Канали надходження готівкових коштів за 20.. р

Рух грошових коштів підприємства, тис. грн

SWOT – аналіз ПІДПРИЄМСТВА

Слабкі сторони	Сильні сторони
1 Брак масштабних інвестицій	1 Незалежність від усіх постачальників
2 Брак власної інфраструктури збутової мережі	2 Контакти зі спеціалізованими супермаркетами
4 Невелика допомога в організації проштовхування продажу в підприємствах роздрібної торгівлі	3 Торговельними операторами регіональних ринків
	4 Послуги зі складування і транспортування
	5 Кваліфіковані кадри
Шанси	Небезпеки
1 Інвестиції в логістичні системи	1 Створення замовниками спільної мережі розповсюдження та проштовхування
2 Поліпшення стану з оборотними коштами	2 Вихід на ринок більшої кількості товаровиробників інших регіонів
3 Відмова від нерентабельних гуртівень, посередників
4 Продаж послуг замість товару: забезпечення експозиції товарів у магазинах тощо
5 Контроль над динамікою продажу

2 Організація фінансової діяльності та обліку у фермерських господарствах (до тем № 2,3)

2.2. Формування грошових потоків та характеристика розрахункових

операцій

Таблиця 2.1

Стаття	20.. р.	20.. р.	20.. р.
надход-ження	вида-тки	надход-ження	вида-тки	надход-ження	вида-тки
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування
Коригування на: амортизацію необоротних активів		Х		Х		Х
Збільшення (зменшення) забезпечень
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
Витрати на сплату відсотків		Х		Х		Х
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
Зменшення (збільшення): оборотних активів
витрат майбутніх періодів
Збільшення (зменшення): поточних зобов’язань
доходів майбутніх періодів
Грошові кошти від операційної діяльності
Сплачені: податки на прибуток	Х		Х		Х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація: необоротних активів	-	Х		Х		Х
Придбання: необоротних активів	Х		Х		Х
Інші платежі	Х		Х		Х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	Х		Х		Х
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	-		-		-
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Отримані позики		Х		Х		Х
Інші надходження		Х		Х		Х
Погашення позик	Х		Х		Х
Інші платежі	Х		Х		Х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року		Х		Х		Х
Залишок коштів на кінець року		Х		Х		Х

Таблиця 2.2

Канали надходження	Сума, тис.грн	Структура, %
З поточного рахунку
За реалізовану продукцію
Інші надходження
Повернено підзвітні кошти
Разом		100,0

Таблиця 2.3

Дата добавления: 2014-11-29