Психологические проблемы трейдеров на работе по форексу и пути их решения. Или почему у психиатров работа на форексе лучается лучше, чем у профессиональных экономистов

Оговоримся сразу. Я не профессионал в области психологии, не психолог, ни психотерапевт. Я профессиональный трейдер. Поэтому буду писать о том, что пережил сам, а так же о том, что чувствовали мои ученики, что преодолевали и с чем и как боролись и я, а в последствии и они. Может в последствии профессионалы из психологии, как науки, дадут всему этому и другому научные определения, термины, напишут статьи для своих узкоспециализированных журналов и сборников, тема ведь интересная тем, что любой трейдер, работая на форексе, находится в стрессовом состоянии постоянно, как между жизнью и смертью, между богатством и тем, что противоположно ему.
Пропустим стадию обучения на базовом уровне, когда новички трейдеры осваивают уровни сопротивления, поддержки, индикаторы, ордера... Начнем со следующей стадии, которая на многих курсах обозначена, как обучение профи.
В предыдущих главах, я дал свою трактовку данного тренинга, получив методику, которую я рассылаю, трейдер получает четкий ответ куда и когда можно ставить на "sell" или "buy", внутри торговой сессии, внутри дня, внутри недели и т.п., затем критерии изменения направления тренда, уровни от чего до чего валюта пройдет по тренду обязательно, как и обязательно настолько сделает коррекцию в обратную сторону, с указанием даже времени суток и описанием как, к этому добавьте "подушки безопасности", по методике Вилльямса, на случай форс мажора (11 сентября научил многих) и т.д.
При всем этом риск на форексе очень близок к состоянию ноль. Спрашиваю у ученика: так какой у тебя возможный процент проигрыша может быть, при той методике, что ты овладел?
Ответ: ноль.
Вопрос: тогда почему, ты за весь день заработал лишь 20 пунктов?
Давайте будем объективными перед собой: взять от движения в 100 пунктов - всего 20, это не победа, а поражение. Методика построена на то, чтобы взять от дневного движения валюты БОЛЕЕ 100% хода основной валютной пары и от 20 до 50% хода вспомогательных пар (см. Гл. 6. Союзники и противники). На демосчету тот же ученик свободно брал 150-200% от хода валютной пары внутри дня, а на реальном счету в 10 раз меньше.
И тут мы выходим на 2 важнейших фактора успеха любого трейдера на рынке форекс.

· Знание правильной методики работы на форексе

· Психологическая готовность вовремя входить и выходить с рынка
Прочтите внимательно цитату из книги Льюис Дж. Борселино "Задачник по дэйтрейдингу": "Успешная торговля на 90% состоит из эмоций и психологии и на 10% из техники."
Новичок-трейдер, наверное, улыбнется, подумав, что кто-то из Моськи решил сделать слона. Тут бы научиться понимать куда и на сколько валюта пойдет, а психологические проблемы как-нибудь сами собой по решаются за это время. Профессионал-трейдер, вспомнив себя в роли новичка, тоже улыбнется, и про себя скажет, что Льюис Дж. Борселино написал абсолютную правду.
Еще цитата из уст успешного трейдера и аналитика форекса Мойши из предисловия к книге Ван Тарп, Брайан Джун. "Внутридневной трейдинг: секреты мастерства": "Итак, первая часть книги посвящена психологии трейдинга. Вас это разочаровывает? А зря. Я уже давно убедился в том, что именно психология играет важнейшую роль в успехе трейдера - быть может даже более важную, чем технический анализ и управление размером позиции. Это не так очевидно, пока на руках нет приличного алгоритма торговли, но после того, как такой алгоритм разработан, часто становится ясно, что его реализация, возможно, является даже более сложной задачей, нежели разработка. А все дело в соответствии торговых алгоритмов психологии трейдера. На самом деле, когда мы торгуем, то нашим противником на рынке является не трейдер за соседним столом или на другом конце земного шара, а наша психика, ее слабые стороны - свойственные каждому человеку жадность, азарт и страх”.
Вот о том, как победить этого противника и ведется речь в первой части. Кстати, Ван Тарп имеет степень доктора наук по психиатрии, так что разговор идет на профессиональном уровне.
А я добавлю еще масла в огонь: трейдеры – миллионеры Элдер, Вилльямс, Борселино, Ван Тарп, Б. Джун и др. психиатры по образованию. Не случайно ведь это. Не экономисты стали лидерами и наиболее успешными трейдерами, а профессиональные психиатры и психотерапевты. Задумайтесь. Вы станете успешным трейдером, когда поймете почему это происходит на форексе. Поймете затем, чтобы осознать и понять природу своих ошибок на форексе, а исправив эти ошибки - стать трейдером, которому на пути его успешных заработков на фондовом рынке не будет мешать никакие психологические преграды, препоны.
Так почему психиатры успешнее работают на рынке, чем экономисты, которым, казалось бы, фондовый рынок понятливее и ближе, чем кому бы то ни было? Экономистам мешает:

