Попытки основывать решения на том, что рынок должен делать с логической точки зрения, не дают вообще никакого преимущества

Принцип отрицания

Рынок редко следует четкой логике!

Наибольшее преимущество в трейдинге можно получить в тот момент, когда поведение рынка противоречит общепринятому мнению. Вот почему трейдеру необходимо уметь непредвзято взглянуть на рынок, чтобы вовремя распознать этот момент.

Фактически, чем логичнее является что-то, тем вероятнее что вы проиграете, когда рынок начнет двигаться в направлении, противоположном преобладающей логике.

На этом принципе построены многие ценовые модели, когда чрезмерная эмоциональность публики заводит ее в ловушку и создает великолепные условия для сделки в противоположном направлении. Почему так происходит? «Потому что в мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками», - пишет Ларри Вильямс. «То, что выглядит хорошо – плохо, а то что выглядит плохо – хорошо».

Если что-то, что должно случиться на рынке, не случается, то мы имеем сильный сигнал, что необходимо скорректировать торговлю с учетом новой информации.

Наиболее ярко это проявляется при торговле на новостях. Если рынок после плохих новостей повышается, он кое-что вам говорит. Он говорит вам, что ему нет дела до плохих новостей, ему нет дела до проблем. Он говорит вам, что будет расти дальше.

Один из наиболее ценных торговых методов состоит в том, чтобы наблюдать, как рынок реагирует на те или иные новости и иметь план действий на случай возможного поведения рынка. В этом суть успешной торговли на новостях.

Другой пример – анализ рынка с помощью японских свечей. Все наиболее действенные модели основаны на том факте, что если рынок не сумел двинуться в том направлении, в котором он должен был пойти, то очень скоро он пойдет в обратном направлении.

Обычная житейская логика очень часто дает сбой в биржевой торговле: возьмем к примеру известное правило о том, что нужно покупать сильные (дорогие) акции и продавать слабые, т.е. дешевые. По своему печальному опыту знаю, как трудно дается это очевидное правило. Оно противоречит житейскому стереотипу, когда мы стремимся купить что-то подешевле. Главное – понять, почему так происходит. В момент общего движения рынка слабые акции падают быстрее, потому что брокеры спешат выполнить данные им заранее поручения на продажу, пока цена не упала. Если это крупный пакет акций, то они не могут его продать сразу, и продают в течении дня или нескольких дней. Мало того, перед тем как продать эти крупные пакеты акций, они еще продают и принадлежащие им такие же акции, усиливая тем самым силу движения. Маржинколы еще больше усугубляют ситуацию. То же самое касается и роста.

Принцип отрицания имеет и другие проявления. В психологии, например, он проявляется в том, что «самые лучшие сделки – это те сделки, которых мы боимся больше всего». Таким образом, чем сильнее ваши опасения, тем выше шансы выигрышной сделки.

Дата добавления: 2014-11-06