Инвентаризация. Запасы(склад) Инвентаризация товаров на скаладе

Запасы(склад) Инвентаризация товаров на скаладе

Документ «Инвентаризация товаров на складе» предназначен для проведения инвентаризации на оптовых, розничных складах и в неавтоматизированных торговых точках.

Инвентаризация в неавтоматизированной торговой точке ведется в отпускных (розничных) ценах.

Документ «Инвентаризация товаров на складе» предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций.

Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки «Заполнить».

Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе «Количество по данным учета» и не редактируются. В графу «Количество» заносятся реальные остатки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации.

В графе «Отклонение» фиксируется отклонение между реальным остатком, зафиксированном в результате поведения инвентаризации и остатком по данным учета.

В графу «Учет. сумма» выводится информация о суммарной себестоимости, рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов.

В графу «Сумма» заносится реальная суммарная себестоимость, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается поле «Цена». Возможен и другой способ заполнения, когда вводится фактическая цена и на основании ее и введенного фактического количества рассчитывается суммарная фактическая себестоимость. Данные о суммарной фактической себестоимости отражаются в печатной форме инвентаризационной ведомости в графе «Фактическое наличие».

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: «Списание товаров» и «Оприходование товаров». Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, то есть в табличную часть документа «Оприходование товаров» будет занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в табличную часть документа «Списание товаров» будут занесены те номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.

По результатам инвентаризации на основании документа «Инвентаризация товаров на складе» может быть выписан документ «Отчет ККМ о продажах», который зафиксирует количество проданного товара. Такой вариант проведения инвентаризации удобно применять в том случае, если на оптовом или розничном складе, а также в неавтоматизированной торговой точке розничные продажи ведутся с помощью неавтоматизированной ККМ, а результаты продажи фиксируются после проведения инвентаризации.

Сверка, сличительная ведомость и инвентаризационная опись формируются в соответствии с заполненной формой документа. Выбор печатной формы осуществляется в меню печатных форм документа, которое появляется при нажатии на кнопку «Печать».

Документ "Возврат товаров от покупателя"

Документ "Возврат товаров от покупателя" предназначен для оформления возврата отгруженных ранее покупателю позиций номенклатуры.

Возврат товаров может оформляться для покупателя или комиссионера. Вид произведенной операции - возврат купленного товара или товара, переданного на комиссию, определяется видом договора, указанным в документе. Если выбран вид договора "С покупателем", то оформляется операция возврата товаров покупателем. Если выбран вид договора "С комиссионером", то оформляется операция возврата товаров комиссионером.

Возврат товаров может оформляться, как на оптовый склад, так и на розничный склад и в НТТ.

В том случае, если покупатель при возврате товаров не предоставил сопроводительные документы, то поступление такого товара от покупателя (комиссионера) оформляется с помощью документа "Приходный ордер на товары". При получении от покупателя (комиссионера) сопроводительных документов оформляется документ "Возврат товаров от покупателя", в котором устанавливается "По ордеру" и указывается тот приходный ордер, которым ранее оформлялось поступление товаров.

Возврат от покупателя можно оформлять на основании документа, по которому товар отгружался покупателю или по заказу покупателя.

• При вводе на основании документа реализации наследуется вид операции, определенный в документе реализации. При заполнении копируется состав документа.
• При заполнении документа на основании документа «Заказ покупателя» копируется состав документа «Заказ покупателя».
• В табличной части документа для каждой позиции номенклатуры необходимо указать тот документ реализации, по которому производится возврат позиций номенклатуры.
• По кнопке "Заполнить" можно произвести заполнение табличной части документа товарами, реализованными по договору с контрагентом или по документам передачи.

В графе "Документ партии" заполняется тот документ, который образуют партию, в которую возвращается позиция номенклатуры.

• В качестве документа партии может быть указан документ реализации. В этом случае документ поставки будет определен автоматически.
• Если документ реализации не известен, то можно указать документ поставки. Себестоимость возвращаемой позиции номенклатуры в этом случае будет определена автоматически в соответствии с указанным документом партии. В графе себестоимость будет указано "Из документа партии".
• В том случае, если документ партии, в которую возвращается позиция номенклатуры, неизвестен, то информация о себестоимости возвращаемой позиции номенклатуры заполняется пользователем вручную.