· не всегда прямая привязанность курса обмена валют к фундаментальным данным экономики государств. Ну, какой экономист может ставить на падение валюты, если экономические показатели по данной стране становятся лучше и лучше. Или признать, что теханализ валютных пар важнее для форекса, чем фундаментальный. Этого, с точки зрения экономических догм, не может быть, потому что не может быть ни когда. Но это на форексе как раз и есть, потому, что если бы валюты двигались вверх или вниз по правилам и экономическим законам, кто же проигрывался тогда бы на форексе. Валюта развернется конечно, когда вектор экономических показателей страны меняется на противоположный, но вопрос когда и с какой точки. Небольшая подсказка: для этого и существует 5-я волна Эллиота-проучить тех, кто считает фундаментальные данные самодостаточными (валюта перед разворотом тренда делает порой абсолютно абсурдный последний рывок по старому тренду), запутать и втянуть в игру новичков, там, где профессионалы ждут не дождутся начало разворота тренда в обратную сторону.

· более слабое знание экономистами законов психологии толпы, в отличие от профессионалов психиатров. Этот тезис примем как аксиому, без доказательств.
Я провел анализ среди своих учеников. Среди них около 70% становятся успешными трейдерами (я оцениваю это как высочайший результат, т.к. в среднем до 10% новичков остаются на форексе после начала реальной работы).
Только здесь я хочу поговорить не о тех 70%, а об остальных 30%, почему они уходят с рынка форекса, прекрасно понимая открывающуюся перспективу. Сравним тех кто вошел в первую группу победителей и тех вторых, кто попал в число 30% неудачников.
Рассказываю о технике работы я им одинаково. И одинаково и те и те мне отвечали, что на форексе им понятно ВСЕ и вопросов. Секретов от тех кто работает в моей группе на реальных счетах у меня никогда от них нет (форекс не тот рынок, где есть понятие конкуренция среди трейдеров в рамках одного государства и целесообразность держать профессиональные секреты при себе). Точно так же каждый вечер они могут мне позвонить после работы и обменяться мнениями или что-то спросить о сегодняшних торгах. Примечание: у нас договоренность, что во время торгов можно звонить лишь в самом экстренном случае. Профессионалы трейдеры поймут о чем я пишу. Во время работы ВНУТРИ дня концентрация любого трейдера максимальная. Даже члены моей семьи в это время находятся в другой комнате, чтобы не отвлекать, не мешать.
Есть ли методика преодоления этого страха?
Когда я начал анализировать имеющуюся литературу, в предисловиях к которым красочно расписывается какие действенные и эффективные методы авторы разработали для преодоления для трейдерами психологических проблем - от чтения этих произведений я просто пришел в ужас.
НИ В ОДНОЙ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КНИГ И СТАТЕЙ НЕТ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДИК ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРЕЙДЕРОМ СТРАХА ПРИ РАБОТЕ НА ФОРЕКСЕ.
А что вместо этого?
А мы сейчас вместе все это и прочитаем.
Структура почти каждого подобного произведения состоит как правило из двух абсолютно не равных частей:

· большая часть объясняет трейдерам их проблемы, мешающие эффективной работе на форексе(нервозность, сомнения, переживания, страх, плохой сон и т.п.). Как будто трейдеры сами не знают, что им мешает в реальной работе.

