Получение банком денежной наличности для подкрепления операционной кассы в расчетно-кассовом центре

Для подкрепления операционной кассы кредитная организация получает в расчетно - кассовом центре по денежному чеку наличные деньги только в упаковке учреждений Банка России или предприятий Гознака.
Представитель кредитной организации предъявляет денежный чек операционному работнику расчетно - кассового центра, который после соответствующей проверки выдает лицу, получающему деньги, контрольную марку от денежного чека для предъявления в кассу расчетно - кассового центра.
Выдача денег может производиться по предварительной заявке кредитной организации на основании денежного чека (контрольная марка от чека остается у представителя кредитной организации), полученного операционным работником расчетно - кассового центра от кредитной организации накануне дня выдачи.

Выдача банкнот производится полными и неполными пачками, отдельными корешками и листами; монеты - мешками.
Неполные корешки, а также пачки банкнот и мешки с монетой в поврежденной упаковке выдаются кассиром расходной кассы расчетно - кассового центра полистным и поштучным пересчетом.
Представитель кредитной организации, не отходя от кассы, в присутствии кассира расходной кассы расчетно - кассового центра проверяет полные и неполные пачки по количеству пачек и корешков в них, не упакованные в пачку корешки и отдельные банкноты полистным пересчетом, монету проверяет по количеству мешков и суммам, указанным на ярлыках.
Представитель кредитной организации имеет право пересчитать полученные в расчетно - кассовом центре упакованные в полные и неполные пачки банкноты полистно, упакованную в мешки монету - по кружкам. Доставка денег в помещение для пересчета денег клиентом и их пересчет представителем кредитной организации осуществляются в присутствии одного из кассовых работников расчетно - кассового центра.
При полистном и поштучном пересчете денег получателем верхняя и нижняя накладки, бандероли, обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттисками клише), ярлык от мешка сохраняются до окончания пересчета всей пачки с банкнотами или мешка с монетой.

В случае обнаружения получателем денег недостачи или излишка, он сообщает об этом кассовому работнику расчетно - кассового центра, в присутствии которого производился пересчет. Кассовый работник расчетно - кассового центра в присутствии представителя кредитной организации после повторного пересчета составляет акт 0482145.
Сумма недостачи возмещается кредитной организации, сумма излишка зачисляется в расчетно - кассовом центре на счет N 70107 "Другие доходы".
Заявление кредитной организации о недостаче полученных в расчетно - кассовом центре денег не подлежит удовлетворению, если деньги не были пересчитаны представителем кредитной организации в расчетно - кассовом центре.
Полученная в расчетно - кассовом центре денежная наличность принимается заведующим кассой кредитной организации. Прием банкнот осуществляется с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки, наличия четких и целых оттисков пломб (клише), правильности оформления реквизитов, отдельных листов - полистным пересчетом; монеты - по надписям на ярлыках, прикрепленных к мешкам.
Принятая заведующим кассой кредитной организации денежная наличность приходуется в кассу кредитной организации на основании приходного кассового ордера.
Кредитная организация может произвести в расчетно - кассовом центре обмен банкнот на монету необходимых достоинств.
Получив от представителя кредитной организации банкноты и проверив их платежеспособность, кассир разменной кассы расчетно - кассового центра выдает ему монету необходимых достоинств.

Дата добавления: 2014-10-31