Журнал реєстрації господарських операцій з руху грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті

Завдання 2

Журнал реєстрації господарських операцій з руху грошових коштів у касі

Завдання 1

1. В журналі реєстрації відобразити кореспонденцію рахунків за операціями

2. Скласти звіт касира за 11.03.__

3. Заповнити Журнал-ордер 1 с-г та відомість за рахунком 30 «Каса»

Пор №	Дата	Зміст операції	Кореспонденція рахунків	Сума, грн.
Дт	Кт
Залишок на 01.03._
	10.03._	ПКО №99 Надійшла в касу виручка від покупців за реалізовану продукцію
	10.03._	ВКО №50 Видано у підзвіт Іванову О.А. на витрати на відрядження
	11.03._	ПКО №100 Отримані з поточного рахунку кошти касиром за чеком №235642 для виплати зарплати
	11.03._	ПКО №101 Повернуті кошти постачальниками за недопоставлені ними запасні частини
	11.03._	ВКО №51 Виплачена заробітна плата за платіжними відомостями №420-422
	11.03._	ПКО №102 Надійшли кошти від Костенко Ю.В. у сплату боргу за заподіяні матеріальні збитки
	11.03._	ВКО № 52 Видано Петрову М.І. у підзвіт для придбання палива
	11.03._	ПКО №103 Надійшли кошти до каси у погашення короткострокового векселя
	11.03._	ВКО №53, Заява на переказ готівки № 35 Внесено в банк на поточний рахунок
	12.03._	ПКО №104 Надійшли до каси кошти від засновника Гречко І.П. у погашення заборгованості по внескам у статутний капітал підприємства

Каса за «____ _» ______ р. Лист 10

№ доку-мента	Від кого отримано або кому видано	Номер кореспондуючого рахунку	Прибуток	Видаток
	Залишок на початок дня			-
				-
				-
				-
		Перенос

№ доку- мента	Від кого отримано або кому видано	Номер кореспондуючого рахунку	Прибуток	Видаток
	Разом за день
	Залишок за день			-
У тому числі на зарплату			х
Касир.
Записи у касовій книзі перевірив і документи в кількості ____ прибуткових та ___ _ видаткових отримав Бухгалтер

1. В журналі реєстрації відобразити кореспонденцію рахунків за операціями

2. Заповнити Журнал-ордер 1 та Відомість за рахунком 311 «Поточний рахунок в національній валюті»

Пор №	Дата	Номер доку-мента	Зміст операції	Кореспонденція рахунків	Сума, грн.
Дт	Кт
Залишок на 01.03.__
	15.04.__		Надійшла на поточний рахунок виручка від покупців за реалізовану продукцію
	20.04.__		Повернено на поточний рахунок невикористаний акредитив
	20.04.__		Одержано за чеком готівку в касу для виплати заробітної плати
	20.04.__		Надійшов на рахунок аванс від покупця
	20.04.__		Погашена короткострокова позика в національній валюті
	20.04.__		Перераховані кошти магазину “Гермес” за малоцінні та швидкозношувані предмети
	20.04.__		Сплачено збір до Пенсійного фонду
	20.04.__		Погашена претензія, яку виставили підприємству “Колос”
	20.04.__		Сплачений податок з доходів фізичних осіб
	25.04.__		Надійшли кошти у вигляді короткострокового кредиту банку
	27.04.__		Повернено отриманий раніше аванс від покупця

Підприємство ________________ Затверджено Міністерством

аграрної політики України

Наказ №_________________

Від_______________200__р.

Дата добавления: 2015-05-22