Важно!!!

1. Инкассаторы вправе отказаться от принятия инкассаторской сумки, если в Препроводительной ведомости допущены ошибки/исправления.

О данном факте РТТ/и.о. РТТ обязан сообщить в тот же день, отправить письменное извещение на спец-адрес своего региона (с копией для ОМ).

Тема письма: «Ведомость»

Тело письма:

- № ЦМС;

- Банк;

- Сумму денежных средств в кассе ТТ;

- ФИО РТТ/и.о. РТТ;

- Объяснительная по сложившейся ситуации.

2. Инкассаторы не обязаны ждать исправления ошибок в препроводительной ведомости, а также осуществлять повторный заезд на ТТ.

3. В случае если инкассаторы приехали на 15 минут раньше положенного графика, РТТ или лицо его замещающее, обязан сообщить по телефону о данном инциденте ответственному сотруднику региона. В случае, если сумка ещё не собрана, и инкассаторы могут принять решение подождать сбора сумки на ТТ, или заехать позже.

Оформление инкассации в ПАК Рарус. Формирование документов.

Сразу после передачи ДС инкассаторам, нужно оформить передачу ДС в ПАК Рарус.

Так как сдача выручки проводится на три расчетных счета – по каждой кассе необходимо выполнить три операции изъятие (для каждого расчетного счета отдельно).

Для проведения изъятий в ПАК Рарус необходимо нажать кнопку .

В появившемся окне указать:

1. Причина инкассирования:

- Инкассация – для основного расчетного счета (начинается с 407);

- Инкассация на спец. счет – для расчетного счета ПА (начинается с 408);

- Инкассация на спец. счет ВПА – для расчетного счета ВПА (начинается с 408).

2. Наличных денежных средств на сумму – сумма будет проставляться автоматически (в соответствии с заполненной препроводительной ведомостью).

Если все данные внесены корректно, необходимо нажать кнопку «ОК». По кассе будет выполнена операция «Изъятие».

После выполнения всех изъятий по кассе, необходимо сформировать комплекты документов (для каждой кассы получится по три комплекта):

1. Чек изъятие;

2. РКО;

3. Квитанция к сумке (с подписью и печатью инкассатора).

Дата добавления: 2015-06-27