссийска в Москву	125 000
Сертификация	25 000
Стоимость закупаемого товара	1 456 000
Заработная плата членам проектной команды	1 525 000
ИТОГО	3 812 650

Далее рассмотрим финансовые затраты на каждом этапе проекта, учитывая, что оплату полной стоимости закупаемого товара по договору необходимо произвести в 60 дневной срок после прибытия товара на склад покупателя. Иными словами, в процессе распределения финансовых средств по этапам проекта, эта сумма участвовать не будет т.к. оплата будет производиться уже по окончании проекта. (Рис.13)

Рисунок 13. Затраты на реализацию проекта внедрения дополнительного продукта в ассортиментную политику ООО «АМК Ресурс» по этапам. [51]

Таким образом, бюджет проекта составит 3 812 650 рублей. И полностью будет реализован уже после окончания проекта.

Дата добавления: 2015-08-31