Фондовый рынок пытается все время одурачить нас

Когнитивные искажения

В трейдинге необходима правильная дозировка страха и уверенности.

Вы должны иметь определенную уверенность, но не слишком большую. Притом эта уверенность должна возникать из вашего понимания рынка, но никак не из ощущений собственной исключительности. Она должна быть основана на опыте, наблюдениях и исследованиях рынка и позволять без лишних раздумий совершать правильные действия, когда настает момент разместить торговый ордер. Вы должны быть уверены в используемом подходе, а не в самом себе.

Трейдинг представляет собой настолько опасное занятие, что, если вы не имеете четкой системы принятия решений, то есть, если вы не используете почти механическую торговую систему, то, на мой взгляд, лучше переоценивать опасность, чем недооценивать ее. «Позитивное мышление представляет большую опасность в биржевой игре», - писал Ларри Вильямс. «Позитивное мышление может убедить вас, что вы добьетесь успеха, покупая или продавая слишком много акций или контрактов и чрезмерно задерживая закрытие позиций. Но это не самое опасное. Если ваша система веры, а у каждого человека есть система веры, говорит, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то надежда буквально вынудит вас держаться за проигрышную позицию, то есть делать то, чего делать нельзя ни в коем случае».

Люди создают и используют определенные способы восприятия окружающего мира. Свойственные человеку эмоции зачастую приводят к искажению восприятия человеком окружающей реальности. Ученые называют такие искажения восприятия реальности когнитивными искажениями или заблуждениями. Даже трейдеру, торгующему с помощью механических торговых систем, невозможно избежать влияния когнитивных искажений. Если десять человек будут торговать с помощью одной и той же системы, то у всех десяти будут разные результаты. Каждый трейдер вносит в работу торговой системы свойственные ему одному нюансы, никакая механическая система не может полностью защитить трейдера от эмоционального фактора. Влияние когнитивных искажений на интуитивного трейдера безусловно значительно сильнее, чем на системного трейдера. Поэтомудля него гораздо важнее задача контролировать, чтобы те не приводили к формированию ложных представлений и неправильному поведению на рынке.

Вот некоторые примеры когнитивных искажений, очень сильно влияющих на трейдинг и правил, призванных эти заблуждения преодолеть.

Дата добавления: 2014-11-06