КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
I. З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68 в дебет рахунків 1 страница
|
|
|
|
| N пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | ||||
| 15 "Капітальні інвестиції" | 175800,00 | 175800,00 | |||||
| 20 "Виробничі запаси" | 900,00 | 213600,00 | 500,00 | 215000,00 | |||
| 23 "Виробництво" | |||||||
| 28 "Товари" | |||||||
| 301 "Каса" | 217,00 | 217,00 | |||||
| 31 "Рахунки в банках" | |||||||
| 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 164990,00 | 164990,00 | |||||
| 64 "Розрахунки за податками й платежами" | 180,00 | 13818,00 | 1258,00 | 15256,00 | |||
| 68 "Розрахунки по операціями" | 1500540,00 | 210960,00 | 1711500,00 | ||||
| 84 "Інші операційні витрати" | |||||||
| 661”Розрахунки по оплаті праці” | 843,00 | 843,00 | |||||
| 91 "Загальновиробничі витрати | |||||||
| 841”Адміністративні витрати” | 661,00 | 2390,00 | 4460,00 | 7511,00 | |||
| 842"Витрати на збут" | 1180,00 | 1180,00 | |||||
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" | |||||||
| Усього | 1500540,00 | 375950,00 | 1958,00 | 229808,00 | 184041,00 | 2292297,00 |
II. З кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69 в дебет рахунків
| N пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | |||
| N 641 | N 644 | N 643 | ||||
| 15 "Капітальні інвестиції" | ||||||
| 17 "Відстрочені податкові активи" | ||||||
| 20 "Виробничі запаси" | ||||||
| 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" | ||||||
| 23 "Виробництво" | ||||||
| 30 "Каса" | ||||||
| 31 "Рахунки в банках" | ||||||
| 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" | ||||||
| 50 "Довгострокові позики" | ||||||
| 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" | ||||||
| 641 "Розрахунки за податками й платежами" | 63560,00 | 63560,00 | ||||
| 661„Розрахунки по оплаті праці” | 9894,33 | 9894,33 | ||||
| 85 "Інші затрати" | ||||||
| 91 "Загальновиробничі витрати" | ||||||
| 841"Адміністративні витрати" | 1420,00 | 1420,00 | ||||
| 976”Списання необоротних активів” | ||||||
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" | ||||||
| 10, 11, 12, 16, 24, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 82, 95, 98, 99 | 250090,00 | 250090,00 | ||||
| 64448,45 | 64448,45 | |||||
| Усього | 325852,80 | 63560,00 | 389412,80 |
|
|
|
ВІДОМІСТЬ 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками
(до рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками")
За март 2009 р.
| Номер запису | Номер документа | Найменування дебітора рахунків (підзвітна особа, назва організації тощо) | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 361 з кредиту рахунків 30, 31, 70, 71, 76 | З кредиту рахунку 361в дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 38, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 | Сальдо на кінець місяця | ||||||
| Дата виникнення заборгованості | Дебет | Дата | N701 | Усього за дебетом | Дата | N 681 | Усього за кредитом | Дебет- | ||||
| Искра | 10.01 | 31.03 | 23.03 | |||||||||
| Усього за рахунком 361 | ||||||||||||
|
|
|
ВІДОМІСТЬ 3.2.1 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами
(до рахунку 371"Розрахунки по виданим авансам")
За март 2009 р.
| Номер запису | Номер документа | Найменування дебітора рахунків (підзвітна особа, назва організації тощо) | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 37 з кредиту рахунків 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 | З кредиту рахунку 37 в дебет рахунків 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 | Сальдо на кінець місяця | ||||||||
| Дата виникнення заборгованості | Дебет | Кредит | Дата | Усього за дебетом | Дата | Усього за кредитом | Дебет- | Кредит | ||||||
| Техника 631-1 | 25.02. | 01.03 | 24.03 | |||||||||||
| Нефтебаза 631-2 | 03.03 | 26.03 | ||||||||||||
| Динамо 631-3 | 03.03 | 31.03 | ||||||||||||
| Юпитер 631-4 | 26.02. | 31.03 | ||||||||||||
| Стироль 631-5 | 26.02. | 31.03 | ||||||||||||
| Станкостроитель 685-3 | 23.03 | 210960,00 | 31.03 | |||||||||||
| Усього за рахунком 371 | 379560,00 |
ВІДОМІСТЬ 3.2.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами
(до рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами")
За март 2009 р.
| Номер запису | Номер документа | Найменування дебітора рахунків (підзвітна особа, назва організації тощо) | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 372 з кредиту рахунків 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 | З кредиту рахунку 372 в дебет рахунків 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 | Сальдо на кінець місяця | |||||||||||
| Дата виникнення заборгованості | Дебет | Кредит | Дата | N 301 | Усього за дебетом | Дата | N 201 | N 203-1 | N 301 | N 641-4 | N 92 | Усього за кредитом | Дебет | Кредит | |||
| Иваненко И.И. 372-1 | 28.02. | 01.03 | 28.03 | ||||||||||||||
| Николаенко Н.Н 372-2 | 26.02. | 01.03 | 20.03 | ||||||||||||||
| Федоренко Ф.Ф. 372-3 | 28.03. | 01.03 | 03.03 | ||||||||||||||
| Усього за рахунком 372 |
|
|
|
ВІДОМІСТЬ 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
(до рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками")
За март 2009 р.
