Отчет ГУ-4

Отчет ГУ-4 «Сопроводительная ведомость корешков дорожной ведомости за отчетные сутки» предназначена для учета использованных номеров комплекта перевозочных документов с голографическими защитными элементами для грузов, принятых к перевозке в контейнерах или мелких отправках.

- ФИО товарного кассира, составляющего отчет.

Данные отчеты отражают грузовую работу станции по разным критериям. Отчет ГО-1 отражает информацию о грузовой работе станции в целом, отчет ГО-2 отражает информацию о грузовой работе станции по родам грузов, ГО-3 отражает информацию о грузовой работе станции по дорогам назначения, ГО-4 отражает информацию про погрузку экспортных грузов назначением в государства СНГ, Балтии и «третьи» страны, ГО-6 отражает информацию про погрузку экспортных грузов.

При запросе отчета необходимо указать вид отчета ГО и период.

6.8. Работа с накопительными карточками ФДУ-92

Накопительная карточка является документом, на основании которого с плательщиков взимаются платежи за предоставленные дополнительные услуги. В накопительную карточку формы ФДУ-92 включаются дополнительные сборы, штрафы (какие не были включены в перевозочные документы и в ведомости платы за пользование вагонами и контейнерами), которые начисляются на станции для плательщиков.

Необходимо заполнить следующие поля в накопительной карточке:

1. Номер ФДУ-92 – заполняется автоматически при сохранении документа на сервере СГР (поле заблокировано для редактирования). Номер карточки формируется по следующему правилу: первые 4 знака указывают число и месяц создания карточки, следующие 4 знака – порядковый номер карточки. Порядковый номер карточки начинается с начала года. Пропуски в нумерации – не допускаются.

2. Вид расчета – необходимо указать вид расчета по указанным в карточке платежам. Смешанный вид расчета не поддерживается.

3. Отчетная дата ФДУ-92 – дата, за которую создается накопительная карточка. Не разрешается создавать ФДУ-92 за предыдущие отчетные сутки.

4. Грузовладелец – указывается 4-х значный код клиента и его наименование.

5. Плательщик – указывается 7-ми значный код плательщика и его наименование.

6. Подкод экспедитора – указывается 4-х значный подкод экспедитора. Поле можно не заполнять. На бланке подкод экспедитора отображается после кода плательщика через дефис.

7. Документы – указываются документ(ы), на основании которого начисляются платежи.

7.1. Наименование документа– указывается наименование и индекс формы.

7.2. Номер – указывается номер документа (п.7.1).

8.1. Код – указывается код платежа в соответствии с принятым справочником платежей, дополнительных сборов и штрафов.

8.3. Разновидность – поле для уточнения оказанной услуги, которая не определяется однозначно по коду/подкоду платежа.

8.4. Под выпадающим списком «Разновидность» могут отображаться до 4-х полей для ввода количественных характеристик или особенностей указанной услуги. Например: количество единиц, вес, количество вагонов, количество контейнеров, кол-во осей, расстояние, затраченное время, стоимость, радиоактивное загрязнение. Поля отображаются соответственно выбранной услуги (коду/подкоду и разновидности платежа).

8.5. Сумма за единицу (грн.) - сумма за 1 оказанную услугу. Поле доступно для услуг, которые не рассчитываются сервером (СГР). При указании суммы за единицу услуги и кол-ва единиц – АРМ вычисляет итоговую сумму как результат умножения суммы за единицу на кол-во единиц. Если итоговая сумма вычисляется иначе, тогда оператор должен очистить поле «Сумма за единицу (грн.) и заполнить поля «Количество операций» и «Итоговая сумма».

8.6. Итоговая сумма (грн.) - указывается (или заполняется сервером при расчете карточки) итоговая сумма за услугу. Если поле было не заполнено и АРМ не требует его заполнения, тогда итоговая сумма будет рассчитана сервером после выполнения операции сохранения карточки. Если же оператор указал свое значение в поле «Итоговая сумма» - тогда сервер примет это значение за готовый результат (значение не будет изменено).

8.7. Основание для оплаты платежа – данное поле может заполняться автоматически, если в АРМе имеется соответствующая информация по выбранному платежу (например, если платеж рассчитывается по ТР). В таком случае поле будет не доступно для редактирования. Если поле доступно для редактирования – оператор самостоятельно должен указать нормативный документ, на основании которого начисляется платеж.

8.8. № акта ГУ-23 – в случае отказа плательщика от уплаты какого-либо платежа, работник товарной конторы составляет акт ГУ-23 и вносит в это поле номер составленного акта. При этом в колонку «Примечание» таблицы бланка накопительной карточки вносится фраза «Складено акт ф. ГУ-23 №...».

8.9. Примечание – при необходимости, работник товарной конторы может внести в это поле произвольный текст. Содержимое этого поля будет отображено в колонке «Примечание» таблицы на бланке.

8.10. Всего по платежу по всем документам (грн.) – отображается сумма по текущему выбранному платежу вычисленная по всем документам, введенным в накопительную карточку.

8.11 Всего по карточке (грн.) - отображается полная сумма, которую необходимо оплатить по карточке. Поле ничего не отображает, пока в карточке имеется хотя бы один не рассчитанный платеж.

