Практикум 6.4

:	Настройте параметры для обмена данными с программой «Клиент банка». Сформируйте файл выгрузки за 15.01.2011

Подготовленное платежное поручение распечатывается, подписывается и передается в банк для перечисления денежных средств. Передача платежного поручения в банк может осуществляться в электронном виде с помощью программы «Клиент банка». В каждом банке свой формат обмена данными с клиентом, поэтому сначала нужно провести настройку.

Вызвать форму настройки обмена (рис. 6.11) можно из списка платежных поручений (меню Банк > Платежные поручения) по кнопке «Выгрузить» (рис.6.10).

Рис. 6.10. Список платежных поручений

Откроется форма, представленная на рис. 6.12, в правом нижнем углу кнопка «Настройка». Параметры для учебного примера можно настроить так как показано на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Настройка параметров обмена с программой «Клиент банка»

Подобная настройка осуществляется один раз для каждого банка, в котором открыты расчетные счета организации. Для выгрузки необходимо выполнить следующие действия:

· указать период выгружаемых документов

· отметить документы для выгрузки или снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться

· проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке

· выгрузить документы в файл (кнопка «Выгрузить»). Фрагмент файла выгрузки представлен на рис. 6.13

· для контроля результатов выгрузки сформировать отчет о выгруженных платежных документах (кнопка «Отчет»).

!	При заполнении документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые готовы к выгрузке и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов для выгрузки.

Рис. 6.12. Выгрузка платежных поручений в файл для передачи в банк

Рис. 6.13. Фрагмент файла выгрузки

Загрузка файлов, полученных из банка загружается в меню Банк > Банковские выписки > кнопка «Загрузить» (см. рис.6.7). Перед загрузкой рекомендуется исправить все ошибки и заполнить недостающие данные.

Настройка справочника «Статьи движения денежных средств»

Дата добавления: 2014-11-20