· значительно меньшая часть - это сами выводы и рекомендации трейдерам, которые должны это все по бороть и кардинально помочь в работе на форексе.
Вот на этом и остановимся очень подробно.
Бретт Н. Стинбергер книга "Психология торговли" 2003г. Доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк и ЯКОБЫ даже "активный трейдер", автор более 50 статей по психологии изменения поведения трейдеров(!). http://www.fxmag.ru/material/material/29/39/
1. Концентрируйтесь на целях процесса, когда думаете о торговле, а не на прибылях и потерях - Трейдеры любят устанавливать для себя цели - чаще да, чем нет - денежные цели приводят к созданию ненужного давления. Более эффективные цели те, которые сосредотачиваются на процессе торговли, вроде ограничения потерь двумя тиками, если вы скальпируете рынок или держите позиции, пока скользящий стоп-ордер не будет активирован. Хорошая психологическая установка "если я торгую правильно, то прибыль придет сама собой". Это снимет большую часть давления от исполнения.
2. Постепенно увеличивайте риск. Риск приводит к психологическому усугублению ситуации и значительно увеличивает вероятность давления при исполнении. Плохой бросок в баскетболе в первые минуты игры ничем не отличается от плохого броска в заключительные секунды игры при равном счете, но есть огромная психологическая разница. Трейдеры, которые пробуют быстро радикально увеличить размер своего счета, находят, что сделка, которая удавалась с 1 лотом, может не работать с 10 лотами, из-за давления, приводящему к желанию слишком быстро ограничить потери или забрать прибыль. Постепенное увеличение размера позиций намного более эффективно, чем импульсивный прыжок, к которому оказываешься эмоционально неподготовленным.
3. Отойдите от экрана. Разговор с собой во время периодов беспокойства исполнения фактически влияет на точную обработку рыночных данных, потому что часть мозга, ответственная за восприятие и действие на рыночной модели не активизируется. Намного лучше отойти от экрана и переориентироваться на то, что рынок дает вам, нежели действовать вслепую от страха и еще сильнее осложнять ситуацию.
4. Используйте мысленные репетиции, чтобы делать опасные ситуации знакомыми. Это, возможно, единственная наиболее эффективная техника, которую я нашел для того, чтобы снизить и устранять страх исполнения. Используя управляемые модели, чтобы неоднократно столкнуться с опасными ситуациями, и мысленно репетируя, как было бы лучше ответить, можно устранить большую часть напряжения, когда такие ситуации происходят в действительности.
5. Привяжите мысленные репетиции к особым психологическим состояниям. Это - одна из лучших стратегий, охваченных в моей книге. Научившись помещать себя в состояние необычайного спокойствия и концентрации, и затем, неоднократно повторяя стратегии для опасных ситуаций, трейдер может создать связь между психологическим состоянием и скопированным ответом. Когда возникает напряженная ситуация исполнения, все, что трейдер должен сделать - это призвать репетируемое психологическое состояние и повторить поведение, которое было подробно изучено.
6. Выполняйте мысленную проверку перед торговлей. Устранение завышенных ожиданий в начале торгового дня может привести к сокращению давления исполнения. Каждый раз когда слово "должен", входит в мысли о торговле -приходит время отстраниться. Слово "должен" включает внутренние требования, чтобы делать некоторую сумму денег, торговать с определенной частотой, вернуть деньги обратно после потери, не оставлять деньги на рынке и т.д.
7. Отделите торговлю от жизни. Когда что-то становится чересчур существенным, то давление, которое сопровождает исполнение, возрастает экспоненциально. Трейдеры, которые торгуют для обеспечения своего существования, особенно уязвимы к беспокойству исполнения. Если торговля - это весь ваш мир и она не работает, то вы будете чувствовать себя, как будто ваш мир рушится. Разложите "яйца" самооценки в несколько корзин, чтобы это могло гарантировать, что неизбежный спад и черные полосы не будут разрушать вашу уверенность в себе.
Комментарии. Ну и как? Помогло? Страх перед форексом сразу прошел или еще немного остался? Не знаю как вам, а мне профессор понравился. Убедил всех, что он трейдер и теперь с трейдеров собирает деньги за советы, которые реально трейдеру ничего не дают. Потому я вверху и написал, что он ЯКОБЫ трейдер, т.к.:

· при той нагрузке, какая есть у каждого из профессоров (учебная, научная, методическая,административная, представительская, плюс аспиранты, дипломники, курсовики и т.д) ни у одного серьезного профессора времени на форекс остаться просто не может (даже при условии, что нагрузки американских профессоров в несколько раз меньше, чем у отечественных).