9. Товарный кассир – из списка выбирается фамилия работника товарной конторы, ответственного за создание данной накопительной карточки. На бланке это поле отображается в поле «Працівник станції».

При оформлении накопительной карточки за наличные, после расчета (операция сохранения карточки на сервере) появляются поля для заполнения квитанций ГУ-57:

10. Список «Квитанции ГУ-57» - содержит список квитанций по которым оплачивается данная накопительная карточка. При выделении строки в этом списке, данные квитанции отображаются в полях расположенных правее списка:

10.3. Время заполнения – дата и время заполнения квитанции ГУ-57. АРМ требует, чтобы дата заполнения квитанции соответствовала дате формирования накопительной карточки (см. п. 3).

10.5. Номер – номер квитанции. АРМ проверяет, чтобы не было повторений серии и номера квитанции в редактируемой накопительной карточке.

Для того, чтобы создать новую накопительную карточку, необходимо на панели операций в группе «Накопительные карточки ФДУ-92» выбрать операцию «Новая карточка [Alt+N]» или нажать комбинацию клавиш Alt+N. При этом будет открыт диалог заполнения новой накопительной карточки Рисунок 6.13.

Рис. 6.13. – Диалог заполнения новой накопительной карточки ФДУ-92

В поле «Вид расчета» выбрать способ расчета по накопительной карточке – безналичный или наличный расчет.

Установить дату в поле «Отчетная дата ФДУ-92».

Далее необходимо заполнить информацию о грузовладельце и плательщике, по которому оформляется карточка.

Указать 4-х значный код грузовладельца и ввести его наименование. Можно воспользоваться кнопкой

для открытия справочника клиентов. Наименование грузовладельца подставляется автоматически после ввода кода грузовладельца, если такой код имеется в справочнике клиентов (при этом поле с наименованием грузоотправителя будет недоступным для редактирования).

Указать 7-ми значный код плательщика и ввести его наименование. Можно воспользоваться кнопкой

для открытия справочника клиентов. После выбора какого-либо плательщика из справочника нужно нажать кнопку «Ок».

После этого, необходимо внести информацию о документах по карточке, на основании которых взыскиваются соответствующие платежи. Для добавления документа нажимаем кнопку «Добавить» в блоке «Документы», при этом будет добавлена соответствующая запись в таблицу со списком документов. Для каждого документа обязательно указать наименование документа из справочника (кнопка

расположенная правее текста «Наименование документа»), и указать номер документа.

Для ввода платежа по документу нужно выделить соответствующую запись в таблице «Документы» и нажать кнопку «Добавить» в блоке «Платежи по документу», при этом в таблице платежей будет добавлена новая запись. Затем необходимо указать код/подкод платежа, разновидность, количественные характеристики платежа (количество единиц, вес, количество вагонов, количество контейнеров, кол-во осей, расстояние, затраченное время, стоимость, радиоактивное загрязнение), а также сумму за единицу или итоговую сумму, если это требует АРМ.

В поле «Основания для оплаты» указать нормативный документ, на основании которого взыскивается платеж. В случае отказа плательщика от уплаты по платежу и составлении акта ф. ГУ-23, необходимо внести номер данного акта в поле «№ акта ГУ-23» для соответствующего платежа.

При необходимости можно внести дополнительные сведения в поле «Примечание».

По одной накопительной карточке может проходить один или более документов. По одному документу должно быть указано один или более платежей.

В поле «Товарный кассир» установить кассира, который выполняет оформление ФДУ-92.

После заполнения карточки, доступен следующий перечень операций с документом:

- Сохранить [F2] – данная операция выполнят отправку документа на сервер для сохранения;

- Отложить [F3] – данная операция сохраняет текущий документ в локальной базе данных АРМ ТВК для дальнейшей обработки по необходимости товарного кассира. Документ на сервер не отправляется;

- Прекратить [CTRL + F3] - данная операция отменяет режим ввода документа и закрывает диалог с потерей всех ранее введенных данных по данному документу с локальной базы данных. Перед закрытием диалога товарному кассиру будет выведен запрос на подтверждение данной операции;

- Вид [F9] – данная операция выполняет переключения режима ввода данных: переключает в диалоговый режим ввода или в режим ввода данных на бланке.

Для сохранения документа нажимаем «Сохранить [F2]». В случае успешного выполнения проверки документа сервером, карточка будет доступна пользователю для дальнейшей работы с ней (редактирования, печати или подтверждения).

Если накопительная карточка оформлялась на наличные, тогда после сохранения(или корректировки) появляется блок со списком «Квитанции ГУ-57». Нужно нажать на кнопку F5 для редактирования квитанций (ввода серии и номера квитанций) или нажать на кнопку F4 – для возврата на шаг назад, для редактирования накопительной карточки. После заполнения квитанций – нажать F2.

Сохраненная накопительная карточка может быть распечатана. Для этого необходимо выбрать карточку в менеджере документов и нажать кнопку «Полная печать [Alt+ F7]» или комбинацию клавиш Alt+ F7.

