Процедура експорту документів

Процедура створення документів

Формування комплекту звітності до ДКЦПФР

Призначення функції "Експорт в формат ДКЦПФР"

За допомогою цієї функції створений комплект звітності до ДЦПФР готується для подання до цього органу. Викликається із меню Сервіс/Експорт в формат ДКЦПФР.

На відміну від попередньої версії дозволений експорт окремих звітів, а не всього комплекту.

Звітні документи зберігаються у форматі. dbf.

Ця функція також викликається із меню Документ/Експорт/в формат ДКЦПФР... головного вікна.

Створення документів для подання до цього органу відбувається за звичайною для програми процедурою для таких комплектів (бланки звітів містяться у розділі Звітність емітентів):

- Особлива інформація про емітента;

- Квартальна звітність емітентів;

- Фінансова звітність:

· у модулі Реєстр документів обирається потрібний звітний період;

· у відкритому вікні Створення документа вибратирозділ звітності - Звітність емітентів;

· у даному розділі обрати потрібну групу та необхідну форму, натиснути на кнопку Створити.

· заповнити відкритий бланк необхідною інформацією, перевірити та зберегти.

Після створення всіх документів викликати функцію експорту - меню Сервіс/Експорт в формат ДКЦПФР. Відкриється вікно Вибір комплекту звітності:

У цьому вікні:

· обрати звітний період

· групу звітності із списку.

У вікні відображається список звітів для обраної групи звітності емітента (створені та не створені). На відміну від попередньої версії дозволений експорт окремих звітів, а не всього комплекту.

Для кожного з цих комплектів у вікні модулю відображається список звітів згідно нормативних документів ДКЦПФР, у якому користувач повинен відмітити ті, які він повинен подавати до цього органу.

1. Для комплекту "Особлива інформація про емітента":

· в полях "Період" та "Рік" потрібно обрати відповідні параметри та дату у полі "Вчинення дії".

· вибрати із списку та відмітити потрібні документи;

(документи можна створити та заповнити із цього модулю);

· обрати створені звіти для експортування (кожен окремо чи всі одночасно за допомогою опції "встановити всі").

· в наступному вікні вказати носій (каталог) для збереження файлів;

· по завершенні експорту відкривається Протокол, який містить перелік документів, які складають звіт, та перелік збережених файлів. Цей протокол можна роздрукувати

· у вибраний каталог поміщаються файли звітності (електронна форма деяких даних містить два файли - з розширенням.DBF та.DBT)

2. Комплект " Квартальна звітність емітентів " потребує вибору додаткових параметрів у закладці "Налаштування":

Ця закладка додається лише для цього комплекту, в кожній із 3-х груп вибрати:

- вид цінних паперів - у групі "Емітент здійснив відкрите розміщення";

- тип емітента за видом діяльності - у групі "Емітент" (;

- тип емітента за державною часткою акцій у статутному капіталі - у другій групі "Емітент".

- Зберегти налаштування.

Вибір, створення та експорт документів цього комплекту виконується у закладці "Комплекти звітності" за процедурою, описаною вище.

3. Для комплекту " Фінансова звітність ":

Звіти цього комплекту взяті із розділу Довідники/Реєстр бланків/Інша звітність/Баланси та Баланси/Банк

Вибір, створення та експорт звітів цього комплекту виконуються аналогічно.

Дата добавления: 2014-12-23