Получение товара от поставщика

Получение денег на расчётный счёт фирмы за заказанные покупателем товары

Покупатель оплатил выписанный ему счёт (заявку покупателю) путём перевода денег на расчётный счёт фирмы. При получении выписки из банка необходимо зафиксировать поступление денег на расчётный счёт фирмы.

Заполнение информации о движении денег на расчётном счёте производится с помощью обработки «Банковская выписка», которая вызывается из пункта меню «Документы» / «Банк» / «Банковская выписка».

Оформление поступивших от покупателя на расчётный счёт денежных средств удобно оформить с помощью специальной обработки, которая позволяет фиксировать поступление безналичных денег по оформленным ранее документам покупателю. Для этого необходимо нажать на кнопку «Поступление по документу» и выбрать документ «Заявка покупателя». В появившемся журнале необходимо выбрать нужную заявку, по ней автоматически сформируется документ «Строка выписки (приход)».

После проведения документа «Строка выписки (приход)» информация о поступлении денег на расчётный счёт появится в банковской выписке. Эта информация отобразится в отчёте «Ведомость по банку» и «Ведомость по контрагентам».

Поставщик доставил оплаченный товар. Необходимо зарегистрировать приём товара от поставщика. Товар поступил по ранее оформленному заказу.

Для оформления документа поступления на основании заказа поставщику, откройте журнал «Поставщики» и установите курсор на нужный заказ. Нажмите комбинацию клавиш ALT +F9, появится список документов, который можно ввести на основании заказа поставщику. Выберите из списка документ «Поступление ТМЦ».

Откроется новый документ. Реквизиты и спецификация данного документа будут заполнены в соответствии с заказом на поставку.

Заполните реквизиты Входящий № и дату данными из печатной формы накладной, сопровождающей поступление товара. Переключившись на закладку «Табличная часть», проверьте список поступивших товаров. После этого нажмите на кнопку «Провести» и проведите накладную.

Теперь если нажать на кнопку, рядом с отображением долга клиента, то долг клиента исчезнет. Это означает, что товары получены в полном объёме и больше задолженностей перед поставщиком по данному договору у фирмы нет. Следует обратить внимание на тот факт, что долг клиента отображается по договору, и по отношению к фирме, указанной в документе.

Если вместе с документом, сопровождающим поступление товара, был предоставлен счёт-фактура, то необходимо его зарегистрировать в конфигурации. это необходимо для правильного отражения информации о поступлении и оплате товара в книге покупок.

В результате проведения данного этапа операции в соответствующих отчётах можно проконтролировать следующие действия, произошедшие в информационной базе:

· Увеличилось количество товара на складе - это можно видеть в отчёте «Остатки ТМЦ».

· Образовалась новая партия купленного товара. Эту информацию можно посмотреть в отчёте «Ведомость партий ТМЦ».

· Погашен долг перед поставщиком. Эту информацию можно посмотреть в отчёте «Ведомость по контрагентам». В отчёте лучше установить вид отчёта: по поставщикам. Отчёт можно вывести в любой валюте: валюте бухгалтерского учёта, валюте управленческого учёта.

· зарегистрирован счёт-фактура по полученным товарам. Однако запись в книге покупок появится только после оформления регламентного документа «Формирование книги покупок».

При оформлении поступления товара произошло автоматическое резервирование товара по заявке покупателя. Товар будет зарезервирован на том складе, на который было зафиксировано его поступление.

Дата добавления: 2015-07-13