Развивается экономика - растет и обменный курс валюты. Падают экономические показатели в стране -падает и курс национальной валюты. 2 страница

3. Часть экономических индикаторов этого ЭРЗАЦ-фундаментального анализа у меня лично вызывают огромное сомнение с точки зрения объективности предоставляемых цифр и о том, что данные цифры не заказываются заранее ТЕМИ, кто дает котировки валют на рынке форекс.

Прочтем внимательно эти индексы на предмет того можно ли манипулировать этими цифрами абсолютно не опасаясь разоблачения:

- Philadelphia Fed index Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии. Он представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации (??? Почему в Филадельфии, а не в Калифорнии или штате Техас? Во-вторых, представьте как могут отличаться цифры между собой в зависимости от того, каких "производителей" опросить в данный момент?).

- Consumer price index (CPI) - Индекс потребительских цен. Определяет изменение уровня розничных цен на "корзину" товаров и услуг. (??? и как интересно составляется уровень розничных цен, если цены в двух супермаркетах, расположенных друг против друга - отличаются друг от друга, если различия в ценах существует между супермаркетами и обычными магазинами, между торговыми точками в центре города и на окраине, между магазинами в столице штата и дальше в глубинке, между временем распродажи товара и демонстрацией новых изделий и т.д. и т.п.). Представили как можно манипулировать цифрами в угоду ТЕМ, кому эти цифры так сильно нужны. Или кто то мне докажет, что по этому индикатору вместо цифры 0.4% трудно сделать 0.2% или 0.6%, в зависимости от желания заказчика данного опроса в тот или иной конкретный момент?

- Michigan consumer sentiment index Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета. Этот индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации (??? без комментариев. Опрос неизвестно кого неизвестно о чем)

- Consumer confidence - Индекс доверия потребителей. Этот обзор является попыткой измерить оптимизм потребителей(???)

- NAPM services index (National Association of Purchasing Managers' services index) Индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров в сфере услуг. Он представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере услуг с целью оценки изменений, происходящих в этой отрасли. Часто на величину этого индекса оказывают влияние психологические факторы, нежели фактическое состояние дел(???)

- Chicago PMI index - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго. За ним пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров (NAPM). Этот индекс оказывает значительное влияние на рынок, так как может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне (NAPM). (??? Что собою представляет NAPM мы рассмотрели выше).

- Atlanta Fed index. Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Атланте. Он представляет собой результаты опроса производителей в Атланте на предмет их отношения к текущей экономической ситуации (???)

Как вы понимаете, список этих экономических индикаторов ЭРЗАЦ-фундаментального анализа можно продолжать и продолжать, а вопросов и сомнений будет все больше и больше.

4. Фактор влияния прогноза АНОНИМНЫХ экономистов к предыдущему значению экономического индикатора.

Интересно, а КТО эти анонимные экономисты, которых каждый раз БУДТО БЫ опрашивает агентство Доу Джонс, о том, какие данные эти экономисты ожидают от новостей, выходящих на следующей календарной неделе. А главное, почему чисто ИХ личное мнение этих экономистов выдается как ожидание ВСЕГО рынка - именно этих данных, а не каких либо еще? И как следствие, примеры возможного манипулирования общественным мнением трейдеров ВСЕГО мира, которые я лично часто встречал на форексе:

а) явно завышенный прогноз - и как следствие положительные данные оказываются значительно ниже данного прогноза (повторяю, прогноза НЕИЗВЕСТНО КОГО). В итоге резкий разворот валют "разочаровавшимися" трейдерами.

б) явно заниженный прогноз - при выходе показателей значительно выше прогноза - объясняет резкое движение валютных пар, когда к этому НЕТ ни каких других объективных оснований у рынка.

ИТОГО: наряду с объективными экономическими индикаторами (ВВП и др) в один ряд поставлены индикаторы ЭРЗАЦ-ФА, манипулирование цифрами которого создает видимость привязки котировок валют к выходящим каждый день новостям и фундаментальному анализу государства. А если к этому добавить возможность манипулирования с помощью прогнозов - можно безошибочно предугадать действия подавляющего большинства трейдеров во всем мире.

• КЛАССИЧЕСКИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ.

Действительный фундаментальный анализ, основанный на сравнительных макроэкономических характеристиках ведущих стран мира и силе (слабости) их валют можно узнать не из индексов университетов и ассоциаций менеджеров различных штатов США, а из экономических индикаторов, признанных всеми ведущими экономистами мира. Такими как:

- Валовый внутренний продукт (ВВП),главным индикатором, отражающим состояние национальной экономики. Согласно кейнсианской модели развития экономики, ВВП = C + I + S + E - M, где С - потребление, I - инвестиции, S - государственные расходы, E - экспорт, M - импорт. ВВП выражается в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения.

- Государственный бюджет - соотношение между доходами государства и его расходами.

- Платежный баланс - соотношение между суммой платежей, поступающих из-за границы, и суммой платежей, идущих за границу. СОСТОИТ ИХ ТРЕХ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ: торгового баланса; баланса услуг и некоммерческих платежей (баланс по "невидимым" операциям); баланса движения капиталов и кредиторов.

- Уровень безработицы в стране. По своей структуре этот макроэкономический показатель состоит из 3 измерений:

а)Фрикционная безработица (связана с поисками или ожиданием работы в ближайшем будущем в связи увольнением по собственному желанию в поисках более квалифицированный и высокооплачиваемый работы. Что не является негативным фактором, т.к. приводит к более рациональному распределению трудовых ресурсов.

б) Структурная безработица возникает в связи с падением спроса на рабочую силу в какой-либо отрасли - например, когда с развитием технологий или изменением потребительского спроса отпадает потребность в производстве какого-либо товара.

в) Циклическая безработица возникает в период спада в во всей экономике.

- Денежные индикаторы "М"(М1, M2, М3).Они являются показателями денежной массы. М0 = наличные деньги в обращении; М1 = М0 + чековые депозиты; М2 = М1 + бесчековые сберегательные счета + депозитные счета денежного рынка + мелкие срочные депозиты (менее $100 тыс.) + взаимные фонды денежного рынка; М3 = М2 + крупные срочные депозиты (свыше $100 тыс) На рынок практически не влияют.

- Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики

- Золотовалютные резервы - государственные запасы золота и иностранной валюты, хранящиеся в центральном банке или в финансовых органах, а также принадлежащие государству золото и иностранная валюта в международных валютно-кредитных организациях

- Государственный долг - это долговые обязательства государства перед физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и иными субъектами международного права.

- Ставка рефинансирования - процентная ставка, которую использует центральный банк при предоставлении кредитов коммерческим банкам в порядке рефинансирования и т.д.

• ПОПЫТКА МАНИПУЛЯЦИЙ НА ФОРЕКСЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ

Макроэкономические показатели объективны, их невозможно "поправить", как это можно сделать с различными индексами Чикаго, Атланты или Мичигана.

Поэтому встречаем абсолютно удивительные вещи на рынке форекса по трактовке этих объективных индикаторов, признанных всеми ведущими экономистами мира:

1. Макроэкономические показатели поставлены на один уровень с индикаторами эрзац-фундаментального анализа (как индекс Мичиганского университета, как отмечалось выше)

2. выбраны абсолютно необъективные показатели измерения макроэкономических индикаторов. Например, вместо того, чтобы по важному макроэкономическому индикатору - уровень безработицы в стране - дать динамику изменения по всем ее трем измерениям (Фрикционной,Структурной, Циклической) за каждый месяц - на форексе дается... "недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Публикуется каждую неделю по четвергам в 08:30 EST (Нью-Йорк). И тут же признается, что "Эти цифры не всегда отражают реальную картину событий. Они иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники". Спрашивается: и зачем делать такое?