| Номер запису | Номер документа | Найменування кредитора | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 631 з кредиту рахунків24, 30, 31,34, 36,37, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 64, 68, 70, 71, 73, 74 | |||||||
| Дата виник заборгованості | Дебет | Кредит | Дата | Усього за дебетом | |||||||
| Техника 631-1 | 24.03 | 114000,00 | |||||||||
| Нефтебаза 631-2 | 12.02. | 26.03 | 33000,00 | ||||||||
| Динамо 631-3 | 18.02. | 31.03 | 11540,00 | ||||||||
| Юпитер 631-4 | 31.03 | ||||||||||
| Стироль 631-5 | 23.03 | ||||||||||
| РОВД охрана 631-6 | 12.12. | 30.03 | |||||||||
| Прогресс 631-7 | 12.01. | 30.03 | |||||||||
| МТТС связь 631-8 | 30.03 | ||||||||||
| Обл.больница 631-9 | 30.03 | ||||||||||
| Усього за рахунком 631 | 167290,00 | 61628,00 | 228918,00 | ||||||||
Продовження ВІДОМІСТІ 3.3
| №р запису | № документ | Найменування кредитора | З кредиту рахунку 631 в дебет рахунків 15, 20, 22, 23,24, 28, 30, 31, 39, 47, 64, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 | С-до на кінець міс | |||||||||
| Дата | 203-1 | 203-2 | 641-4 | Усього за кредитом | Кредит | ||||||||
| Техника 631-1 | 24.03. | ||||||||||||
| Нефтебаза 631-2 | 26.03. | ||||||||||||
| Динамо 631-3 | 28.03. | ||||||||||||
| Юпитер 631-4 | 02.03. | ||||||||||||
| Стироль 631-5 | 04.03. | ||||||||||||
| РОВД охрана 631-6 | 30.03. | ||||||||||||
| Прогресс 631-7 | 30.03. | ||||||||||||
| МТТС связь 631-8 | 30.03. | ||||||||||||
| Обл.больн631-9 | 30.03. | ||||||||||||
| Усього за рахунком 631 | 259188,00 | 36270,00 |
|
|
|
ВІДОМІСТЬ 3.5.1 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями
(до рахунку 681 "Розрахунки по авансам отриманим" та 684 "Розрахунки по нарахованим выдсоткам")
За март 2009 р.
| Номер запису | Номер документа | Найменування кредитора | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 681 з кредиту рахунків 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 | З кредиту рахунку681 в дебет рахунків 12, 14, 15, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 | Сальдо на кінець місяця | ||||||||||||
| Дата виникн.заборгов | Дебет | Кредит | Дата | N 311 | N 361 | Усього за дебетом | Дата | N 311 | N 951 | Усього за кредитом | Дебет | Кредит | ||||||
| По счету 681 | ||||||||||||||||||
| Искра | 31.03 | 23.03 | ||||||||||||||||
| По счету 684 | ||||||||||||||||||
| Проминвестбанк % за кредит | 30.03 | 30.03 | ||||||||||||||||
| Усього за рахунками 681 та 684 | ||||||||||||||||||
ВІДОМІСТЬ 3.5.2 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями
(до рахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами")
За март 2009 р.
| № запису | № документу | Найменування кредитора | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 685 з кредиту рахунків 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 | |||||
| Дата виникн. заборг | Дебет | Кредит | Дата | N 311 | N 371 | Усього за дебетом | |||
| АТП транспортные расходы | 12.02. | 30.03 | |||||||
| "Байда" улуги по аренде | 31.03 | ||||||||
| "Станкостроитель" приобрет.ОС | 31.03 | ||||||||
| "Уют" за ремонт ОС | 22.02. | 31.03 | |||||||
| РА" Стиль" услуги по рекламе | 22.02. | 31.03 | |||||||
| "Запорожгаз" за полученное тепло | 28.02. | 31.03 | |||||||
| АФ"Капиталл" аудиторские.услуги | 31.03 | ||||||||
| "Престиж" за проведение приёмов и презентаций | 31.03 | ||||||||
| Укрпочта алименты | 31.03 | ||||||||
| Профком профвзносы | 31.03 | ||||||||
| Усього за рахунком 685 | 6315,00 | 210960,00 | 217275,00 |
Продолжение ВІДОМІСТЬ 3.5.2 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями
| №р запису | № документу | Найменування кредитора | З кредиту рахунку 685 в дебет рахунків 12, 14, 15, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 | Сальдо на кінець місяця | |||||||||
| Дата | 641-4 | Усього за кредитом | Дебет | Кредит | |||||||||
| АТП транс.расходы | 02.03 | 580,00 | |||||||||||
| "Байда" аренда | 30.03 | 408,00 | |||||||||||
| "Станкостроитель" | 30.03 | ||||||||||||
| "Уют" ремонт ОС | 30.03 | 1688,00 | |||||||||||
| РА" Стиль" реклама | 30.03 | 328,00 | |||||||||||
| "Запорожгаз" теплов.енерг | 30.03 | 420,00 | |||||||||||
| АФ"Капиталл" | 30.03 | ||||||||||||
| "Престиж" | 30.03 | ||||||||||||
| Укрпочта алименты | 30.03 | ||||||||||||
| Профком | 30.03 | ||||||||||||
| Усього за рахунком 685 | 219171,00 | 3424,00 |
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-03-31; Просмотров: 760; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!