· в первой части книги, в примерах психологических проблем, он рассказывает о ком угодно(медиках, студентах, лекторах), но не о трейдерах, о чьей специфике работы он так далек, как большинство читателей от проблем американских студентов.

· еще раз прочтите советы трейдерам. Разве трейдер трейдеру будет такое рассказывать? Да ни когда. Если ты сам сумел преодолеть страх перед реальным форексом ты за 5 минут просто и ясно объяснишь другому ЧТО и КАК ему сделать, а не пересказывать трейдерам кусок своей лекции перед студентами медиками в США.

· его советы ни как не увязаны со спецификой работы трейдера. Что значит "уйти от экрана"? Во время тренда или флейта, когда сделку открыл или только собираешься это сделать? Или лучше вообще уйти если страшно и так боишься? И деньги останутся целыми.
Думаете у других психологов и психиатров рекомендации для трейдеров более ценные?
Форекс клуб на сайте "Белый воротничок" собрал целых 96(!) статей, каждая из которых, написанная профессиональными психиатрами (новая отрасль родилась: психоаналитик для трейдера) по логике должна вам помочь.
Процитируем.

· "Средство от боязни неудачи. Лучший способ нейтрализовать боязнь неудачи - выявить основные предположения, лежащие в его основе, и опровергнуть их. Вы не обязаны быть совершенным. Как скажет Вам любой закаленный трейдер, каждый обречен периодически совершать ошибки, и если у Вас есть проблемы с их преодолением, Вы будете так обеспокоены и напуганы, что наделаете еще большее количество ошибок. Так опровергните внутреннее убеждение, лежащее в основе страха неудачи: Напомните себе, что не полезно верить в то, что Вы должны быть абсолютно компетентны, адекватны и успешны."
Комментарии: Вот так то, вы проигрываете счет, не понимая логики движения валюты, не страшно, убедите себя в том, что у других еще хуже. И открывайте еще один счет. И еще...

· Техника управления стрессом. Вначале сделайте медленный вдох через нос. Вдыхая, заполните воздухом нижние отделы легких. Ваша диафрагма будет заставлять живот выпячиваться, чтобы освободить место для воздуха, и рука, лежащая на животе, будет подниматься. Теперь на несколько секунд задержите дыхание.
Комментарии: а дальше предлагается вести подробный дневник("листок") "учета упражнений с глубоким дыханием". Наверное, вместо торгового плана.

· Когда Вы думаете, что Ваш план застрахован от ошибок, полезно взглянуть на него со стороны и подвергнуть его сомнению. Спросите себя: "не слишком ли я самонадеян? Что может пойти не так, как надо? Возможно, лучше быть чуть более скептическим и самокритичным, прежде, чем действовать". Другими словами, иногда выгодно думать, что возможно, "Пессимисты - на самом деле реалисты".
Комментарии: это он так пытается избавить трейдера от страха открывать во время сделки.

· Когда людям предлагают пройти тест на способности, типа логического мышления или на грамматические ошибки(?!), они, как правило, слишком высоко оценивают свою работу: они думают, что их результат намного выше среднего (60 % и выше), хотя на самом деле он не превышает 25 %. В своих экспериментах доктор Dunning показал, что, когда плохим исполнителям показывают, как плохо они работают, и дают инструкции, как улучшить их навыки, их результаты улучшаются и они точнее оценивают свою работу.
Комментарии: чтобы трейдер лучше работал на форексе ему по чаще надо писать диктант и свободное время посвятить изучению грамматики(интересно, какого языка, учитывая, что форекс интернационален?).

