Настройка схем урегулирования покрытия

В системе RS-Bank реализован параллельный учет валютных операций. Для каждого валютного лицевого счета вводится счет рублевого эквивалента, входящий в список рублевых лицевых счетов.

По валютным счетам проводятся суммы в валюте, а по соответствующим им счетам рублевых эквивалентов учитываются суммы, получаемые умножением суммы в валюте на значение официального курса или специального курса, такого как курс покупки или продажи валюты. Учет рублевого эквивалента осуществляется техническими проводками. Сумма рублевого эквивалента вычисляется для каждой валютной операции и округляется до копеек, таким образом, активные и пассивные остатки счетов рублевого эквивалента изменяются на одинаковую сумму. Технологические операции проводки сумм рублевых эквивалентов выполняются автоматически и скрыты от пользователя.

При такой схеме учета невозможно расхождение баланса рублевых эквивалентов, а, следовательно, и консолидированного баланса по вертикали и горизонтали. Пользователь в любое время может получить отчеты в валюте, в их рублевом эквиваленте, а также консолидированную отчетность. Данная схема дает неоспоримые преимущества и удобства учета валютных операций.

Для корректного проведения процедуры урегулирования счетов покрытий после смены курсов необходимо провести однократную настройку схемы урегулирования в которой задаются счета положительных и отрицательных курсовых разниц (рис 13.).

Рис 13. Вид настройки схемы урегулирования покрытий для валютных счетов

Алгоритм работы процедуры урегулирования покрытий (технология проведения урегулирования покрытий валютных счетов)

Урегулирование покрытий происходит по следующему алгоритму:

1) Удаляется документ переоценки по данному счету за необходимую дату (разумеется, если таковой был).

2) Формируется документ переоценки на сумму:

((Текущий_Курс * Остаток_На_Валютном_Счете) – Остаток_На_Рублевом_Покрытии).

3) Если за данную дату были проведены валютные документы, то изменяется сумма в соответствующих им документах рублёвого покрытия, исходя из значения Текущий_Курс * Сумма_Валютного_Документа

При этом обязательно должны быть заполнены справочники: Схемы переоценки, Финансовые инструменты.

Дата добавления: 2014-01-11