Оприбутковування наявних коштів отриманих в банці, в касу

Програма не допоможе касирові виписати чек і отримати гроші в банці, проте вона значно полегшить виписку ПКО і автоматично відобразить на рахівницях бухгалтерського обліку отримання готівки.

Здійснюється виписка прибуткового ордера з використанням режиму введення документів:

1. Через меню «Операції – Журнали документів» вибирається журнал документів – «Каса»;

2. Натисненням клавіші Insert в журнал вводиться новий документ «ПКО», форма введення розгортається на екрані.

3. Бухгалтер заповнює реквізити екранної форми документа.

4. Проводиться вивід на екран друкарської форми документа «ПКО» і квитанції до нього.

5. Бухгалтер перевіряє правильність оформлення документа і за відсутності помилок виконує його друк.

6. Закривається форма введення документа, що приводить до збереження документа і формування проводок.

Дії бухгалтера приводять до наступних результатів: сформований ПКО №1 з квитанцією, яка роздрукований і збережений в інформаційній базі; у журналі «Каса» зареєстрована запис про документ, з найбільш важливими реквізитами; у журналі операцій зареєстрований запис про документ; на підставі документа сформовані проводки, які зареєстровані в журналі проводок; у комп'ютері збережені форми первинних документів, доступні для перегляду і коректування.

Для відображення в бухгалтерському обліку зарахування або списання грошових коштів по р/рах. в типовій конфігурації призначений документ «Банківська виписка». Введення нового документа можна здійснити через меню «Документи – Банківська виписка». Даний документ реєструється в спеціалізованому журналі документів «Банк». Документ дозволяє обробляти як гривневі, так і валютні виписки. Поле введення реквізитів р/рах. заповнюється вибором з довідника «Банківські рахунки».

Для введення в табличну частину нового рядка потрібно натиснути клавішу Ins або кнопку «Новий рядок» панелі інструментів вікна документа, при цьому відразу активізуються поля введення інформації в графи +/- (вид руху операції по р/рах), «№з/п», «Рахунок», «Вид ПДВ», «Вид приходу/витрати (заповнюється шляхом введення одного зі встановлених значень)», «Субконто», «Замовлення», «Сума», «ПДВ», «Д/Р», «Субконто Д/Р».

Слід уважно відноситься до проводок, що стосуються перерахування грошових коштів з каси в банк і навпаки з банку в касу, щоб уникнути повторних проводок, сформованих з ПКО/РКО і з банківської виписки для однієї і тієї ж операції.

Дії, виконані бухгалтером, приведуть до наступних результатів:

- у журналі «Банк» зафіксовані записи про введені документи

- аналогічні записи зареєстровані в журналі операцій

- відбиті бухгалтерські проводки.

2. Облік розрахунків з покупцями і постачальниками (1 година)

Дата добавления: 2014-01-07