3. Роль макроэкономических показателей всячески принижается. Читаем

а) Государственный бюджет оказывает незначительное влияние на рынок"(?!). Интересно бы знать почему. Неужели индекс мичиганского университета важнее для понятия перспектив экономики США и ее будущего валютного курса? http://www.forexite.com/forex_for_beginners/us_economic_indicators.html

б) "Платежный баланс. Оказывает ограниченное влияние на рынок"(??) http://www.forexite.com/forex_for_beginners/us_economic_indicators.html

4. Указываются абсолютно РАЗНЫЕ индикаторы для анализа ведущих стран мира. Например, для

а) США Money supply (М1, M2, М3), для Германии лишь M3 money supply, при отсутствии такого индикатора для Великобритании и ее фунта стерлинга.

б) Великобритании Producer output prices (PPI output) Промышленные цены "на выходе", Producer input prices (PPI input) Промышленные цены "на входе" БЕЗ аналогичного показателя у других стран.

• СВЯЗЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА И КОТИРОВОК ВАЛЮТ НА ФОРЕКСЕ.

Эта связь между фундаментальным анализом и текущими курсами котировки валют естественно существует, просто она более глубинная и опосредованная, чем преподносится трейдерам с уст большинства аналитиков, начиная с базового обучения форексу на учебных курсах ДЦ.

Эта ПРЯМАЯ связь между фундаментальным анализом и трендом валют, на форексе на мой взгляд, отражается лишь на недельных и месячных графиках.

Те, кто нам дают котировки на форексе, могут "играться" и "запутывать" трейдеров в рамках Н1 и даже Н4, но изменить тренд на недельных и месячных графиках в пользу американского доллара и сделать цену евро к примеру дешевле американского доллара в 2005г, это пойти ПРОТИВ глубинных фундаментальных данных, на что они НИКОГДА не пойдут.

Цена валюты и глубинные фундаментальные данные такого уровня совпадают всегда. Это не эрзац фундаментального анализа, к которому приучил Консорциум банков подавляющее большинство трейдеров (это не индекс Мичиганского Университета, не Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, не Индекс доверия потребителей за последний месяц (?!) и т.д.), в результате чего подавляющее большинство трейдеров абсолютно запуталось казалось бы в элементарном вопросе:когда работать на форексе "по новостям", а когда "против них".

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД для трейдеров форекса с точки зрения макроэкономических показателей США и Европы: данные на начало лета 2005г однозначно говорят о невозможности смены долгосрочного нисходящего тренда доллара на восходящий на недельных и месячных графиках в течении ближайшего года, как по отношению к евро, так и фунту стерлингу, так и остальным "союзникам" (см. Главу Какой из индикаторов на форексе самый объективный и точный. Валюты союзники и противники). Поэтому после каждого краткосрочного(среднесрочного) падения евро - будет следовать ее новый рост с возможным пробитием прежних исторических максимумов. Обратный вариант, при котором евро будет дешевле американского доллара НЕВОЗМОЖЕН именно из за фундаментальных макроэкономических показателей по которым страны Европы развиваются быстрее, чем экономика США.

• СВЯЗЬ ЭРЗАЦ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА И КОТИРОВОК ВАЛЮТ НА ФОРЕКСЕ.

Выход любых новостей относящихся к индикаторам эрзац фундаментального анализа (индексы Мичигана, Чикаго и т.п.) - это лишь ПОВОД погонять валюту вниз-вверх, в зависимости от тактических задач ТЕХ, кто дает котировки на форексе.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД для трейдеров форекса: на мой взгляд НИКАКОЙ связи эрзац фундаментального анализа и котировок на форексе с точки зрения внутридневной торговли не существует.

Консорциум банков при выходе подобных новостей может погнать валюту в любую сторону, а аналитики - экономисты форекса на СЛЕДУЮЩИЙ день вам будут доказывать и объяснять, что "ничего неожиданного не произошло", "рынок ожидал вышедших новостей и эти новости УЖЕ все учел" и т.д. и т.п. о чем написано выше.

Поэтому ни один аналитик и не рискует давать прогноз открывать сделку ПРОТИВ вышедших новостей ДО выхода новостей, потому что НИКТО заранее не знает и знать не может куда по воле Консорциума пойдет валюта после выхода новостей.

