Инкассирование денежных средств

Заполнение Журнала (Книги) кассира-операциониста.

Для заполнения необходим документ «Справка-отчет», отчет суточный с гашением.

Образец заполнения. Левая сторона.

Правая сторона.

Обратите внимание на заполнение граф №11, №12 и №13.

В графу №11 - сумма наличных средств.

В графу №12 – количество платежных документов

В графу №13 – сумма подарочного сертификата.

Вкладка далее слева

Далее «Наличные денежные средства»

Галочки на строки «Период» и «Организация»

Выбираем соответствующий период. Например, Сегодня.

Далее

Инкассируем сумму кратную 500. Из нашего примера - 31000. остаток в кассе 118,50.

Далее переходим на вкладку «Финансы» - слева «Расходные кассовые ордера»

Формируем документ «РКО».

1 вариант. Копируем предыдущий. Выбираем необходимый документ для копирования.

Правая кнопка мыши «Скопировать» или F9.

Проставляем сумму платежа. Переходим на вкладку «Печать».

Подписываем РКО в строке «Получил» с заглавной буквы и подпись.

После похода в банк к РКО прикрепляем Квитанцию с банка.

Дата добавления: 2014-12-23