По кредиту счета 50 - Касса 2 страница

Журнал-ордер по кредиту

счета 51 - в дебет счетов

N записи

75 - Расчеты с учредителями, 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 78 - Расчеты с дочерними предприятиями, 79 - Внутрихозяйственные расчеты*

Прибыли и убытки*

Использование прибыли

87 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 88 - Фонды специального назначения, 89 - Резервы предстоящих расходов и платежей

N записи

90 - Краткосрочные кредиты банков, 92 - Долгосрочные кредиты банков, 93 - Кредиты банков для работников, 94 - Краткосрочные займы, 95 - Долгосрочные займы

Целевые финансирование и поступления

N __

N __

N __

Итого

N ___

N ___

N ___

N ___

N ___

N ___

N ___

N ___

N ___

А

А

Эта часть листа отрезается

________________ * Суммы, относимые в дебет счетов 04, 06, 08, 25, 26, 29, 31, 43, 44, 68, 80, 88 и 96,

подлежат группировке по статьям аналитического учета в листках-расшифровках.

ПРИЛОЖЕНИЕ АД

(обязательное)

Типовая форма N Ж-3 Утверждена Министерством финансов Российской Федерации
ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 3 по кредиту счетов 55 - Специальные счета в банках, 56 - Денежные документы, 57 - Переводы в пути и аналитические данные по счетам 55 и 56 за ________________ 20___ г.
Сальдо по счету на начало месяца _____________
N записи	Основание (N документа или дата выписки)	С кредита счета 56 - в дебет счетов
Расчеты с подотчетными лицами	Расчеты с персоналом по прочим операциям	N __	N __	N __	N __	N __	итого по выписке банка
А	Б
	Итого
	Отметки
Сальдо по счету на конец месяца __________________

Сальдо по счету 55 на начало месяца ________________

Сальдо по счету 57 на начало месяца ________________

N записи

Основание (N документа или дата выписки)

С кредита счета 55 - в дебет счетов

С кредита счета 57 – в дебет счетов

Коммерческие расходы

Касса

Расчетный счет

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

61 - Расчеты по авансам выданным, 68 - Расчеты с бюджетом, 63 - Расчеты по претензиям, 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, 70 - Расчеты по оплате труда с персоналом

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Расчеты с дочерними предприятиями

N записи

79 - Внутрихозяйственные расчеты, 81 - Использование прибыли, 90 - Краткосрочные кредиты банков, 96 - Целевые финансирование и поступления

N __

Итого по выписке банка

Основание (N документа или дата выписки)

Касса

Расчетный счет

N __

итого

N __

N __

N __

N ___

N ___

А

Б

А

Сальдо по счету 55 на конец месяца ___ руб. Обороты по дебету согласно выпискам банка ___ руб.

Сальдо по счету 57 на конец месяца ___ руб.

Дата добавления: 2014-11-06