Счета фактуры, книга продаж и книга покупок

Документы при работе на реализации

Банковские документы

Кассовые документы

К кассовым документам относятся Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер.

Документ Приходный кассовый ордер предназначен для учета поступлений наличных денежных средств от покупателей в качестве расчетов за отгруженный товар или оказанные услуги. Документ может вводиться на основании Расходных накладных и Расходных реализатора, а также на основании Счетов и Счетов-фактур.

При помощи приходного кассового ордера можно ввести начальные остатки в кассе, если в документе поставить тип «Упр» и не указывать значение контрагента.

Документ Расходный кассовый ордер предназначен для учета выплат наличных денежных средств поставщикам в качестве расчетов за отгруженный товар и предоставленные услуги. Документ может вводиться на основании Приходных накладных и Приходных накладных по реализации, а также на основании регистрации Счета-фактуры.

К банковским документам относятся Платежное поручение и Движение денежных средств.

Документ Платежное поручение предназначен только для печати платежного поручения, его провести нельзя.

Документ Движение денежных средств заполняется на основании Выписок по расчетному счету, связанных с поступлением денежных средств от покупателей и оплатой поставщикам. Сумма поступлений отражается в графе Приход, сумма выплат – в графе Расход.

Документ Отчет реализатора заполняется менеджером компании, отвечающим за работу с реализаторами. В нем отмечаются товары, которые реализатор продал. Проведение документа списывает задолженность с контрагента по партии отданных ему на реализацию товаров. Одновременно записывается задолженность по взаиморасчетам данного контрагента.

Этот документ рекомендуется выписывать на основании Расходной реализатора.

Документ Инвентаризация реализатора делает то же, что и Отчет реализатора, но от обратного. В него вносятся текущие фактические остатки товара у реализатора. При заполнении этого документа после выбора контрагента реализатора спецификация автоматически заполняется остатками товара, числящегося за реализатором. Далее оставляют только те товары, по которым реализатор хочет отчитаться, а остальные удаляют.

Данные документы были ведены для плательщиков НДС при совершении операций по реализации товаров, работ, услуг. Ввод нового документа Счет-фактура следует производить только в режиме Ввод на основании. При этом основанием могут быть документы Расходная накладная, Расходная розничная, Отчет кассовой смены, Отчет реализатора, Инвентаризация реализатора.

Для ввода Счетов-фактур на авансовые платежи следует выбирать в качестве документов основания документ вида Приходный ордер, Движение по расчетному счету. Вводить Счета-фактуры по авансовым платежам не обязательно, так как они формируются автоматически при формировании Книги продаж.

Документы Счет-фактура ведутся в журнале Выдаваемые Счета-фактуры. Из этого документа можно вывести на печать Книгу продаж.

Документ Регистрация Счета-фактуры предназначен для регистрации полученных Счетов-фактур от поставщиков. Ввод нового документа Регистрация Счета-фактуры можно производить либо в ручном режиме, либо на основании документов Приходная накладная, Расходная накладная, Ввод остатков по кредиту (если документом оформлен остаток долга компании контрагенту).

Документы Регистрация счета-фактуры ведутся в журнале Получаемые счета-фактуры. Из этого журнала можно вывести на печать Книгу покупок.

Дата добавления: 2014-01-11