Это уровень технического анализа, а не фундаментального

Для меня как трейдера существует 3 обязательных правила при выходе этих новостей:

а) выйти со сделок перед выходом новостей (или если я в сделке -поставить за уровнями поддержки или сопротивления отложенные ордера в качестве "подушки безопасности"(у Вильямса это стоп-лосс)

б) не открывать сделку на первой свече при выходе новостей

в) открывать сделку сразу же после того, как Консорциум однозначно показал как он ТРАКТУЕТ вышедшую новость (о конкретных точках входа и выхода при работе на новостях далее в этой книге и в Практическом пособии по открытию и закрытию сделок в рассылках)

• В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВОЕГО ВЫВОДА О ВОЗМОЖНОСТИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДАННЫХ ТЕКУЩИХ НОВОСТЕЙ и ДРУГИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, даю ссылку на книгу 2 экономистов Издание: Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец "Pax Americana". - М.:Вече, 2003. - 368 с. (Новый ракурс)

Книга: http://paxamericana.narod.ru/book/paxamericana.zip, которые сделали еще более неутешительные для трейдеров выводы и привели факты: О ФАЛЬСИФИКАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ США. См. ГЛАВА V СТАТИСТИКА НА СЛУЖБЕ ЭКОНОМИКИ:

"По ранее публиковавшимся данным выходило, что в сумме за семь лет (с 1995 по 2001 год включительно) США имели положительное сальдо платежного баланса в размере 203,2 млрд долларов, а по пересмотренным данным за этот период они имели дефицит в размере 89,8 млрд долларов (график 24)! С учетом же данных за первый квартал 2002 года дефицит платежного баланса составил уже 100 млрд долларов"

БОЛЕЕ ПОДРОБНО КАЖДЫЙ ПРОЧТЕТ САМ, КАК И СДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ

А такое серьезное издание, как российская "Новая газета", 08.09 - 11.09 2005г. "Письмена на воде",стр.15 рассказала о ДРУГОМ ярком примере фондового рынка, когда ради национальных (и наверное, иных ЧЬИХ ТО) интересов, правительственные круги США и крупнейшие инфорагентсва мира разрекламировали по всему миру "величайшее открытие современности" - Нанотехнологии - одномолекулярного транзистора. Цитата с газеты:

"Перспективы захватывали дух, тема"четвертой волны" стала необыкновенно модной и привлекательной для инвестиций.Нанотехнологии оказались предметом пристального внимания правительства США как проблема стратегического значения.Трудно было вообразить,что весь этот бум закончится классической "панамой" или аферой вроде нашего дефолта. Стоимость акций научных компаний зашкаливала,а основного автора публикаций - 30-летнего Яна Гендрика Шона, сотрудника лабораторий Белл, - прочили в нобелевские лауреаты ближайшего года.Все было бы прекрасно,если бы не оказалось,что результаты более 100 публикаций Шона не подтверждаются, а в отношении трех ключевых сообщений об "одномолекулярном транзисторе" было доказано наличие подлога.

Итог - увольнение Шона и резкое падение курсов акций научных компаний. Их "нагрели" примерно на 100 млрд. долларов! Данная сумма подозрительно близка к бюджету расходов правительства США на иракскую кампанию, начатую всего три месяца спустя..."

И таких примеров как показано выше, когда статистика как наука превращается в объект фальсификаций, можно приводить бесчисленное множество.

Тогда закономерен вопрос: как статистические данные фундаментального анализа можно использовать для построения стратегии работы на форексе трейдера, зная, что как минимум ЧАСТЬ этих данных - ложь, подтасовка и фальсификация в неизвестно чью пользу?

На мой взгляд, нет смысла дальше углубляться в эту проблему. Трейдеру форекса почти никак не поможет углубленное изучение данного вопроса для получения профита на валютном рынке.

И чтобы понять логику котировок валют на форексе просто надо знать КТО, КАК и ЗАЧЕМ дает трейдерам котировки на форексе. Сейчас мы ответили лишь на вопрос КТО эти котировки дает трейдерам через сеть интернет.

