Манеменеджмент

Мало-помалу я понял важнейшую разницу между тем, чтобы ставить на колебания цен, и тем, чтобы предвидеть закономерные подъемы и падения курсов, а это и есть разница между азартной биржевой игрой и биржевой спекуляцией.

Ни кого мы так ловко не обманываем и не обходим лестью, как самих себя.

Рынок Форекс очень прост.

Рынок Форекса это рынок Толпы.

Понимание этого и будет первым шагом к успеху.

Форекс это просто.

Глава вторая.

Торгует не стратегия, торгует Трейдер плюс Манеменеджмент.

Если вы правильно применяете основные правила Мане менджмента, то это уже половина победы. Если просто, звучат они так, увеличивай прибыль, снижай убытки. Для этого здесь и сейчас мы разберем основные понятия Мане менджмента и приведем примеры его успешного применения в реальности некоторых Трейдеров. Причем разберем, как его правильное применение, так и его совершенно не правильное применение, и как результат сливы или заработки. Выбирайте, что вам больше по вкусу.

И так поехали.

Количественная статистика - эта статистика по той или иной Тактики ведения торгов за определенный промежуток времени. Положительная Количественная статистика - это когда положительных сделок больше в два раза, чем отрицательных. Хочу сразу подчеркнуть, что речь идет именно о количестве сделок, а не о том сколько вы заработали или потеряли. Количественная статистика нам помогает прежде всего понять, на сколько хорошо вы понимаете рынок, как часто вы попадаете в его характер, и как часто не попадаете. Это дает нам возможность понять насколько вами освоена Тактика ведения торгов.

Если вы попадаете в рынок и промахиваетесь одинаковое количество раз, это будет означать, что ваша Количественная статистика отрицательная. Что в свою очередь совершенно определенным образом, говорит нам, что вы еще в недостаточной степени владеете данной Тактикой ведения торгов. Или просто не можете ее правильно применять. Некоторые Тактики ведения торгов, просто не подходят для некоторых Трейдеров. И это мы сможем вычислить с помощью Количественной статистики.

Важно понимать для чего нам нужна Количественная статистика, а именно для определения того, что мы можем, а что еще нет, по данной Тактике.

Поверьте, легче всего, обмануть самого себя.

И так мы разобрались что такое количественная статистика и зачем она нам нужна.

Идем дальше.

Давайте разберем, что такое Агрессивное и Рациональное соотношение при торговли на рынке Форекс.

Агрессивное соотношение - это когда размер профита, то есть прибыли, в два и более раза больше, размера стопа, то есть убытков.

Рациональное соотношение - это когда размер стопа тот же, или даже больше в два раза, размера профита.

Новички на рынке Форекса начинают как правило с Агрессивного соотношения, наивно пологая, что это соотношение их вытянет в прибыль. Но это ошибка. Агрессивное соотношение в самом начале своего пути на рынке Форекс приведет вас, к большому количеству стопов.

Рынок Форекса это не просто очень волотильный рынок, это просто Хаус волотильности. По этому близкие стопы сбиваются очень часто.

Для начало новичку нужно освоить Рациональное соотношение и только тогда когда он сделает Положительную Количественную статистику по Тактики ведения торгов Часовая, можно будет пробовать Тактику ведения торгов Позиционная. Где стопы ставятся на часовых формациях, а профиты на дневных. Это уже будет Агрессивная торговля, именно на это и рассчитана Позиционная тактика, что вы зная и умея уже понимать и торговать часы, можете поймать дневной тренд с малым риском на часах. Но даже у меня, это не всегда получается.

Но мой вам совет. Начинайте торговать Рациональное соотношение, все легкие деньги именно там.

В ДЦ учат торговать Агрессивное соотношение именно потому, что жаждут ваших сливов. И это понятно, это же их прибыль. Кто же не захочет большей прибыли.

Диверсификация.

Диверсификация на Форексе это не сбыточная мечта. По этому забудьте о ней.

Каждый раз отбирая большее количество сделок с малым риском для большей Диверсификации, я оставался на том же месте где и был. Одни сделки приносили прибыль, другие убытки. По этому нафиг Диверсификацию.

Вы либо верите в сделку и заходите со значительной ставкой, либо вы не уверенны в сделке, и не заходите в нее.

Всегда торгуйте на значительные ставки.

Это поможем вам понять насколько хорошо вы торгуете. И вы будете более качественно отбирать сделки, ведь суммы значительные, и по этому не хочется их терять, по чем зря.

Если вы совершили ошибку и зашли там, где этого делать не нужно было, то вы сделаете выводы. А если вы сделали все правильно и соответственно заработали на этом, то вы тоже делаете соответствующие выводы. Вы либо понимаете рынок, либо нет.

А Диверсификация на Форексе это бред.

Для того что бы контролировать свои риски, Трейдера придумали так называемые Кабины.

Что такое Кабины Трейдеров?

Кабина Трейдера - это ограничение по сумме рисков и ограничение по количеству сделок на определенный промежуток времени. Кабины бывают Дневные для внутри дневных Трейдеров, так же бывают недельные для среднесрочников.

Их суть очень проста.

Вы на день торгов ограничиваете себе риски и не имеете права выходить за эту сумму рисков. Точно так же вы ограничиваете количество сделок в день, что бы не переторговывать. Все это делается для того, что контролировать свои риски, при торговле.

