Между собственными фирмами

Перемещение ТМЦ и денежных средств

Переоценка товаров у комиссионера

Иногда возникает ситуация, что товар, который находится на реализации у контрагента-комиссионера необходимо переоценить, то есть увеличить или уменьшить цену реализации. В этом случае оформляется документ «Переоценка у комиссионера». Документ вызывается из пункта меню «Документы»/ «Покупатели»/ «Переоценка у комиссионера».

При выборе контрагента и договора, спецификация документа автоматически заполняется после подтверждения пользователя остатками товаров, находящихся на реализации у комиссионера и их ценами. Для осуществления переоценки необходимо в поле «Новая цена» указать новую цену. После проведения документа, для остатков товаров, находящихся на реализации у комиссионера будет зафиксирована новая цена.

Проконтролировать проведение переоценки у комиссионера можно в отчете «Ведомость по комиссионерам», установив детализацию по документам движения.

При работе торговых предприятий часто возникает ситуация, когда товар закупается на имя одной фирмы, а продавать его необходимо от имени другой фирмы. Если указанные фирмы имеют одно и тоже собственное юридическое лицо, и отличаются только аналитикой управленческого учета, то данная операция оформляется с помощью одного документа «Перемещение ТМЦ», в котором достаточно в качестве «отправителя» и «получателя» выбрать соответствующие фирмы.

В том случае, если необходимо оформить перемещение денежных средств между фирмами, имеющими одно и то же юридическое лицо, но различные признаки управленческого учета, то можно воспользоваться документом «Перемещение денег (касса)» в случае перемещения наличных средств или документом «Перемещение денег (банк)» в случае перемещения безналичных средств по одному расчетному счету.

Если рассматриваемые фирмы имеют разные юридические лица, то рассматриваемую операцию следует осуществлять через продажу (покупку) ТМЦ от имени одного собственного юридического лица (Юр. Лицо 1) другому юридическому лицу (Юр. Лицо 2). В случае перемещения денежных средств, эту операцию следует рассматривать, как расход денежных средств с кассы одного юридического лица (Юр. Лицо 1) и поступления денежных средств в кассу другой фирмы (Юр. Лицо 2).

Для оформления данной операции следует в справочнике «Контрагенты» создать две новые записи, соответствующие каждой из участвующих в операции передачи ТМЦ и денежных средств фирм. В качестве вида контрагента выбрать «Собственное юр. лицо», а в качестве юридического лица контрагента нужные записи из справочника собственных юридических лиц (Юр. лицо 1) и (Юр. лицо 2). Подобных контрагентов удобно помесить в отдельную группу, например «Свои фирмы».

Затем нужно оформить два пакета документов, сопровождающих данную операцию:

· продажу ТМЦ от имени фирмы (Юр. лицо 1) контрагенту (Юр. лицо 2);

· покупку товара от имени фирмы (Юр. лицо 2) у контрагента (Юр. лицо 1);

· расход денежных средств от имени фирмы (Юр. лицо 2) контрагенту (Юр. лицо 1);

· поступление денежных средств от контрагента (Юр. лицо 2) на фирму (Юр. лицо 1).

Для оформления такого типа операции предусмотрен специальный режим «Продажа собственной фирме».

Оформление данной операции производится из пункта меню «Документы»/ «Продажа собственной фирме».

На закладке «Шапка» в группе полей «Поставщик» необходимо указать фирму и контрагента, от имени которой будет производиться продажа. В рассматриваемом примере, это фирма, имеющая «Юр. лицо 1» (Торговый дом комплексный). В группе полей «Покупатель» необходимо указать фирму и контрагента, имеющие «Юр. лицо 2» («Новая фирма»). Для удобства проведения дальнейшего анализа все документы можно отнести к одному проекту (например, к проекту «Перемещение между фирмами»).

На закладке «Настройка» определяются те документы, которые будут сформированы после выполнения операции «Продажа собственной фирме».

Документы «Реализация (купля-продажа)» и «Поступление ТМЦ» формируются в обязательном порядке при проведении данной операции. В настройках указывается только количество печатных копий, которые необходимо вывести и распечатать на принтере.

Дополнительно в настройках можно задать формирование документов «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер», установив флаг «Кассовые ордера».

Кроме того, можно сформировать и распечатать документы «Счет-фактура выданный» и «Счет-фактура полученный».

На закладке «Табличная часть» указываются те ТМЦ, которые необходимо переместить с одной фирмы на другую.

Выписка и проведение документов осуществляется при нажатии на кнопку «Выполнить».

Сформированные документы можно посмотреть и отредактировать в общем журнале документов.

Дата добавления: 2015-07-13