Практикум 6.3

Формирование платежного поручения

Оформим операции по перечислению средств с расчетного счета контрагенту в соответствии с представленной схемой работы, т.е. сначала оформим документ «Платежное поручение», затем выгрузим документ в систему «Клиент банка», а после получения выписки из банка оформим фактическое списание средств с расчетного счета.

:

По условию Кредитного договора с Филиалом ОАО «УралСиб» по сроку 15 числа каждого месяца с расчетного счета предприятие должно перечислять сумму очередного платежа и начисленных процентов. 15.01.2011 Филиалу ОАО «УралСиб» (ИНН 5407178909) на р\сч 40702810555070111542 в филиале ОАО «УралСиб» (г.Новосибирск, БИК-045004725, корр.счет банка -30101810400000000725) произведен очередной платеж по Кредитному договору в сумме 41667 руб. (Без НДС). Сформируйте документ «Платежное поручение».

Оформленный документ «Платежное поручение» представлен на рис. 6.8.

Печатная форма платежного поручения представлена на рис. 6.9.

Рис. 6.8. Вид платежного поручения для оплаты контрагенту

Рис. 6.9. Вид печатной формы платежного поручения

Обмен с программой «Клиент банка»

Дата добавления: 2014-11-20