Как оформить возврат денежных средств покупателю?

Как оформить возврат товара, если документ реализации не известен или уже удален из информационной базы?

Как оформить возврат товара, если возврат товара производится по нескольким документам реализации?

Для оформления нового документа возврата выберите пункт меню «Документы» - «Покупатели» - «Возвраты товаров от покупателей». Откроется список документов, в который надо ввести новый документ. В новом документе заполните информацию о покупателе.

В документе нажмите на кнопку «Заполнить» и выберите пункт меню «Добавить из реализации». Откроется список документов реализации, из которого нужно выбрать документ реализации, по которому производилась продажа товаров.

Повторите эти действия по следующему документу реализации. В графе «Документ партии» будут заполнены соответствующие документы реализации, и после проведения документа товар будет возвращен в те партии поставщиков, из которых он отгружался покупателю.

В этом случае товары в табличную часть документа «Возврат товаров от покупателя» заполняются вручную путем подбора или построчного ввода. Если известна партия поставщика, в которую надо вернуть товар, то в табличную часть документа «Возврат товаров от покупателя» в графу «Документ партии» выбирается тот документ «Поступление товаров», которым было зафиксировано поступление товаров от поставщика. В этом случае себестоимость при проведении документа возврата будет браться из документа поступления.

Если партия поставки, в которую надо вернуть товар неизвестна, то себестоимость возвращаемого товара заполняется вручную в графе «Себестоимость». Эта графа открывается для ввода информации в том случае, если графа «Документ партии» - пустая.

Возврат денежных средств покупателю в случае наличной оплаты производится с помощью документа «Расходный кассовый ордер» с установленным видом операции «Возврат денежных средств покупателю».

Документ оформляется из списка расходных ордеров (пункт меню «Документы» - «Банк и касса» - «Расходные кассовые ордера»).

Удобно вводить этот документ на основании оформленного ранее документа «Возврат товаров от покупателя».

Наличная оплата может быть оформлена, как в рублях, так и в долларах. Валюта оформляемого документа «Расходный кассовый ордер» определяется валютой той кассы, из которой берутся денежные средства для оплаты покупателю.

Если документ возврата оформлен в долларах, а в качестве кассы, которая по умолчанию заполняется в документе «Расходный кассовый ордер» выбрана рублевая касса, то валютная сумма будет пересчитана в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного документа.

В том случае, если деньги покупателю необходимо вернуть путем перевода их на его расчетный счет, то на основании документа «Возврат товаров от покупателя» оформляется документ «Платежное поручение».

Затем при получении банковской выписки оформляется документ «Строка банковской выписки (расход)». В документе «Строка банковской выписки (расход)» необходимо установить вид оплаты «Возврат денежных средств покупателю». Порядок оформления документов аналогичен тому, который описан в вопросе «Как отразить в программе оплату заказа поставщику?»

Следует только помнить о том, что вид оплаты «Возврат денежных средств покупателю» не устанавливается автоматически, его необходимо выбрать вручную в документе «Строка банковской выписки (расход)».

Документы возврата денежных средств могут оформляться и не по документу - основанию, а просто в рамках договора с контрагентом.

Порядок оформления документов аналогичен, только реквизиты контрагента и его договор заполняются путем выбора из соответствующего справочника, а сумма по платежному документу заполняется вручную.

Дата добавления: 2014-01-20