· Жизненно важно так отточить ваши навыки трейдинга, чтобы Вы могли совершать сделки свободно и интуитивно. Такая форма автоматической работы позволяет Вам эффективно торговать. Но что случается, когда торговля на "автопилоте" больше не работает? Состояние рынка непрерывно меняется и стратегия, которая работала на прошлой неделе, не может работать сегодня. Когда это происходит, Вы должны научиться использовать новую стратегию.
Комментарии: хотите услышать КАК вам надо научиться новой методике, когда поймете, что старая на форексе не работает? Цитирую:" Во многом это похоже на повторное обучение вождению. Нужно нажать педаль сцепления, не снимая ноги с педали тормоза, включить первую передачу и осторожно отжать сцепление по мере движения. Но есть и большая разница с тем, когда Вы учились водить в самом начале: Прошли годы, и есть сильное стремление забыть о концентрации на новом навыке и делать это по-старому. То есть, Вы можете забывать выжимать сцепление, когда тормозите, или будете переключать передачи без сцепления"
Комментарии дальше: психиатр ничего не знает о форексе, поэтому проигравшего трейдера решил заново поучить по другому водить машину. Оплата же у психиатров по часовая. Вот он с трейдером и проводит ее за рулем автомобиля.

· "Вот реальный пример успешного трейдера, использующего ее. У входа в здание, где расположен мой офис, есть фонтан. Однажды утром я пришел слишком рано, так что уселся на скамью и пристально глядел на фонтан. Я вообразил себя за своим рабочим столом. Я видел себя, спокойно выполняющим каждую сделку, согласно своему хорошо обдуманному плану. Когда сработал мой стоп-лосс, я вышел из сделки без эмоций. Когда была достигнута цель прибыли, я быстро оценил ситуацию и решил, продолжать сделку или выходить. Я потратил в мечтах всего несколько минут, вскоре поднялся со скамьи и пошел в свой офис. "В тот день произошли замечательные вещи", продолжал он с улыбкой. "Я сделал несколько лучших сделок за всю карьеру. Фактически, день прошел подобно тому, каким я вообразил его. Теперь каждое утро я сижу перед фонтаном.
Комментарии: так у него стопп лосс сработал или тейк профит или ничего не сработало? Я понимаю, что для психиатра в этом разнице ни какой. Судя по тому как после срабатывания стопп лосса его вымышленный трейдер рассуждает стоять в этой сделке дальше или не стоять.
Что страх перед форексом опять не прошел?
Тогда еще совет зарубежных психологов. Пройдите ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ по Д.Кейрси. Как написано в аннотации:"После того, как вы ответите на все вопросы (их 70), вы получите развернутую картину вашего психотипа и узнаете насколько ваш психологический тип подходит для занятий трейдингом". http://psi-test.narod.ru/keirsy/
Готовя материалы к сайту, решил добросовестно пройти этот тест, убив минут 15-20, отвечая честно на 70 его вопросов. Знаете, какой результат он мне выдал? Что сайт переехал и если меня сильно интересует ответ на вопрос какой у меня психологический тип, мне надо заново пройти этот же тест, но на другом сайте.
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ: многие психиатры поняли, что перед ними открывается абсолютно новая ниша - стать психоаналитиками трейдеров, чье число по всему миру исчисляется уже миллионами, постоянно растет, а т.к. большинство трейдеров мечтают о лаврах Дж. Сороса и др., то и суммы с трейдеров можно брать, брать и брать.
Плохо одно:подавляющее большинство этих новоявленных мастеров по решению "психологических проблем трейдеров" не удосужились понять даже основы того ремесла, которым трейдеры занимаются. Но лечить кто же откажется. Вот и лечат: "дышите глубже", "дышите носом", "открывайте сделку туда, куда вам этого хочется", "когда сработает стопп лосс спокойно подумайте закрывать эту сделку или не надо" и т.д.
Есть ли методика преодоления этого страха? То, что я советовал ученикам подействовало. Профессиональные психиатры, узнав о том, что ученики проделают для преодоления этого страха, возможно нахмурили бы брови, но страх проходит практически у всех, кто через это прошел. Притом навсегда. А количество пунктов, которые трейдер начинает зарабатывать после этого на реальных счетах, в несколько раз больше чем до такого "лечения".
В чем это "лечение" заключается? Пишите, заказывайте рассылку, в ней я подробно даю ответ на этот вопрос. Хотя об одном условии предупрежу: если вы не живете в столице или областном центре, вам придется его посетить.

Дата добавления: 2014-11-06