Автоматическое заполнение табличной части документа можно произвести и при нажатии кнопки "Заполнить" в документе.

В том случае, если взаиморасчеты с клиентом контролируются до уровня расчетных документов (в договоре с клиентом установлен флаг "Вести по документам расчетов с контрагентами"), то в документе "Возврат товаров от покупателя" появляется дополнительная закладка "Документы реализации". Информацию на этой закладке следует заполнять в том случае, если оформляется возврат неоплаченного товара. На закладке заполняется информация о тех документах реализации, по которым оформляется возврат неоплаченного товара. Информация о документах реализации может быть заполнена вручную или автоматически с помощью кнопки "Заполнить". При автоматическом заполнении заполнение информации о документах реализации производится по принципу ФИФО. Если в договоре установлен вариант ведения взаиморасчетов "По заказам", то заполнение производится с учетом того заказа, по которому была зафиксирована отгрузка и оплата товаров.

В том случае, если покупатель при возврате товаров предоставляет счет-фактуру, то на закладке НДС устанавливается флаг "Покупателем выставляется счет-фактура на возврат" и на основании документа "Возврат товаров от покупателя" регистрируется документ "Счет -фактура полученный".

Информация о возвратной таре, которую возвращает покупатель или комиссионер, заполняется на закладке Тара.

Важно. Возврат товаров и тары от комиссионера рекомендуется оформлять отдельными документами.

Документ "Возврат товаров поставщику"

Документ предназначен для оформления возврата поступивших ранее позиций номенклатуры.

Возврат товаров может оформляться для поставщика или комитента. Вид произведенной операции - возврат купленного товара или товара, принятого на комиссию, определяется видом договора, указанным в документе. Если выбран вид договора "С поставщиком", то оформляется операция возврата товаров поставщику. Если выбран вид договора "С комитентом", то оформляется операция возврата товаров комитенту.

Возврат товаров поставщику оформляется с оптового и розничного склада. Для оформления возврата товаров из НТТ используется документ ""Возврат товаров поставщику из НТТ".

Оформление возврата товаров поставщику (комитенту) может производиться в два этапа. Например, менеджер отдела закупки выписывает документы, а кладовщик отдает товар поставщику. В этом случае, менеджер оформляет документ, в котором устанавливает вид отгрузки - "По ордеру" и указывает тот склад, с которого товар будет возвращен поставщику (комитенту).

Кладовщик оформляет документ "Расходный ордер на товары", в котором указывает ранее выписанный документ "Возврат товаров поставщику". Документ "Расходный ордер на товары" может быть выписан на основании документа возврата товаров поставщику. Причем по одному документу "Возврат товаров поставщику" может быть оформлено несколько расходных ордеров.

Возврат товаров поставщику можно оформлять по конкретному документу поступления или по заказу поставщику.

• При вводе на основании документа поступления копируется состав документа, количество заполняется минимальным значением из того, что осталось на складе и того, что есть в строке документа-основания. При этом в табличной части документа указывается тот документ поступления, по которому производится возврат.
• При заполнении на основании документа «Заказ поставщику» копируется состав документа, количество заполняется минимальным из того, что осталось на складе и того, что есть в строке документа-основания. Вид операции покупка или комиссия устанавливается в соответствии с тем видом операции, который установлен в заказе.
• В случае оформления возврата по заказу поставщику, документ поступления, по которому оформляется возврат позиции номенклатуры, заполняется пользователем вручную. Документ поступления заполняется в табличной части документа, по каждой позиции номенклатуры может быть введен свой документ поступления.

Автоматическое заполнение табличной части документа можно произвести и при нажатии кнопки "Заполнить" в документе.

В документе также указывается информация о заказе покупателю. Эту информацию необходимо заполнять в том случае, если резервирование позиций номенклатуры производится в момент оформления документа поступления.

При оформлении возврата поставщику необходимо снять резервирование с тех заказов покупателя, которые были зарезервированы под ту поставку позиций номенклатуры, по которой происходит возврат. Если документ возврата оформляется на основании документа поступления, то заполнение информации о заказах покупателю производится автоматически.