Точно так же как не стоит углубляться в тему ЗАЧЕМ даются котировки на форексе. Ответьте на этот вопрос сами: если бы ВЫ, а не Консорциум банков придумал игру с клиентами на финансовый результат - кто должен был бы остаться в выигрыше, а кто нет (организатор игры или его клиенты).

Надеюсь я отбил охоту у многих начинающих трейдеров "с наскока" научиться зарабатывать деньги на форексе? Перед вами рынок ПРОФЕССИОНАЛОВ и если вы хотите зарабатывать деньги на форексе - есть только единственный путь - самому необходимо стать профи.

Следующие главы книги - попытка ответить на главный вопрос: КАК эти котировки даются на форексе, для того чтобы стабильно и регулярно получать на небиржевом валютном рынке форекса трейдеру прибыль.

Я несколько раз в книге "Секреты мастерства от профессионального трейдера" буду приводить примеры из книг В.Суворова ("Ледокол" и др.) естественно не случайно. У нас с вами та же задача, что стояла и перед В.Суворовым применительно к истории, а у нас с вами к форексу: из официальных источников (т.е. тех материалов,которые каждый может проверить) абсолютно ЛЕГАЛЬНО понять то, что СКРЫВАЕТСЯ под прикрытием полуправды и лжи на одном из богатейших рынков в мире (форексе)- в методах фундаментального и технического анализа, в опубликованной литературе о форексе, в сайтах аналитики и прогнозов, в разборе действий различных ДЦ, заработывающих миллионы долларов на счетах своих клиентов-трейдеров и т.д.).

А сейчас промежуточный вывод, который является исходной точкой как в понимании логики котировок валют, так и нахождении ПРАВИЛЬНЫХ и ОШИБОЧНЫХ методик работы на форексе, предложенных Б.Вильямсом и др. авторами.

Этот промежуточный вывод в следующем:

Трейдеру важно знать лишь одно - в отличие от фондового рынка на форексе трейдеры работают не против друг друга, а против всемогущего Организаторы "игры" под названием форекс - Консорциума мировых банков, которому по силам развернуть тренд любой национальной валюты мира в любую сторону в любой момент.

Примечание: данная вставка о взаимосвязи Консорциума и ДЦ дается лишь потому, что с уст тех учеников, которых я переучивал, услышал столько небылиц по этому поводу(биржа, города ВЕЛЛИНГТОН и СИДНЕЙ, которые новичков заставляют запомнить наизусть, как и время их работы на тихоокеанской бирже, о дилере известного московского ДЦ, который сидя в Гонконге, дает котировки, в зависимости от баланса спроса и предложения заявок трейдеров этого ДЦ и т.д.). Поэтому новичкам могу сказать лишь одно, что знания городов, где якобы идут торги, вам на форексе не даст ничего (о преподавателях и тому, какой еще ерундой они забивают головы будущих трейдеров, вместо тренинга по зарабатыванию денег во время реальных торгов, разговор в отдельной главе).

Итого: котировки даются Консорциумом банков, ваш дилер их лишь дублирует, принимая и выполняя для вас ордера (ряд ДЦ-мошенников пускает на долю секунды свечи, сбивая Stop-loss своих клиентов. Вы понимаете почему только на долю секунд, иначе если кто то из трейдеров успеет открыться на его не рыночных котировках, этот ДЦ моментально потерпит убыток, т.к. он все - равно возвращается к котировкам Консорциума. Как бороться с этим, кроме того, что лучше в таких ДЦ вообще не открывать счет тоже в отдельной главе). Поэтому и совпадают котировки валют у многих дилеров с точностью до долей секунд. Иначе, ряд людей за месяцы стали бы миллионерами, а эти банки и ДЦ разорились бы очень быстро.

Поэтому, остановимся на ином вопросе:

Так куда, зачем и на сколько пунктов консорциум двигает цену валют?

Вот этому мы и посвятим последующие главы сайта. Сначала долгосрочные тренды (недельные и дневные графики), затем рассмотрим торговлю внутри дня, затем внутри сессии.

Дата добавления: 2014-11-06