Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Списание с корсчета -




Получения денег банком в РКЦ (на балансе банка на основе

Затем собственно выдача денег -

Совершения операций. При этом оформляются проводки выда-

Сового центра отражаются по счетам бухгалтерского учета в день

Поступления и выдачи наличных денег из касс расчетно-кас-

Совый центр.

Ях реквизитов кредитная организация сообщает в расчетно-кас-

Деролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменени-

Ной организации реквизиты, проставляемые на накладках, бан-

Центр заверенные руководителем и главным бухгалтером кредит-

Кредитная организация представляет в расчетно-кассовый

Емом вышеуказанным договором.

Излишка денежного знака взимается плата в размере, определя-

Пачек банкнот, мешков с монетой при обнаружении недостачи,

Мированных кассовыми работниками кредитной организации

Платы. За повторный пересчет в расчетно-кассовом центре сфор-

Личных денег кредитным организациям ведутся без взимания

Счету и сортировке, экспертизе денежных знаков, выдаче на-

Ему денежной наличности от кредитных организаций, ее пере-

Ченного договора на кассовое обслуживание. Операции по при-

Соответствии с требованиями Банка России и условиями заклю-

Кассовом центре осуществляется в течение операционного дня в

Кассовое обслуживание кредитной организации в расчетно-

Расчетно-кассовыми центрами ЦБ РФ

Кассовое обслуживание банков

Ценностей.

Нятся под ответственностью заведующего кассой в хранилище

Кассовые документы за последние двенадцать месяцев хра-

Писью.

Стителем) с данными бухгалтерского учета и заверены его под-

Сверены главным бухгалтером кредитной организации (его заме-

Не позднее следующего дня итоги документов должны быть

Кассовых документов делается отметка.

Ленными сроками их хранения, о чем на лицевой стороне папки

Лет, брошюруются в отдельные папки в соответствии с установ-

Кассовые документы, срок хранения которых превышает пять

Ее, и заведующим кассой.

Роне папки заверяется кассовым работником, формировавшим

Нежной наличности и других ценностей надпись на лицевой сто-

После сверки суммы кассовых документов с книгой учета де-

Наклеивается ярлык.

На лицевой стороне папки документов ставится штамп или

 

чи денег банку в РКЦ (на балансе РКЦ):

списание денег с корсчета банка — Д-тсч. 3010I ≪Корсчета кредитных организаций в Банке Рос-

сии≫

К-т сч. 47422 ≪Обязательства по прочим операциям≫;

Д-т сч. 47422 ≪Обязательства по прочим операциям≫

К-т счета оборотной кассы РКЦ Банка России;

выписки РКЦ):

Д-т сч. 47423 ≪Требования по прочим операциям≫

К-т сч. 30102 ≪Корсчета кредитных организаций в Банке Рос-

сии≫;




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 475; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.