В том случае, если взаиморасчеты с клиентом контролируются до уровня расчетных документов (в договоре с клиентом установлен флаг "Вести по документам расчетов с контрагентами"), то в документе "Возврат товаров поставщику" появляется дополнительная закладка "Документы поступления". Информацию на этой закладке следует заполнять в том случае, если оформляется возврат ранее оплаченного товара. На закладке заполняется информация о тех документах поступления, по которым оформляется возврат ранее оплаченного товара. Информация о документах поступления может быть заполнена вручную или автоматически с помощью кнопки "Заполнить". При автоматическом заполнении заполнение информации о документах поступления производится по принципу ФИФО. Если в договоре установлен вариант ведения взаиморасчетов "По заказам", то заполнение производится с учетом того заказа, по которому было зафиксировано поступление и оплата товаров.

Информация о возвратной таре, которую необходимо вернуть поставщику, заполняется на закладке "Тара".

В том случае, если при возврате товаров необходимо оформить счет-фактуру, то на закладке НДС устанавливается флаг "Поставщику выставляется счет-фактура на возврат" и на основании документа "Возврат товаров поставщику" оформляется документ "Счет-фактура выданный" (кнопка "Ввести счет-фактуру" на закладке НДС).

Документ «Заказ поставщику»

Документ «Заказ поставщику» предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение позиций номенклатуры.

Позиции номенклатуры, по которым оформлен заказ на поставку, учитываются, как ожидаемые позиции номенклатуры.

С помощью заказа поставщику можно регистрировать намерение купить товары у поставщика или взять на реализацию товары у комитента. Какой заказ вводится - заказ покупателя или заказ комитенту, определяется видом договора, который выбран в документе. Данные о заказанных товарах, материалах вводятся на закладке «Товары».

В заказе поставщику можно отразить намерение получения дополнительных услуг, связанных с приобретением или изготовлением материальных ценностей, например,услуг по доставке этих ценностей. Данные об услугах указываются на закладке «Услуги».

В заказах на поставку товаров также можно указать перечень возвратной тары поставщика, в которой от него будут получены материальные ценности. Данные о возвратной таре поставщика указываются на закладке «Тара».

В программе существует возможность формирования заказов поставщикам из документа «План закупок», а также возможность автоматического формирования заказов поставщикам при помощи обработки «Календарный план закупок».

Контроль оплаты по заказу поставщику производится в соответствии с установленным вариантом контроля взаиморасчетов с контрагентом в договоре.

Корректировка заказа поставщику оформляется с помощью документа «Корректировка заказа поставщику», который можно ввести на основании заказа.

В конфигурации можно вести планирование исходящих платежей. Для планирования исходящих платежей на основании документа «Заказ поставщику» вводится документ «Заявка на расходование денежных средств». Для планирования платежей в документе «Заказ поставщику» предусмотрены поля:

• Оплата - в этом поле указывается предполагаемая дата оплаты поставщику;
• Банк/касса -в этом поле выбирается расчетный счет, с которого планируется перечислить денежные средства поставщику в случае безналичной оплаты или касса, из которой предполагается произвести оплату поставщику наличными денежными средствами.

Для оформления оплаты поставщику, на основании документа «Заказ поставщику» можно выписать документ «Расходный кассовый ордер» в случае наличной оплаты или зафиксировать безналичную оплату с помощью различных платежных документов.

Поступление позиций товаров по оформленному заказу оформляется с помощью документа «Поступление товаров и услуг». В конфигурации существует возможность указать для заказов, сделанных поставщикам, для выполнения каких заказов покупателей, внутренних заказов. Этот механизм называется размещением заказов в заказах поставщикам. Размещение производится только в фактически оформленных заказах поставщикам, а не в планируемых.

Для того чтобы при оформлении заказа поставщику разместить в нем заказ (покупателя, внутренний) необходимо выбрать этот заказ в табличной части в колонке «Заказ».

Для снятия заказов поставщикам с учета предусмотрен документ «Закрытие заказов поставщикам».

Дата добавления: 2014-01-20