Ввод стартовых задолженностей

Документ регулирования задолженности. Ввод стартовой задолженности +1000 грн (наш долг перед поставщиком).

После отработки стартовых операций по вводу остатков товаров и кассы необходимо ввести задолженности поставщиков и покупателей по состоянию на момент запуска. Чтобы ввести стартовую задолженность, проделаем следующее:

1. Перейдем на вкладку Создание, выполним команду Касса и в открывшемся меню выберем Регулирование задолженности.

2. В качестве получателя выберем требуемого клиента.

3. В качестве статьи движения укажем Операции начального запуска.

4. Введем сумму стартовой задолженности.

5. Введем знак задолженности. Для этого установим флажок Списание задолженности, если необходимо установить положительную задолженность (мы должны поставщику), либо снимем флажок, если нужно ввести отрицательную задолженность (покупатель должен нам).

6. Если необходимо, введем основание документа.

7. Проведем кассовый ордер.

8. Повторим шаги 1-7 для всех клиентов, для которых существует задолженность.

Вероятно, Вы уже заметили, что для служебного клиента Ввод остатков также образовалась некоторая задолженность в результате проведенных ранее операций ввода кассовых и товарных остатков. СофтКБ рекомендует обнулить образовавшуюся задолженность. Чтобы не вводить сумму вручную, в этом случае удобно воспользоваться кнопкой Обнулить сальдо клиента в документе регулирования задолженности.

Проверьте результат работы по регулированию задолженности. Например, по клиенту Ввод остатков. Убедитесь, что его сальдо стало нулевым.

Дата добавления: 2014-01-11