После оформления и печати накопительной карточки товарным кассиром, карточка подписывается работником товарной конторы и плательщиком, что является основанием для снятия денег со счета плательщика. После этого необходимо выполнить подтверждение документа в АРМе. Чтобы подтвердить карточку, нужно нажать кнопку «Подтвердить [Alt+V]» или комбинацию клавиш Alt+V. После подтверждения карточка становится недоступной для редактирования.

Включение режима формирования произвольного сообщения производится вызовом меню «Файл - Послать сообщение» В открывшемся окне «Текст сообщения» вводится собственно содержимое запроса. В поле «Сервер», при необходимости, меняется сервер/получатель вводимого сообщения. После нажатия кнопки «Послать» выдается сообщение SURM об успешном отправлении сообщения.

При приеме сообщений от сервера в кодировке отличной от кодировки АРМа пользователю доступна функция выбора кодовой страницы. Для изменения кодировки при просмотре сообщений необходимо нажать клавишу «Поменять кодировку [Alt+К]» и в диалоге выбора кодовой страницы установить нужную. Данные настройки будут сохранены при дальнейшей работе с АРМом.

Описание действия	Комбинация клавиш
Создать накопительную карточку	Alt+ N
Новый документ	Alt+ D
Запросить справку	Alt+I
Новая предтаксировка	Alt+P
Запросить список	Alt+S
Создать шаблон из предтаксировки	Shift+Alt+T
Создать новый шаблон	Alt+T
Поменять кодировку	Alt+К
Расчитать/Погрузить/Принять/Проверить (в зависимости от обрабатываемого документа/шаблона)	F2
Прекратить ввод/редактирование документа/шаблона/предварительной таксировки	Ctrl+F3
Отложить документ/шаблон/предварительную таксировку	F3
Редактировать (после получения результатов таксировки)	F4
Ввод квитанций ГУ-57. После получения результатов таксировки	F5
Полная печать (текущего листа, только в режиме КПД)	Alt+ F7
Печать (переход в режим печати документа после получения результатов таксировки)	F7
Печать платежей (текущего листа, только режим КПД)	Shift+ F7
Испортить документ после получения результатов таксировки	Ctrl+ F8
Дата уведомления	Alt+F8
Завершить процедуру печати с посылкой на сервер команды завершения печати	F8
Перейти в режим приёма груза к перевозке после получения результатов таксировки	Shift+ F8
Раскредитовать	Shift+Alt+F8
Переключение между режимом диалога и режимом КПД	F9
Переход в поле с первой ошибкой/предупреждением	F12
Предыдущий лист (только режим КПД)	Alt+Left
Следующий лист (только режим КПД)	Alt+Right
Добавить вагон (только режим КПД)	Alt+Up
Удалить вагон (только режим КПД)	Alt+Down
Переход на следующее поле (только режим диалога)	Tab или Page Down
Переход на следующее поле (только режим КПД)	Tab
Переход на предыдущее поле (только режим диалога)	Shift + Tab или Page Up
Переход на предыдущее поле (только режим КПД)	Shift + Tab
Переход на следующую группу полей (только режим диалога)	Ctrl + Page Down
Переход на предыдущую группу полей (только режим диалога)	Ctrl + Page Up
Открытие группы при нахождении курсора на группе с названием	«Пробел»
Открытие/закрытие группы "Общие сведения об отправке" с автоматической установкой фокуса в первое поле группы	Ctrl + 1
Открытие/закрытие группы "Тарифные отметки" с автоматической установкой фокуса в первое поле группы	Ctrl + 2
Открытие/закрытие группы "Маршрут следования" с автоматической установкой фокуса в первое поле группы	Ctrl + 3
Открытие/закрытие группы "Клиенты" с автоматической установкой фокуса в первое поле группы	Ctrl + 4
Открытие/закрытие группы "Информация о грузе" с автоматической установкой фокуса в первое поле группы	Ctrl + 5
Открытие/закрытие группы "Вагоны/Вагон/Контейнер" с автоматической установкой фокуса в первое поле группы	Ctrl + 6
Открытие/закрытие группы "Дополнительные сведения об отправке" с автоматической установкой фокуса в первое поле группы	Ctrl + 7
В группах, содержащих таблицу и группу свойств выделенного объекта. Список вагонов, список станций пограничного перехода, список ЗПУ. Только диалоговый режим - симулировать нажатие кнопки "Добавить" - симулировать нажатие кнопки "Удалить" - выделить предыдущий объект в списке - выделить следующий объект в списке	Ctrl+Left Ctrl+Right Ctrl+Up Ctrl+Down
Масштабирование бланка КПД - Увеличить - Уменьшить	+ -
Смещение увеличенного бланка на экране монитора	Alt+Left, Alt+Right, Alt+Up, Alt+Down

Если рядом с названием кнопки написана информация в квадратных скобках – это сочетание клавиш заменяющее нажатие данной кнопки мышью.

Правильность и полнота заполненного документа, шаблона, предварительной таксировки комментируется в «панели ошибок и предупреждений». Все ошибки или предупреждения, которые появляются в панели, реализованы в виде гиперссылок на поля, соответствующие комментарию.