Реалізація послуг підсобного виробництва. По реалізації послуг допоміжного виробництва за 2012 рік заплановано одержати доходи у розмірі 10803тис.грн

По реалізації послуг допоміжного виробництва за 2012 рік заплановано одержати доходи у розмірі 10803тис.грн., фактично одержано 11218тис.грн., що вище плану на 415тис.грн та вище факту відповідного періоду минулого року на 1956тис.грн. При плані 10806тис.грн., фактичні витрати склали 11893тис.грн., що вище плану на 1087тис.грн та вище факту відповідного періоду минулого року на 2949тис.грн.

При плані збитку 3тис.грн. фактично одержан збиток у розмірі 675тис.грн. За відповідний період минулого року прибуток склав 318тис.грн.

Доходи від утримання та експлуатації об’єктів інфраструктури при плані 516тис.грн. склали 2697тис.грн., що вище плану та факту аналогічного періоду минулого року на 2181тис.грн. та 2241тис.грн відповідно. Витрати склали 3624тис.грн. при плані 846тис.грн., що вище плану та факту аналогічного періоду на 2778тис.грн. та 3217тис.грн. відповідно. При запланованому збитку 330тис.грн. фактичний збиток склав 927тис.грн., що вище плану на 597тис.грн., у відповідному періоді минулого року прибуток склав 49тис.грн. У тому числі надавались послуги водопосточання та водовідведення для інших підприємств залізничного транспорту (УДЦТС «Лиски»)на суму 8тис.грн. Витрати склали 7тис.грн. Одержан прибуток в сумі 1тис.грн. та відповідає рівню минулого року. Зріст збитку пояснюється різницею між затвердженими тарифами на водопостачання та водовідведення та фактичною собівартістю данних послуг. За категоріями платників різниця між середнім затвердженим тарифом та середньою фактичною собівартістю послуг на водопостачання та водовідведення склалася наступним чином:

-населення: середній затверджений тариф 1,39грн./м3, середня фактична собівартість 5,57грн./м3, обсяг реалізації 172,49тис.грн.;

-сторонні: середній затверджений тариф 2,77грн./м3, середня фактична собівартість 6,98грн./м3, обсяг реалізації 21,07тис.грн.;

-бюджет: середній затверджений тариф 3,67грн./м3, середня фактична собівартість 7,29грн./м3, обсяг реалізації 37,04тис.грн.;

а) аналіз промислового виробництва (Додаток 5.1)

Послуг промислового виробництва немає.

б) аналіз будівельно-монтажних робіт

Доходи по будівельно-монтажним роботам при плані 2277тис.грн. склали 1006тис.грн. (транзитний вокзал - ТОВ «СИМ»,котельня 438кв-лу – «РемБуд»), що нижче плану на 1271тис.грн. Витрати склали 958тис.грн., що нижче плану 1211тис.грн. Одержан прибуток в сумі 48тис.грн, що менше плану на 60тис.грн. Недотримання доходів до плану пов’язане зі зменшенням обсягів будівельно-монтажних робіт на сторону та збільшенням будівельно-ремонтних робіт для підприємств залізниці (реконструкція вокзалу ст.Слав’янськ та вокзалу ст.Артемівськ).

в) аналіз інших видів робіт (Додаток 5.2)

По інших видах діяльності доход від реалізації послуг стороннім організаціям за 2012 рік при плані 7412тис.грн. склав 6982тис.грн., що нижче за план на 430тис.грн. та нижче за рівень факту відповідного періоду минулого року на 1403тис.грн.

Витрати при плані 7193тис.грн. склали 6778тис.грн., що на 415тис.грн. нижче плану, та на 1338тис.грн. нижче факту відповідного періоду минулого року.

Прибуток склав 204тис.грн., що нижче плану та факту відповідного періоду минулого року на 15тис.грн. та 65тис.грн. відповідно. Невиконання плану прибутку пов’язано зі зниження попиту на дані види послуг.

Рівень рентабельності склався у розмірі 3,0%, що дорівнює плану, та на 0,3% нижче факту відповідного періоду минулого року.

Дата добавления: 2015-06-28