Для примера давайте возьмем риск на день сто долларов и ограничение по сделкам не более трех сделок в день. Но вы должны понимать, что не более это не значит ровно три, это может быть, и менее трех, или вообще день прошел без сделок. Риск по сто долларов, может позволить себе тот, у кого депозит более двух тысяч долларов. Хотя новичкам не нужно рассчитывать на быстрые успехи в торговли, по этому мои рекомендации не более пяти процентов от депозита. Что от двух тысяч будет составлять не более ста долларов.

Ограничивая себе по количеству сделок, вы прежде всего ведете борьбу за качество сделок. Вы прекрасно понимаете, что если вы совершите все три выстрела на Европейской сессии, то на Американскую у вас уже не останется патронов, так что у вас есть выбор взять и отобрать самые лучшие сделки, или оставить шансы Американской сессии, где рынок более волотилен. Иногда я снижаю количество сделок на день некоторым своим ученикам, до одной сделки в день. И тогда Трейдер вынужден, более качественно подходить к отбору сделки. Чем безусловно повышает свое мастерство Трейдера.

Кабины на неделю подходят для Тактики Часовая. Вы определяет себе сумму рисков на неделю, и не имеете право ее превышать. То есть, если у вас эта сумма сто долларов, вы открываете себе сделки со стопами по сумме сто долларов, то вы не имеете право больше заходить в сделки. Но если вы закрыли сделку положительно, то ваша сумма рисков высвобождается, и вы опять имеете право ей воспользоваться. Но вам не следует забывать, что если вы, закрыли сделку отрицательно, то вам нужно вычесть размер стопа, из суммы разрешенного риска, и это сумма становится меньше. Далее вы уже работаете с той суммой, что у вас осталась. Если вы из расходовали всю сумму рисков, то есть закрывая отрицательные сделки, вы израсходовали весь потенциал, то вы должны закончить свою торговлю на эту неделю.

Я обращаю ваше внимание на Кабины Трейдеров. Это очень важно.

Эти кабины спасут ваш депозит. Эти кабины дают шанс выжить, а возможно некоторым из вас, даже заработать.

Давайте приведем примеры Кабин Трейдера.

Депо 1000$ - (5%-50$),(10%-100$),(20%-200$).

Депо 5000$ - (5%-250$),(10%-500$),(20%-1000$).

Депо 100 000$ - (5%-5000$),(10%-10 000$),(20%-20 000$).

В самом начале пути Трейдера нужно еще ограничивать себе по количеству сделок. Для начало пробуйте одну сделку. Далее пробуйте три сделки. И через какое то время вы поймете, что уже не нуждаетесь в контроле над количеством сделок, потому что, вы уже не за что не зайдете в плохую сделку. А это в свою очередь означает, что вы стали понимать, что такое хорошо, и что такое плохо. И ограничивать вас уже не к чему.

Ограничение по количеству сделок спасает вас от самой распространенной ошибки - Переторговля. Это тогда когда Трейдер не найдя сигналов, для входа в сделку, начинает искать сигналы там, где их нет. И как правило находит. И вместо того, что бы найти одну хорошую сделку, он находит пять плохих.

Переторговлей Трейдер пытается Диверсифицировать свои ошибки, путем увеличения большего количества сделок, но ошибки не нужно Диверсифицировать, от ошибок следует избавляться. На ошибках следует учится. Умножать их не к чему.

Формула Успеха.

Формула Успеха это когда вы по Положительной Количественной статистике за определенный промежуток времени (для начало я предлагаю выбрать месяц) увеличиваете размер риска в два раза. Точно так же по Отрицательной Количественной статистике за месяц, вы уменьшаете размер риска, в два раза.

Что такое Количественна статистика вы уже знаете.

Важно понимать, что понижать риски вы можете до самого минимума, но повышать не следует, более чем на двадцать процентов. А кому то будет более комфортно остановится на десяти процентах.

Но в самом начале своего пути Трейдера нужно думать о сохранение депозита, и не стоит забегать вперед и увеличивать свои риски, и тем самым подвергать свой депозит опасности слива.

Грааль.

Пришли так называемые Хеджиры с большими деньгами и маленьким пониманием рынка. Точнее сказать они не умея торговать рынок Форекса стали торговать его без стопа. Это ли не безумие. Рынок Форекса самый волотильный и самый не предсказуемый, и торговать на нем без стопов это безусловно смелый поступок, пусть и глупый, но точно смелый. С большим депо и маленьким лотом, они пересиживают отрицательные сделки и не закрывают их, но закрывая положительные они делают положительную Количественную статистику. До поры до времени это даже приносит прибыль, но в какой то момент рынок идет все время против их входов, идет долго и не думает возвращаться. Вот тут то они, и попадают на убытки, при чем на очень большие убытки. Потому как, это система подразумевает большой депозит. Вот и теряют они, весь свой большой Депозит.

Когда я встретил одного так называемого Хеджера с десятью тысячами, я подумал, что это просто ну скажем так, не очень умный человек в единственном экземпляре. Но когда стали приходить еще, и все они, с крупными депозитами, так один из них торговал четверть миллиона долларов, и тогда, я понял, что это некий процент крупных игроков на рынке Форекс. Они играют крупные депозиты без стопа.

Специально для них я написал стратегию для работы без стопа и назвал ее Грааль. Я подумал, раз они ищут Грааль, нужно его им дать.

Дата добавления: 2014-11-06