Інструкція до завдання. 1. Знаходячись в главном меню програми документы / Платежные документы

СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ (КАСОВИХ) ДОКУМЕНТІВ ВРУЧНУ

1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА.

2. У полі РАЗДЕЛЫ додайте каталог «КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ» і зайдіть в нього.

3. Виберіть пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». На екрані з’явиться форма «Добавление» (рис. 23).

4. Форма складається із трьох вкладок: «Основные», «Спецификация», «Дополнительные».

5. На вкдадці «Основные» в полях ДОКУМЕНТ, ОСНОВАНИЕ виберіть потрібний тип документа (наприклад, ВКО – видатковий касовий ордер). При відсутності потрібного типу документа, додайте його.

v Для задання типу документа використовуйте пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». Виберіть каталог, в якому буде зберігаться цей тип документа.

v Для використання цього типу документа в інших розділах Системи, перейдіть у словник «Типы документов», знайдіть потрібний і в нижній таблиці «Принадлежность к разделам» виберіть розділи, використовуючи пункт контекстного меню «Добавить» (клавіша «Insert»).

6. Зазначте номер платіжного документа і дату, платника, одержувача (якщо таких немає, додайте), реєстраційні характеристики документа, на підставі якого виконується даний платіж.

7. У полі«Итоговая сумма» поставте суму документа.

8. Для додавання на вкладці «Спецификация» номера рахунку, його аналітики і суми використовуйте пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert».

v Вкладку «Спецификация» заповнювати не обов’язково. В ній можна вказати один із кореспондуючих рахунків для майбутньої господарської операції. У зразку господарської операції заноситься в проведення інший кореспондуючий рахунок по дебету або по кредиту, в залежності від операції. Система автоматично підставить у пусте поле при створенні господарської операції рахунок із «Спецификации» платіжного документа. Наприклад, при видачі видатковим касовим ордером грошей підзвітній особі: в специфікації документа можна зазначити рахунок № 301, в образце ХО зазначити тільки дебет рахунку № 372 – господарська операція буде мати вигляд дб. № 372 – кр. № 301.

9. Запишіть внесені дані.

10. Для відображення у вікні «Платежные документы» документівза інший період виберіть пункт контекстного меню «Отобрать» або натисніть клавішу «F6». На екрані з’явться форма УСЛОВИЯ ОТБОРА. Установіть потрібний період (в нашому прикладі – поточний місяць).

11. Для друку документа виберіть пункт контекстного меню «Печать документа» або натисніть клавішу «F4». Якщо список шаблонів пустий, використовуйте пункт контекстного меню «Автопоиск документов».

12. Для друку потрібного звіту (наприклад, «Журнал регистрации кассовых документов») виберіть пункт контекстного меню «Печать отчета» або натисніть комбінацію клавіш «Shift+F4».

13. Система сформує і виведе потрібний документ в Microsoft Excel.

СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ (КАСОВИХ) ДОКУМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКА

Реєстрація платіжних документів з використанням зразка передбачена в Системі для зручності користувача і попередження помилок. Образец являє собою практично повну копію бланка документа, за винятком тих полів, які індивідуальні для кожного документа (зокрема, номери). В подальшому, при реєстації документів, достатньо вибрати пункт контекстного меню «Добавить по образцу», знайти в словнику підходящий зразок, і всі дані із нього будуть перенесені у ствоюваний документ. Потрібно тільки ввести недостаючі дані. Крім того, можна зазначити зразок господарських операцій, за яким буде відпрацьовуватися в обліку платіжний документ.

1. Знаходячись у вікні перегляду списку платіжних (в даному випадку, касових) документів, виберіть пункт контекстного меню «Добавить» / «Добавить по образцу» або натисніть клавішу «F7».

2. На екрані буде відображено вікно перегляду списку зразків платіжних документів.

· Якщо словник пустий або підходящий відсутній, зареєструйте потрібний зразок. Для цього виберіть пункт контекстного меню «Добавить» (клавіша «Insert» або «Добавить на основании текущего документа» (скопіюються всі дані із поточного платіжного документа).

· Для того, щоб зазначити госп. операцію, за якою можна відпрацювати документ, на вкладці «Дополнительно» в полі «Хозяйственная операция» виберіть потрібний зразок із словника «Образцы хозяйственных операций».

· Заповніть потрібні значення і запишіть зразок.

3. Виберіть потрібний зразок платіжного документа, наприклад, «Выдача подотчетной суммы». На екрані буде виведений створений документ (рис. 23), в якому значення полів скопійовані із зразка. Дату регистрации Система замінює конечной датой из текущих условий отбора, а реєстраційному номеру присвоюється наступне значення для документа зазначеного типу.

4. Заповніть потрібні поля і натисніть кнопку «Записать». У список платіжних документів буде доданий новий документ, створений за зразком.

СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ (КАСОВИХ) ДОКУМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

1. Знаходячись у вікні перегляду платіжних документів, виберіть пункт контекстного меню «ПД на закрытие задолженности» або натисніть комбінацію клавіш «Shift+F7».

2. На екран буде виведена форма «РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ: УСЛОВИЯ ОТБОРА». Задайте в цій формі рахунок і натисніть кнопку «Установить» (наприклад, рахунок 372).

3. У відомості «Расчеты с дебиторми-кредиторами» виберіть потрвбного конирагента і натисніть кнопку «Выбрать» (наприклад, Бабушкін Є.А.).

4. Віберіть зразок платіжного документа. Якщо не хочете реєстувати документ з використанням зразка, натисніть кнопку «Отменить». В будь-якому випадку: і при реєстрації документа з використанням зразка, і при реєстрації без нього, Система виведе на екран форму додавання документа (рис. 23).

- У випадку реєстрації документа без використання зразка, у форму будуть перенесені тільки дані із відомості, такі як мнемокод дебітора-кредитора (якщо сума сальдо позитивна, то мнемокод переноситься в поле «Плательщик» форми, а при від’ємному сальдо – в поле «Получатель»), сума заборгованості, код валюти, тип, номер і дата реєстації документа, який є підставою взаєморозрахунків.

- Якщо ж платіжний документ реєструвався з використанням зразка, то із цього зразка будуть перенесені дані про тип платіжного документа, «Плательщик» або «Получатель» (в залежності від знака сальдо відомості), призначення платежу.

5. Збережіть задані дані кнопкою «Записать».

ВІДПРАЦЮВАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ В ОБЛІКУ

Для того, щоб дані платіжного документа були відображені в бухгалтерському обліку, платіжний документ повинен бути отобран в журнале хозяйственных операций.

1. Виділіть платіжний (касовий) документ, який будете відображати в обліку. Виберіть в контекстному меню пункт «Отработка в учете» або натисніть клавішу «F3». Для обробки кількох документів – виберіть їх клавшою «ПРОБЕЛ».

2. При создании документа вручную на екрані буде виведено вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати або додати потрібний зразок, якщо він відсутній.

3. У зразку господарських операцій для відпрацювання платіжного документа, в поле ФОРМУЛА РАСЧЕТА внесіть формулу «Х», яка означає загальну суму за документом

4. При виборі зразка, натисніть кнопку «Выбрать».

5. При указании в образце платежного документа відповідний зразок господарської операції, Система автоматично перейде в «Хоз. Операции: разделы».

6. В процесі обробки, Система запропонує обрати розділ, в який буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовуються в обліку кілька документів, якіповинні бути розміщені в один розділ, встановіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений. Система буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного відпрацьованого документа.

v Якщо отработка всех документов буде виконуватися в одну і ту ж папку, можна використати «Настройку системы» / «Каталоги» / «Хозяйственные операции», де зазначити папку для зберігання господарських операцій. У цьому випадку Система не буде запитувати, в який каталог розміщувати операції, а автоматично перенесе їх туди.

7. Після обробки інформації, на екран буде виведено вікно журнала подготовки хозяйственных операций. Тут можна перевірити і відкоригувати господарські операції, що реєструються.

8. Після перевірки натисніть кнопку«Записать». Поверніться в розділ «Платежные документы», а в колонці «Отработка» поточного документа відобразиться дата створення господарської операції.

v При потребі завжди можна переглянути господарську операцію, створену при обробці в обліку того або іншого платіжного документа, скориставшитися пунктом контекстного меню «Просмотр истории отработки» або натиснувши комбінацію клавіш «Shift+F5».

Дата добавления: 2014-11-25